מחירי הזהב | שער הדולר | מדד הדאקס 11.02.2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדאקס ננעל אתמול בצורת יום היפוך דובי, ראייה העשויה להוליד מימושים (ירידות) לאחר גל העליות האחרון בשוק.

כעת, יש לעקוב אחר ביצועי המדד סביב רמת השפל היומי 9071.25 נקודות, כאשר הצלחה בלהתייצב מעל לרמת שפל זו תיחשב לאיתות קנייה. מנגד, במידה ושפל זה (9071.25) יישבר  בכיוון מטה אזי יש  להמתין ולראות את ביצועי המדד סביב השפל השבועי 8984.28 נקודות, רמת תמיכה משמעותית המיועדת לאיסוף אטרקטיבי של חוזים (במונחי סיכון/תועלת).

לסיכום, אסטרטגיית המסחר לתקופה נוכחית הינה לונג לכן כל ירידה הינה לצורך עלייה ותוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות מדד הדאקס מעל לרמת השפל השבועי 8984.28 נקודות.

נקודות התנגדות: 9347.00, 9381.95, 9427.60, 9549.50

נקודות תמיכה: 9221.00, 9166.00, 9070.00, 9000.00, 8984.28

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9239.45 ולבין רמת ההתנגדות 9371.35  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מתחת לרמת הפיבוט 9305.40 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 9264.65 עם צפי לנגיעה בנקודה 9239.45 נקודות. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 9305.40 עשויה להוביל לעליות אל היעד 9330.60 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9371.35 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין בדעה כי, הצמד דולר/שקל שומר על מבנה מגמת עלייה הנמצאת בשלב תיקון טכני יורד, דינאמיקה המשפרת את מחיר רכישת הדולרים מול המטבע המקומי, מה שמעלה את הסיכויים לחידוש העליות בקרוב.

נותר להזכיר כי, תוקף הנחת השוק הפרו דולר מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 3.4870 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.5500, 3.5600, 3.5740

נקודות תמיכה: 3.5100, 3.5000, 3.4800, 3.4650

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5020 ולבין רמת ההתנגדות 3.5360 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5190 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5090 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5020 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.5190 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5260 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5360 שקלים. 

                                                                              

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אירו/דולר ולפיה מגמת הטווח הארוך של השוק מצליחה לשמור על מבנה מגמת עלייה בעוד מגמת הטווח הקצר (גרף יומי) טרם השלימה את המבנה המינימאלי העולה והמבנה הנוכחי הינו מבנה דובי – מגמת ירידה, כך אנו מקטלגים את העליות האחרונות באירו כתיקון טכני לאותו מגמה קצרת טווח, עם צפי לתחילתו של גל ירידות לאור קרבת שער החליפין ממושכת ההתנגדות התחומה בין הערכים 1.3670 – 1.3700$.

נזכיר כי, יש לעקוב אחר ביצועי סביב השיא הקרוב 1.3739$, כך שבמקרה של פריצה שוורית  בכיוון מעלה אזי שתי מגמות השוק (גרף יומי ושבועי) ינועו בכיוון זהה – עלייה, תסריט אשר יטיב עם המטבע האירופי וישיא אותו לקריאות גבוהות יותר.

נקודות התנגדות: 1.3685, 1.3700, 1.3740, 1.3815

נקודות תמיכה: 1.3620, 1.3545, 1.3470, 1.3440

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3605 ולבין רמת ההתנגדות 1.3670. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3640 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3660 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3670 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3640 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3625 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3605 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התיקון הטכני הנוכחי צפוי להיתקל בהתנגדות סביב טריטוריית הערכים התחומה בין הרמות 1.6455 – 1.6475$, ולאחר מכן מגמת הירידה אמורה להתחדש שוב.

נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובי מותנה עדיין בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.6668$.

נקודות התנגדות: 1.6450, 1.6480, 1.6625, 1.6670, 1.6745

נקודות תמיכה: 1.6335, 1.6250, 1.6215, 1.6130

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6360 ולבין רמת ההתנגדות 1.6450. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6405 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6425 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6450 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.6405 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6385 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6360 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/פרנק שוויצרי, ולפיה שתי מגמות השוק (גרף יומי+שבועי) שומרות על מבנה זהה – דובי, דינאמיקה התומכת בשוויצרי על חשבון המטבע הירוק. כלומר, השוק צפוי להמשיך ולהיסחר בירידה וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את השיא 0.9081 פרנק בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9080, 0.9110, 0.9160, 0.9195

נקודות תמיכה: 0.8935, 0.8900, 0.8830, 0.8795

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8915 ולבין רמת ההתנגדות 0.9045. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8980 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8940 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8915 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8980 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9005 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9045 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין בדעה כי, כל ירידה לעבר מחסום 101.00 ין נועדה לשפר את מחיר רכישת הדולר ומאפשר לסוחרי המגמות להגדיל את החשיפה לשוק ולהמר על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל השבועי 96.94 ין.

נקודות התנגדות: 102.60, 102.95, 103.45, 104.05

נקודות תמיכה: 101.85, 100.75, 100.40, 99.55

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 100.90 ולבין רמת ההתנגדות 103.20.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 102.05 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.65 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 103.20 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.05 עשויה להוביל לירידות אל היעד 101.50 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 100.90 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי צמד דולר/קנדי, ולפיה:

מגמת הטווח הארוך שומרת על מבנה שוורי בעוד מגמת הטווח הקצר נעה כעת במבנה יורד, דינאמיקה המשפרת את מחיר רכישת הדולר האמריקאי מול הקנדי ומאפשר לנו איסוף חוזים מסוג LONG USD במחירים נוחים והימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך בשוק.

נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הפרו דולר אמריקאי (מגמת עלייה ארוכת טווח) מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל השבועי 1.0560 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1120, 1.1230, 1.1300

נקודות תמיכה: 1.1030, 1.0965, 1.0930, 1.0900, 1.0800

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0925 ולבין רמת ההתנגדות 1.1145. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.1035 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.1100 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1145 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.1035 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0990 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0925 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אוסטרלי/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה, השוק נע במגמת עלייה זאת לאחר פריצת השיא 0.8626$ בכיוון מעלה וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג כעת תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ותשמש אותנו לצורך איסוף חוזים מסוג LONG AUD והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נציין כי, תוקף הנחת השוק הפרו AUD מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 0.8964$.

נקודות התנגדות: 0.9050, 0.9086, 0.9170, 0.9225  

נקודות תמיכה: 0.8905, 0.8888, 0.8865, 0.8820, 0.8695, 0.8660

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8885 ולבין רמת ההתנגדות 0.8990. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8935 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8965 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8990 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8935 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8915 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8885 דולר.

                                                                         

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר ניוזלנדי פרץ לפנות בוקר (היום, שלישי 11/02/2014) את רמת השיא 0.8304$ בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על שינוי מגמת הטווח הקצר (גרף יומי) מירידה לעלייה, דינאמיקה העשויה להטיב עם הקיווי בטווח הקצר (עלייה).

יחד עם זאת, מגמת הטווח הארוך יותר (גרף שבועי) טרם שינתה את כיוונה (מגמת ירידה) על כן, גל העליות הנוכחי בשוק אמור להיתקל בהתנגדות ככל שיתקרב מרמת השיא השבועי 0.8432$.

נקודות התנגדות: 0.8345, 0.8400, 0.8435

נקודות תמיכה: 0.8250, 0.8185, 0.8050, 0.7970  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8175 ולבין רמת ההתנגדות 0.8345. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8260 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8305 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8345 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8260 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8220 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8175 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב פרץ את משוכת ההתנגדות 1280.00$ בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על תחילתה של מגמת עלייה חדשה בשוק עם צפי לנגיעה ביעד 1300.00$ בקרוב.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, מחירי הזהב ייסחרו במהלך התקופה הקרובה במגמה חיובי וכל ירידה תאופיין כתיקון טכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל היומי 1237.50$.

נקודות התנגדות: 1294.70, 1300.00, 1326.80

נקודות תמיכה: 1266.70, 1255.00, 1237.50, 1230.50

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1259.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1285.50 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1272.40 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1280.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1285.50 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1272.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1267.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1259.30 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

קרבת מחירי הנפט מרמת השיא השבועי 100.75$ עשויה להוליד גל ירידות לאור הוראות מכירה המרוכזות בדרך כלל סביב רמה זו. יחד עם זאת, קיים סיכוי מעל 50% לכך שהקונים יגברו על המוכרים ובכך רמת השיא 100.75‏$ תיפרץ בכיוון מעלה, תסריט אשר ישיא את מחירי החבית אל רמת 105.00$ לפחות.

נקודות התנגדות: 100.80, 101.00, 101.80, 102.30

נקודות תמיכה: 99.00, 98.60, 96.25, 95.00, 93.60

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 98.45 ולבין רמת ההתנגדות 101.35 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 99.90 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 100.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 101.35 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 99.90 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 99.25 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 98.45 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין כל שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הכסף המדשדשים בין משוכת התמיכה 18.70$ ולבין משוכת ההתנגדות 20.67$.

נזכיר גם כי, במקרה של פריצת רמת ההתנגדות 20.67$ בכיוון מעלה אזי קיים צפי לתחילתו של גל עליות חדש העשוי להגיע אל היעד 22.00$. מנגד, במקרה של שבירת התמיכה 18.70$ בכיוון מטה אזי הצפי שלנו הוא לגל ירידות נוסף העשוי לגעת ביעד 16.70$.

נקודות התנגדות: 20.35, 20.65, 20.88, 21.55

נקודות תמיכה: 19.50, 18.95, 18.70, 18.20

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 19.80 ולבין רמת ההתנגדות 20.45 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 20.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 19.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 19.80 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 20.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 20.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 20.45 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.