הורדת הריבית היום רק תטיב עם האירו בהמשך

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

בוקר טוב סוחרים יקרים,

לאחר חופשת יום העצמאות בארה"ב שוק המט"ח חוזר למתכונתו הרגילה ויום המסחר הנוכחי נושא עימו שתי החלטות ריבית לשני בנקים מרכזיים באירופה, הבנק המרכזי באנגליה BOE ואחריו הבנק המרכזי האירופי ECB כאשר הציפיות לכך שהבנק האנגלי יותיר את הריבית על כנה ברמה 0.50% לעומת הורדת ריבית על ידי הבנק המרכזי האירופי בשיעור 0.25% כך שהריבית באירופה תעמוד על 0.75% לעומת 1.00% הרמה הנוכחית.

מדד מנהלי הרכש למגזר השירותים באירופה Eurozone PMI Services עבור חודש יוני עלה עד לרמה 47.1 לעומת 46.7 בחודש מאי ותחזית לקריאה של 46.8. מדובר בשיא של שלושה חודשים למדד מנהלי הרכש למגזר השירותים. יחד עם זאת, קריאות אלה מצביעות על התכווצות עקבית בסקטור זה. בנוסף, מדד מנהלי הרכש הכללי המשיך להראות התנהגות דומה כזו המעידה על התכווצות הכלכלה האירופית במהלך חמשת החודשים האחרונים עד יוני, כאשר הקרע הפוליטי ומשבר החוב בגוש האירו המשיכו להכביד על סקטור הייצור וסקטור השירותים.

המכירות הקמעונאיות לחודש מאי באירופה Eurozone Retail Sales רשמו עלייה בשיעור 0.6% לעומת ירידה בשיעור 1.4% בחודש אפריל השנה. שנתית, המכירות הקמעונאיות באירופה עבור מזון, משקאות וטבק ירדו בשיעור 1.1%.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר שומר בינתיים על קריאות מעל לרמת התמיכה 1.2405 דולר, ראייה העשויה להטיב עם האירו בהמשך אם כי, אנו צופים לירידה חדה בשער החליפין של המטבע האירופי בעת ההחלטה היום על הורדת הריבית על ידי הבנק המרכזי האירופי ECB אך ירידה זו תפקידה לשפר את מחיר רכישת האירו מחד ולנער סטופים לאותן עסקאות ממונפות מגיסא בטרם חידוש העליות בשוק. הסיבה בגינה אנו צופים תסריט זה (ירידה לצורך עליה) נובעת משינוי הלך הרוח שחל בקרב סוחרי השוק, כזה שמחזיר באופן הדרגתי את תאוות הסיכון, מה שיוביל למעבר כספים מהמטבע האמריקאי המשמש חוף מבטחים אל מטבעות אחרים לרבות האוסטרלי, אך אם באירו עסקינן אזי גם כאן אנו צופים לעליות לאור המתאם החיובי המתקיים בין צמדי המטבעות העיקריים בעולם.

לסיכום, האירו צפוי לרשום ירידה עם ההחלטה על הורדת הריבית ולשוב להיסחר בעליות אל מעבר לרמת ההתנגדות 1.2745 דולר לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1.2695, 1.2750, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2405, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2445 ולבין רמת ההתנגדות 1.2640. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2545 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2480 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2445 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2545 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2580 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2640 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר עדיין על מבנה שוק שוורי עולה אם כי, אנו ערים לנסיגה במומנטום השוורי הנחוץ להמשך העליות בשוק. מכאן אנו מניחים כי, הליש"ט צפויה לחוות ירידה מינורית אל אזור משוכת התמיכה התחומה בין 1.5405 - 1.5485 דולר, טריטוריה בה אנו רואים כאזור איסוף הלירה מחדש לצורכי רכיבה על מהלך העליות הבא בשוק.

נקודות התנגדות: 1.5720, 1.5780, 1.5805, 1.5850

נקודות תמיכה: 1.5540, 1.5485, 1.5405, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5495 ולבין רמת ההתנגדות 1.5730. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5615 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5540 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5495 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5615 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5655 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5730 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק צפוי להמשיך ולהיסחר בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין רמת התמיכה 0.9420 פרנק ולבין רמת ההתנגדות 0.9680 פרנק כאשר חידוש העליות באירו (היחלשות הירוק) תוביל אותנו לנצל כל עלייה בשוק הדולר/פרנק (אל אזור משוכת ההתנגדות) לצורכי מכירת הדולר מחדש עם מיקום הוראת STOP מעל לאותה רמת התנגדות ומימוש רווחים ככל ששער החליפין יתקרב ממשוכת התמיכה 0.9420 פרנק כאמור.

נקודות התנגדות: 0.9680, 0.9775

נקודות תמיכה: 0.9465, 0.9420, 0.9365

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9495 ולבין רמת ההתנגדות 0.9655. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9575 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9625 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9655 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9575 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9550 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9495 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ניסיון הפריצה של רמת ההתנגדות המינורית 80.00 ין בכיוון מעלה מלפנות בוקר היום, עשוי לתמוך בהמשך העליות בשער החליפין של הצמד דולר/ין השומר על מבנה שוק שוורי עולה. נציין כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 79.10 ין תשמר את מבנהו השוורי של הצמד ותטיב עם המטבע האמריקאי.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.70

נקודות תמיכה: 79.25, 79.10 79.00, 78.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.45 ולבין רמת ההתנגדות 80.20.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.10 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.25 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.85 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.70 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.45 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שבר את רמת התמיכה 1.0160 קנדי בכיוון מטה בהתאם לתחזית האחרונה שלנו וכעת שומר על מבנהו הדובי היורד. כעת אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק הפרו קנדית כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת ההתנגדות 1.0365 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0230, 1.0320, 1.0360, 1.0445

נקודות תמיכה: 1.0100, 1.0065, 0.9975, 0.9925

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0085 ולבין רמת ההתנגדות 1.0195. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0140 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0110 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0085 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0140 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0165 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0195 קנדי. 

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה זאת בתנאי כי שער החליפין של האוסטרלי מתייצב מעל לרמת התמיכה 0.9970 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0320, 1.0395, 1.0475

נקודות תמיכה: 1.0145, 1.0005, 0.9965, 0.9920

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0220 ולבין רמת ההתנגדות 1.0345. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0280 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0240 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0220 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0280 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0305 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0345 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר עדיין על מבנה שוק שוורי אם כי שלושת ימי המסחר האחרונים מצביעים על הססנות כפי שעולה ממבנה הגוף הקטן של כל אחד מהנרות היפניים לאותם ימים, ראייה העשויה לרמז על תיקון טכני יורד. יחד עם זאת, שמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.7840 דולר מותירה סיכוי לחידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 0.8060, 0.8090, 0.8230, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.7930, 0.7840, 0.7750, 0.7720

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8000 ולבין רמת ההתנגדות 0.8080. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8040 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8015 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8000 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8040 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8055 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8080 דולרים.  

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל צפוי להמשיך ולהיסחר בין רמת התמיכה החדשה 3.9000 שקל ולבין רמת ההתנגדות 3.9600 שקל כאשר חידוש מהלך היחלשותו של המטבע האמריקאי בעולם עשוי לתמוך בשקל לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 3.9400, 3.9610, 3.9700, 4.0000

נקודות תמיכה: 3.9000, 3.8700, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9055 ולבין רמת ההתנגדות 3.9400. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.9220 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.9300 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9400 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.9220 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.9130 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9055 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת השוק לגבי הזהב על כנה והגורסת כי, אונקיית הזהב ממשיכה להיסחר בתוך הדשדוש ארוך הטווח התחום בין רמת התמיכה 1530.00 ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר. מכאן, אסטרטגיית המסחר על הזהב תהיה רכישת החוזים סביב משוכת התמיכה ומכירתם סביב משוכת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1590.00, 1558.60, 1547.60, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1583.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1644.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1614.30 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1633.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1644.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1614.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1602.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1583.80 דולר.      

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנפט נסחר בהתאם לתחזית כאשר התקרבות מחיר החבית מאזור 90.00 דולר/חבית עשויה לזמן תחילתו של מימוש – ירידות. בינתיים, אנו  נמשיך "להמר" על עליות תוך ניצול הירידות (המאופיינות כתיקון טכני) בשוק זה כל עוד מחיר החבית שומר על קריאות מעל לרמת התמיכה 77.00 דולר.

נקודות התנגדות: 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 86.00, 82.00, 81.40, 77.50

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 81.60 ולבין רמת ההתנגדות 91.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 86.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 89.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 91.05 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 86.35 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 84.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 81.60 דולר.

    

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף שומר עדיין על מבנה שוק שוורי עולה ואנו נמשיך לאמץ הנחת שוק זו כל עוד מחיר האונקיה מתייצב מעל לרמת התמיכה 26.00 דולר – תחתית הכסף בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 29.00, 29.90, 30.00

נקודות תמיכה: 27.20, 26.50, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.95 ולבין רמת ההתנגדות 29.10 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 28.05 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.10 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 28.05 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 27.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.95 דולר.    

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.