תחזית מט"ח | זהב | נפט | דאקס 29.11.2013

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מדד הדאקס רושם שיאים חדשים ואין כל שינוי בהנחת העבודה השוורית כולל אזהרת הקנייה ברמות הנוכחיות (למי שטרם נכנס לשוק) זאת על רקע הפער שנוצר בין מחירי הכניסה לעסקות מסוג זה ולבין רמת השפל 9117.09 נקודות (מיקום הוראת סטופ), דבר המפחית את יחס Risk to Reward באופן משמעותי.

נותר להזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק לעיל – מגמת עלייה, כל עוד הדאקס אינו שובר את השפל האחרון 9117.09 נקודות בכיוון מטה וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

נקודות התנגדות: 9400.00, 9435.10, 9494.20, 9530.30

נקודות תמיכה: 9323.00, 9250.00, 9117.05, 8981.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9341.05 ולבין רמת ההתנגדות 9422.80. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מעל לרמת הפיבוט 9381.90 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 9405.60 עם צפי לנגיעה בנקודה 9422.80 נקודות. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 9381.90 עשויה להוביל לירידות אל היעד 9364.20 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9341.05 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר שקל נמצא כעת ברמות מחירים זולות לרכישה זאת בהתבסס על הדינאמיקה אשר מאפיינת את המסחר במהלך החודשיים האחרונים במהלכם התנדנד שער החליפין בין רמת התמיכה 3.5000 ולבין רמת ההתנגדות 3.5740 שקלים.

לכן, קרבת שער הדולר ממשוכת התמיכה הופכת את יחס Risk to Reward לאטרקטיבי במיוחד והימור על חידוש העליות כאשר הוראת Stop Loss עבור עסקה זו אמור להיות מתחת לרמת התמיכה במעט.

גורם נוסף המוביל אותנו לקחת סיכון בעסקה זו הינו הסיכוי הגבוהה להתערבות בנק ישראל במסחר מאחר וכבר ראינו התערבות קודמת סביב מחסום 3.5000 שקלים.

לסיכום, משתלם לבנות פוזיציית לונג דולר/שקל סביב הרמות הנוכחיות והימור על חידוש העליות לפחות עד 3.5500 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.5740, 3.5890, 3.6000

נקודות תמיכה: 3.5200, 3.5130, 3.5100, 3.4970

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5110 ולבין רמת ההתנגדות 3.5490 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5310 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.3180 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5110 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.5310 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5370 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5490 שקלים. 

   

                                                                           

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה מדובר בשוק שוורי – מגמת עלייה, עם צפי להמשך דינאמיקה זו במהלך הימים הבאים כולל נגיעה ביעד עליו דיברנו קודם לכן 1.3800$. כמו כן אנו רואים ברמה של 1.3650$ טריטוריה לתחילתו של תיקון טכני יורד בטרם המשך העליות לאותו יעד.

נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק העולה כל עוד הצמד אינו שובר את רמת השפל האחרונה 1.3400$ בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.3625, 1.3650, 1.3705, 1.3830  

נקודות תמיכה: 1.3545, 1.3490, 1.3400, 1.3385, 1.3295

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3540 ולבין רמת ההתנגדות 1.3650. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3595 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3625 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3650 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3595 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3570 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3540 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד פאונד/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה מדובר בשוק שוורי וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות הלירה מעל לרמת השפל 1.6060$. נזכיר כי, היעד עליו דיברנו 1.6500$ נותר בעינו וכל ירידה רק תשפר את מחירי איסוף הלירות והימור על חידוש העליות לעבר אותו יעד.

נקודות התנגדות: 1.6330, 1.6380, 1.6455, 1.6475

נקודות תמיכה: 1.6255, 1.6130, 1.6060, 1.5990, 1.5850

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6245 ולבין רמת ההתנגדות 1.6405. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6325 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6370 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6405 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.6325 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6290 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6245 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/פרנק ולפיה "מגמת הטווח הארוך (גרף שבועי) שומרת על מבנה מגמת עלייה בעוד מגמת הטווח הקצר (גרף יומי) נעה בכיוון יורד. תחת תנאי שוק אלה אנו נוכל לנצל את ירידות השוק האחרונות לצורך איסוף דולרים ובניית פוזיציית לונג זאת לצורך רכיבה על גל העליות הבא של הדולר – חידוש מגמת העלייה של הטווח הארוך.

נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר לעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.8890 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9125, 0.9195, 0.9250, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9040, 0.9045, 0.9015, 0.8965

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9010 ולבין רמת ההתנגדות 0.9115. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9065 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9035 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9010 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9065 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9090 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9115 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על מבנה מגמת עלייה ונסחר בהתאם לתחזית אם כי, רמת המחירים הנוכחית כבר אינה אטרקטיבית עבור סוחרים חדשים שטרם נכנסו לשוק ברמות נמוכות יותר.

נציין כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק השוורי וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 99.57 ין.

נקודות התנגדות: 102.30, 103.30, 103.75

נקודות תמיכה: 101.90, 101.35, 101.15, 100.45, 100.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.75 ולבין רמת ההתנגדות 102.65.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 102.20 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.45 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 102.65 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.20 עשויה להוביל לירידות אל היעד 102.05 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.75 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/קנדי ננעל אתמול בצורת יום פנימי תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה הגורסת כי "חרף מבנהו השוורי העולה, רמת המחירים הנוכחית נחשבת לרמה אטרקטיבית מאד עבור עסקאות שורט על הירוק מהסיבות שציינו אתמול בסקירה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר/קנדי אינו ננעל מעל לרמת ההתנגדות 1.0610 קנדי."

נקודות התנגדות: 1.0610, 1.0660, 1.0740

נקודות תמיכה: 1.0520, 1.0415, 1.0395, 1.0355, 1.0270

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0500 ולבין רמת ההתנגדות 1.0650. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0575 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0615 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0650 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0575 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0545 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0500 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מצב מכירות היתר אליו הגיע שער הדולר האוסטרלי לאחרונה מפחית את אטרקטיביות עסקאות השורט על אוזי ומעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ולא בשינוי מגמה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.9448$.

נקודות התנגדות: 0.9205, 0.9270, 0.9450, 0.9485

נקודות תמיכה: 0.9055, 0.9005, 0.8935

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9010 ולבין רמת ההתנגדות 0.9180. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9095 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9045 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9010 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9095 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9130 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9180 דולרים.  

       

                                                                  

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר על מבנה מגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את השיא 0.8265$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.8165, 0.8265, 0.8310, 0.8402

נקודות תמיכה: 0.8085, 0.8065, 0.7935

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8055 ולבין רמת ההתנגדות 0.8205. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8130 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8085 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8055 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8130 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8160 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8205 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הזהב שומרים על מבנה מגמת ירידה אם כי, בריאותה של מגמה זו תיבחן כעת על ידי שבירת רמת השפל 1225.70$ בכיוון מטה. אחרת, במקרה כשל השבירה כאמור, אזי השוק צפוי לחוות תיקון טכני עולה.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1257.80$.

נקודות התנגדות: 1257.80, 1293.80, 1305.00

נקודות תמיכה: 1225.00, 1220.00, 1200.00, 1182.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1223.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1262.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1242.70 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1230.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1223.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1242.70 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1249.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1262.00 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנפט שומר על מבנה מגמת ירידה עם צפי לנגיעה ביעד 90.50$ כאשר תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא החדש 94.70$.

נקודות התנגדות: 93.00, 95.70, 96.00, 98.85

נקודות תמיכה: 91.70, 91.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 90.70 ולבין רמת ההתנגדות 94.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 92.55 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 91.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.70 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 92.55 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 93.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 94.40 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף שומר על מבנה מגמת ירידה כאשר כיוונו הבא של השוק תלוי באחד משני הטריגרים שלהלן:

שבירת הנמוך היומי 19.57$ בכיוון מטה תצביע על האפשרות לחידוש מגמת הירידה בעוד פריצת הגבוהה היומי 20.30$ עשויה להוליד תיקון טכני עולה.

נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק היורד כל עוד מחירי הכסף אינם פורצים את השיא האחרון 20.885$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 20.50, 20.88, 21.55, 22.05

נקודות תמיכה: 19.50, 19.00, 18.70, 18.20

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 19.25 ולבין רמת ההתנגדות 20.25  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 19.75 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 19.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 19.25 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 19.75 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 19.95 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 20.25 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.