ועידת FOMC: מדיניות רכישות האג"ח חשובה מהחלטת הריבית

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

השיפור האחרון במדד הדאקס הינו לצורך ירידה ואנו צופים כי, התיקון הטכני הנוכחי יתקל בהתנגדות ככל שהמדד יתקרב מטריטוריית הערכים התחומה בין הרמות 9358.70 – 9504.20 נקודות ולאחר מכן הירידות תתחדשנה.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי עדיין מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא היומי 9599.00 נקודות.

נקודות התנגדות: 9316.00, 9358.00, 9599.00

נקודות תמיכה: 9070.00, 8913.00, 8860.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9011.70 ולבין רמת ההתנגדות 9430.50  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מעל לרמת הפיבוט 9221.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 9336.50 עם צפי לנגיעה בנקודה 9430.50 נקודות. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 9221.10 עשויה להוביל לירידות אל היעד 9127.15 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9011.70 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/שקל ולפיה, המסחר מתנהל בין משוכת התמיכה 3.4540 ולבין משוכת ההתנגדות 3.4800שקלים עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים עד לפריצת אחד מהגבולות דנן.

כמון כן , אנו עדיין בדעה כי, במקרה שבירה מטה למשוכת התמיכה הפסיכולוגית 3.4500 שקלים אזי עולים הסיכויים להתערבות נוספת של בנק ישראל במסחר על ידי רכישת דולרים ותמיכה במטבע המקומי.

נקודות התנגדות: 3.4800, 3.5000, 3.5200, 3.5340

נקודות תמיכה: 3.4590, 3.4500, 3.4300

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4380 ולבין רמת ההתנגדות 3.4750 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.4565 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.4470 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4380 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.4565 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.4650 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4750 שקלים. 

                                                                              

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כפי שציינו אתמול, הסוחרים ממתינים להחלטת הריבית של הפד היום, לכן יש לצפות לתנודתיות גבוהה אם כי, שמירה על קריאות מעל לרמת השפל היומי 1.3834$ מובילה אותנו להמר על כך שהמטבע האירופי צפוי לשנות קידומת ל-1.4000 ולהתרגל לקריאות מעל למחסום זה במהלך התקופה הבאה.

נקודות התנגדות: 1.3955, 1.3970, 1.4015, 1.4050

נקודות תמיכה: 1.3835, 1.3705, 1.3685, 1.3640

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3850 ולבין רמת ההתנגדות 1.3990. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3920 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3960 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3990 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3920 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3890 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3850 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה מגמת ירידה ונסחר בהתאם לתחזית. נציין כי, במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים הליש"ט השלימה תבנית שיא חדשה 1.6666$ הנמוכה מהשיא הקודם 1.6719$ כך, באין פריצה לרמת אותו השיא היומי 1.6666$ בכיוון מעלה, הליש"ט צפויה להמשיך בירידות וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני בר-חלוף.

נקודות התנגדות: 1.6670, 1.6720, 1.6785, 1.6825, 1.6900

נקודות תמיכה: 1.6550, 1.6335, 1.6250

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6495 ולבין רמת ההתנגדות 1.6700. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6595 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6545 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6495 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6645 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6645 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6700 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי שומר על מבנה מגמת ירידה ואין כל שינוי בהנחת העבודה שלנו. נציין כי, כל עלייה בשער החליפין מאופיינת כתיקון טכני בלבד ונועדה לשפר את מחיר מכירת הירוק מול השוויצרי ומאפשרת לשורטיסטים הימור "נוח" על חידוש הירידות.

בסוף נותר להזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8896 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8770, 0.8853, 0.8935, 0.8955

נקודות תמיכה: 0.8700, 0.8680, 0.8570

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8695 ולבין רמת ההתנגדות 0.8785. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8740 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8715 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8695 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8740 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8760 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8785 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין חשוף למהלך ניעור סטופים הממוקמים מתחת לרמת השפל 101.20 ין. נציין כי, שתי מגמות השוק שומרות בינתיים על מבנה שוורי, כאשר החשוב עבור סוחרי המגמות הוא התנהגות השוק סביב רמת השפל 100.75 ין (גרף שבועי) מאחר ובהיעדר שבירה מטה לרמה זו אזי ניתן לנצל כל ירידה לצורך איסוף חוזים על הדולר והימור על חידוש העליות מעל למחסום 103.00 ין לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 102.00, 103.80, 104.05

נקודות תמיכה: 101.20, 100.75

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 100.90 ולבין רמת ההתנגדות 102.25.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 101.55 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 101.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 100.90 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 101.55 עשויה להוביל לעליות אל היעד 101.85 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 102.25 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו ולפיה המסחר בצמד דולר/קנדי ממשיך להתנהל בין משוכת התמיכה 1.0955 ולבין משוכת ההתנגדות 1.1225.

נזכיר כי, שתי מגמות הצמד השוק (גרף יומי+שבועי) עדיין שומרות על מבנה שוורי, על כן כל ירידה בשער הדולר האמריקאי (לעבר משוכת התמיכה 1.0955) תטיב עם הקונים ומאפשרת הגדלת החשיפה לשוק והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1.1160, 1.1195, 1.1200, 1.1225

נקודות תמיכה: 1.1040, 1.0900, 1.0800, 1.0735

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0980 ולבין רמת ההתנגדות 1.1220. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.1100 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.1175 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1220 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.1100 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.1055 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0980 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר אוסטרלי המשיך לטפס במסחר מול האמריקאי ובהתאם לתחזית. נציין כי, חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עבור שחקנים חדשים ועדיף להמתין לתיקון טכני יורד כלשהו.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.8924$.

נקודות התנגדות: 0.9140, 0.9170, 0.9225  

נקודות תמיכה: 0.9050, 0.8990, 0.8920, 0.8890

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9035 ולבין רמת ההתנגדות 0.9185. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9110 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9160 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9185 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9110 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9085 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9035 דולר.

                                                                         

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

                 

הקיווי אינו מוותר ואנו רואים חידוש למגמת העלייה ארוכת הטווח, אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינו נוחה לרכישה עבור מי שטרם נכנס  ברמות נמוכות יותר.

נציין כי, שמירה על קריאות מעל לרמת השפל היומי 0.8516$ מותירה את הנחת השוק  על כנה עבור מגמת הטווח הקצר (גרף יומי) בעוד תוקף הנחת השוק עבור מגמת הטווח הארוך יותר (גרף שבועי) מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.8050$.

נקודות התנגדות: 0.8645, 0.8675, 0.8730

נקודות תמיכה: 0.8515, 0.8425, 0.8340, 0.8280

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8505 ולבין רמת ההתנגדות 0.8700. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8600 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8660 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8700 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8600 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8565 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8505 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התיקון במחירי הזהב ממשיך כאשר תוקף הנחת השוק השוורי עבור מגמת הטווח הקצר עדיין מותנה בהתייצבות קריאות השוק מעל לרמת השפל היומי 1326.60$, מה שהופך את הירידות הנוכחיות להזדמנות איסוף החוזים מסוג לונג והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1393.00, 1400.00  

נקודות תמיכה: 1350.00, 1319.00, 1307.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1342.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1376.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1359.30 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1350.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1342.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1359.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1367.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1376.10 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה טריטוריית הערכים 95.00 – 97.00$ משחקת בתפקיד התמיכה (תסריט אשר מצליח נכון לעכשיו) ומחירי החבית שבו לטפס.

נציין כי, קיים צפי לכך שהמסחר יתנהל בימים הקרובים בתוך דשדוש מינורי 97.00 – 99.00$ בטרם חידוש העליות מעל למחסום 100$/חבית.

נקודות התנגדות: 99.00, 100.00, 102.90, 103.45  

נקודות תמיכה: 97.00, 95.45, 95.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 96.65 ולבין רמת ההתנגדות 100.10 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 98.40 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 99.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 100.10 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 98.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 97.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 96.65 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הכסף ולפיה כל ירידה לעבר רמת השפל היומי 20.60$ אמורה לשפר את מחיר הקנייה ומאפשרת הימור נוח על חידוש העליות לאחר מכן. מכאן, ניתן לנצל את רמות השוק הנוכחיות לצורך איסוף חוזים על הכסף והימור על חידוש העליות.

נקודות התנגדות: 21.75, 22.20, 22.50

נקודות תמיכה: 21.00, 20.50, 20.00, 19.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 20.25 ולבין רמת ההתנגדות 21.55 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 20.90 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 20.55 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 20.25 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 20.90 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 21.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 21.55 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.