תחזית מט"ח | זהב | נפט | דאקס 28.11.2013

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר במדד הדאקס ממשיך להתנהל על פי התחזית – שמירה על מגמת עלייה. אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות לאותה מגמה על הגרף היומי לאור הפער שנוצר בין מחירי הכניסה ולבין רמת השפל 9117.09 נקודות, עובדה המפחיתה את יחס Risk to Reward לעסקאות מהסוג הזה.

נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק השוורי כל עוד הדאקס אינו שובר את השפל האחרון 9117.09 נקודות בכיוון מטה וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

נקודות התנגדות: 9365.00, 9378.00, 9400.00

נקודות תמיכה: 9250.00, 9117.05, 8981.00, 8962.40

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9268.80 ולבין רמת ההתנגדות 9404.60. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מעל לרמת הפיבוט 9336.70 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 9377.80 עם צפי לנגיעה בנקודה 9404.60 נקודות. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 9336.70 עשויה להוביל לירידות אל היעד 9309.90 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9268.80 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בצמד דולר שקל, ולפיה: "התייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.5160 הופכת את גל הירידות האחרון להזדמנות איסוף דולרים והימור על חידוש העליות לאחר מכן, תסריט העשוי להשיא את שער החליפין לפחות עד לרמת השיא 3.5620 שקלים אשר נקבעה בשבוע הקודם."

נקודות התנגדות: 3.5740, 3.5890, 3.6000

נקודות תמיכה: 3.5350, 3.5130, 3.5100, 3.4970

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5200 ולבין רמת ההתנגדות 3.5580 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5390 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5490 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5580 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.5390 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5300 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5200 שקלים. 

                            

                                                  

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער האירו שומר על מבנה מגמת עלייה במסחר מול הדולר האמריקאי ובהתאם לתחזית.

נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הפרו אירו – מגמת עלייה, כל עוד הצמד אינו שובר את רמת השפל האחרונה 1.3400$ בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.3615, 1.3650, 1.3705, 1.3830  

נקודות תמיכה: 1.3545, 1.3490, 1.3400, 1.3385, 1.3295

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3525 ולבין רמת ההתנגדות 1.3635. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3580 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3550 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3525 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3580 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3605 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3635 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הלירה הבריטית הצליחה אתמול לפרוץ את משוכת ההתנגדות 1.6256$ ראייה המסמלת שינוי מגמה גם עבור הגרף השבועי, בכך שתי מגמות השוק נעות כעת בכיוון זהה – מגמת עלייה, דינאמיקה התומכת בהמשך העליות, ובהתאם לתחזיות האחרונות.

נותר להזכיר כי, תחת תנאי שוק אלה כל ירידה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני בלבד ותנוצל לצורך איסוף סחורה (לונג פאונד) כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הלירה מעל לרמת השפל האחרונה 1.6060$.  

נקודות התנגדות: 1.6330, 1.6380, 1.6455, 1.6475

נקודות תמיכה: 1.6255, 1.6130, 1.6060, 1.5990, 1.5850

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6135 ולבין רמת ההתנגדות 1.6405. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6270 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6345 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6405 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.6270 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6210 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6135 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מגמת הטווח הארוך (גרף שבועי) שומרת על מבנה מגמת עלייה בעוד מגמת הטווח הקצר (גרף יומי) מדרימה את צעדיה, דינאמיקה זו מובילה אותנו לנצל את הירידות האחרונות אותן יצרה מגמת הטווח הקצר לצורך איסוף דולרים ובניית פוזיציית לונג ורכיבה על גל העליות הבא החדש של השוק – חידוש מגמת העלייה של הטווח הארוך.

נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר לעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.8890 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9125, 0.9195, 0.9250, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9040, 0.9045, 0.9015, 0.8965

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9020 ולבין רמת ההתנגדות 0.9125. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9070 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9105 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9125 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9070 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9050 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9020 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר שומר על מבנה מגמת עלייה במסחר מול הדולר האמריקאי ללא שינוי בהנחת העבודה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין אינו שובר את רמת השפל 99.57 ין בכיוון מטה.

נציין כי, חרף מבנהו הטכני השוורי של הדולר רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית להצטרפות לאותה מגמה אלא עדיף להמתין לתיקון טכני יורד כלשהו ורק אז לנסות להתחבר למגמת העלייה הנוכחית.

נקודות התנגדות: 102.30, 103.30, 103.75

נקודות תמיכה: 101.35, 101.15, 100.45, 100.20, 99.50

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 100.85 ולבין רמת ההתנגדות 102.95.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 101.90 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 102.95 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 101.90 עשויה להוביל לירידות אל היעד 101.55 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 100.85 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/קנדי ולפיה חרף מבנהו השוורי העולה, רמת המחירים הנוכחית נחשבת לרמה אטרקטיבית מאד עבור עסקאות שורט על הירוק מהסיבות שציינו אתמול בסקירה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר/קנדי אינו ננעל מעל לרמת ההתנגדות 1.0610 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0610, 1.0660, 1.0740

נקודות תמיכה: 1.0520, 1.0415, 1.0395, 1.0355, 1.0270

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0505 ולבין רמת ההתנגדות 1.0650. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0575 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0620 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0650 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0575 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0550 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0505 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אוסטרלי/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה השוק שומר על מבנה מגמת ירידה אם כי, מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מפחית בצורה משמעותית את אטרקטיביות עסקאות השורט על האוזי ומעלה את הסיכויים להתמתנות הירידות ותחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

נזכיר כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ולא בשינוי מגמה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את השיא 0.9448$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9205, 0.9270, 0.9450, 0.9485

נקודות תמיכה: 0.9065, 0.9005, 0.8935

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9020 ולבין רמת ההתנגדות 0.9165. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9095 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9055 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9020 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9095 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9125 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9165 דולרים.  

                                    

                                     

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד ניוזלנדי/דולר מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הניוזלנדי אינו פורץ את השיא 0.8265$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.8265, 0.8310, 0.8402, 0.8415

נקודות תמיכה: 0.8115, 0.8065, 0.7935

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8060 ולבין רמת ההתנגדות 0.8255. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8160 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8105 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8060 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8160 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8205 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8255 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה מחירי האונקיה שומרים על מבנה מגמת ירידה. נציין כי, במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים השוק השלים תבנית שיא חדשה סביב רמת 1257.80$ ובכך תוקף אותה הנחת שוק דובית מותנה כעת בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1257.80$.

נקודות התנגדות: 1257.80, 1293.80, 1305.00, 1326.00

נקודות תמיכה: 1225.00, 1220.00, 1200.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1223.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1262.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1242.70 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1230.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1223.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1242.70 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1249.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1262.00 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הנפט שברו אתמול את משוכת התמיכה 93.00$ בכיוון מטה, ראייה העלולה להפיל את מחירי החבית אל היעד 90.50$ במהלך הימים הבאים.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, המסחר בנפט יתאפיין בירידות וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף אותה הנחה מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 95.63$.

נקודות התנגדות: 93.00, 95.70, 96.00, 98.85

נקודות תמיכה: 91.70, 91.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 90.70 ולבין רמת ההתנגדות 94.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 92.55 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 91.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.70 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 92.55 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 93.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 94.40 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

יום פנימי נוסף נעל את המסחר אתמול בכסף, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה על כנה ולפיה, השוק שומר על מבנה מגמת ירידה כאשר כיוונו הבא תלוי באחד משני הטריגרים שלהלן:

שבירת הנמוך היומי 19.57$ בכיוון מטה תצביע על האפשרות לחידוש מגמת הירידה בעוד פריצת הגבוהה היומי 20.30$ עשויה להוליד תיקון טכני עולה.

נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק היורד כל עוד מחירי הכסף אינם פורצים את השיא האחרון 20.885$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 20.50, 20.88, 21.55, 22.05

נקודות תמיכה: 19.50, 19.00, 18.70, 18.20

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 19.10 ולבין רמת ההתנגדות 20.55  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 19.80 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 19.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 19.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 19.80 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 20.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 20.55 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.