תחזית מט"ח | זהב | נפט | דאקס 05.12.2013

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מדד הדאקס שבר אתמול את רמת השפל 9117.00 נקודות בכיוון מטה, ראייה המצביעה על שינוי מגמת הטווח הקצר (גרף יומי) ממגמת עלייה לירידה.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי,המסחר יתאפיין בתקופה הקרובה בירידות וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 9424.85 נקודות.

נקודות התנגדות: 9253.15, 9426.00, 9435.10, 9494.20

נקודות תמיכה: 9069.00, 8981.00, 8962.40, 8770.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 8971.20 ולבין רמת ההתנגדות 9337.80. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מתחת לרמת הפיבוט 9154.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 9055.90 עם צפי לנגיעה בנקודה 8971.20 נקודות. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 9154.50 עשויה להוביל לעליות אל היעד 9239.20 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9337.80 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית ננעל אתמול בצורת יום פנימי (שני ברציפות) מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה ולפיה "קיים צפי להתייצבות שער החליפין מעל למחסום התמיכה 3.5000 שקלים ולהתכנסות המסחר בתוך תבנית דשדוש התחומה בין הרמות 3.5000 – 3.5750 כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לאותו מחסום תמיכה 3.5000 שקלים".

נקודות התנגדות: 3.5740, 3.5890, 3.6000

נקודות תמיכה: 3.5130, 3.5100, 3.4970

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5070 ולבין רמת ההתנגדות 3.5430 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5250 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5340 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5430 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.5250 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5160 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5070 שקלים. 

       

                                                                       

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אירו/דולר מדובר בשוק השומר על מבנה מגמת עלייה הנמצאת בשלב תיקון טכני יורד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות האירו מעל לרמת השפל 1.3400$.

נזכיר כי, בריאותה של מגמת העלייה הנוכחית מותנה בפריצת השיא 1.3622$ בכיוון מעלה, תסריט התומך בהמשך העליות לעבר מחסום 1.3800 כמעט. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור, אזי הדבר יהווה איתות חלשה עבור המטבע האירופי, מה שעשוי להחליש את המומנטום החיובי על כלפיו (EURUSD).

נקודות התנגדות: 1.3625, 1.3650, 1.3705, 1.3830  

נקודות תמיכה: 1.3520, 1.3490, 1.3400, 1.3385, 1.3295

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3485 ולבין רמת ההתנגדות 1.3665. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3575 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3625 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3665 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3575 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3535 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3485 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הפאונד/דולר שומר על מבנה מגמת עלייה הנמצאת בשלב של תיקון טכני יורד. נציין כי, תחת תנאי השוק הנוכחיים אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הפרו פאונד (מגמת עלייה) כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.6060$.

נקודות התנגדות: 1.6445, 1.6475, 1.6500

נקודות תמיכה: 1.6255, 1.6130, 1.6060, 1.5990, 1.5850

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6290 ולבין רמת ההתנגדות 1.6450. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6370 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6415 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6450 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.6370 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6335 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6290 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/פרנק מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה מדובר בשוק דובי עבור סוחרי הטווח הקצר ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את השיא 0.9110 פרנק בכיוון מעלה. אשר למגמת הטווח הארוך יותר (גרף שבועי) אזי מדובר עדיין במבנה שוורי הודות להתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.8890 פרנק, כך עשויים שחקני המגמות לנצל אותן ירידות נוכחיות לצורך בניית פוזיציית לונג במחירים משתלמים (במונחי סיכון/תועלת) ולהמר על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח בקרוב.

נקודות התנגדות: 0.0.9110, 0.9195, 0.9250, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9010, 0.8965, 0.8890

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8975 ולבין רמת ההתנגדות 0.9105. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9040 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9000 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8975 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9040 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9060 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9105 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר ין ממשיך בתיקון הטכני היורד תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה, מה שהופך אותן ירידות להזדמנות איסוף דולרים והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הפרו דולר - מגמת עלייה, מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 99.57 ין.

נקודות התנגדות: 103.40, 103.75, 104.30, 104.90, 105.30

נקודות תמיכה: 101.80, 101.35, 101.15, 100.45, 100.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.30 ולבין רמת ההתנגדות 103.35.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 102.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.85 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 103.35 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.35 עשויה להוביל לירידות אל היעד 101.85 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.30 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר פרץ אתמול את הגבוהה היומי 1.0673 קנדי, ראייה המצביעה על חידוש מגמת העלייה של השוק.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, שער הדולר ימשיך להיסחר במגמת עלייה וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף אותה הנחה מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל האחרון 1.0520 קנדי. עוד נציין כי, חרף מבנהו הטכני השוורי המובהק של השוק אנו רואים פער ההולך ומתרחב בין רמת המחירים הנוכחית ולבין רמת השפל 1.0520 מה שמפחית את אטרקטיביות עסקאות הלונג על הצמד ברמות הנוכחיות והחפץ בכך עדיף לו להמתין לתיקון יורד כלשהו.

נקודות התנגדות: 1.0710, 1.0740, 1.0780, 1.0850

נקודות תמיכה: 1.0605, 1.0520, 1.0415, 1.0395, 1.0355

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0605 ולבין רמת ההתנגדות 1.0745. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0675 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0710 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0745 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0675 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0640 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0605 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אוסטרלי/דולר מדובר בשוק דובי – מגמת ירידה וכל עלייה בו תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את השיא האחרון 0.9168$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9170, 0.9205, 0.9270, 0.9450

נקודות תמיכה: 0.8995, 0.8935, 0.8880

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8915 ולבין רמת ההתנגדות 0.9195. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9055 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8975 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8915 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9055 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9115 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9195 דולרים.  

                    

                                                     

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד ניוזלנדי דולר ננעל אתמול בצורת יום פנימי, מה שמוביל אותנו לאמץ אותה הנחת עבודה נוכחית ולפיה "בהיעדר פריצה לרמת השיא 0.8265$ בכיוון מעלה אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובי, מה שהופך את רמת המחירים הנוכחית כה אטרקטיבית עבור השורטיסטים שבינינו. "

נקודות התנגדות: 0.8265, 0.8310, 0.8402

נקודות תמיכה: 0.8125, 0.8085, 0.8065, 0.7935

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8105 ולבין רמת ההתנגדות 0.8315. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8210 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8260 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8315 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8210 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8155 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8105 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אפקט מחסום 1200$ עושה את שלו ומחירי הזהב מקבלים תמיכה בסמוך אליו, מה שהוליד גל עליות עד תום המסחר אתמול.

נציין כי, חרף העליות הנאות אשר נצפו אתמול, מבנהו הטכני של השוק נותר מבנה דובי והיעדר פריצתה לרמת השיא האחרון 1258.20$ בכיוון מעלה, אזי אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק היורד כולל האפשרות לשבירת מחסום 1200$ בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1258.20, 1280.00, 1294.70

נקודות תמיכה: 1210.00, 1200.00, 1182.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1195.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1277.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1236.50 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1262.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1277.20 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1236.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1221.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1195.80 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה השוק נסחר במגמת עלייה זאת לאחר פריצת השיא 95.63$ ביום שלישי האחרון.

נזכיר כי, חרף מבנהו הטכני העולה של השוק, רמת המחירים כבר אינו אטרקטיבית עבור סוחרי המגמות המעוניינים לרכוב על אותה מגמה נוכחית הצפויה להיתקל בהתנגדות ככל שמחירי החבית יתקרבו מטריטוריית הערכים התחומה בין 99.00$ - 100.0$, דינאמיקה התומכת בתחילתו של מימוש רווחים – תיקון טכני יורד בקרוב.

נקודות התנגדות: 98.00, 99.00, 100.00

נקודות תמיכה: 95.70, 93.00, 91.70

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 95.75 ולבין רמת ההתנגדות 98.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 97.05 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 97.75 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 98.30 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 97.05 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 96.45 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 95.75 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בכסף ננעל אתמול בעליות נאות אך ללא שינוי במגמת השוק הכללית על הגרף היומי, השומרת לה על מבנה מגמת ירידה.

בכך, אנו מקטלגים אותן עליות אחרונות תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 20.90$.

נקודות התנגדות: 20.00, 20.35, 20.88, 21.55

נקודות תמיכה: 18.90, 18.70, 18.20, 18.00, 17.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 18.50 ולבין רמת ההתנגדות 20.55  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 19.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 20.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 20.55 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 19.55 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 19.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 18.50 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.