מסחר רגוע בשוק המט"ח להיום ובנק ישראל צפוי להותיר את הריבית על כנה

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

בוקר טוב סוחרים יקרים,

שבוע המסחר הנוכחי נפתח עם צפי למסחר מתון יחסית על רקע חוסר הנזילות במערכה הלונדונית London Session וגם בארה"ב US Session.

נתונים ואירועים כלכליים בעלי השפעה על המסחר בשוק המט"ח להיום:

1.       החלטת בנק ישראל על גובהה הריבית במשק – צפי ללא שינוי.

2.       נזילות נמוכה צפויה להיות במערכה האירופאית על רקע חופשת חג השבועות הנוצרי בגרמניה Pentecost Monday ובשוויץ White Monday.

3.       היום אין מסחר בארה"ב לרגל יום הזיכרון Memorial Day

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי האירו על כנה והרואה חוסר כדאיות במכירת המטבע האירופי ברמותיו הנוכחיות אלא להיפך הוא, הרמות הינן של איסוף סחורה או ניטרליות לגבי השוק (ללא עסקאות) זאת מהסיבות שציינן בסקירותינו האחרונות כאשר החשובה מביניהן נזקפת לדו"ח התחייבויות הסוחרים COT האחרון אשר מצביע על מצב מכירות יתר קיצוני למטבע האירופי. לסיכום, אנו מזכירים כי, חרף מבנהו הדובי של הצמד EUR/USD יחס התועלת/סיכון Risk To Reward Ratio נוטה לטובת ביצוע עסקאות לונג אירו שורט דולר ולא ההיפך.

נקודות התנגדות: 1.2645, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2495, 1.2465, 1.2395, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2430 ולבין רמת ההתנגדות 1.2645. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2535 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2580 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2645 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2535 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2470 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2430 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה שוק דובי יורד. יחד עם זאת, שער החליפין של הליש"ט נכנס למצב של מכירות יתר, ראייה המפחיתה מאטרקטיביות עסקאות השורט על המטבע הבריטי, תסריט העשוי להוביל למימוש – תיקון טכני עולה. נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובי מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השפל האחרונה 1.5850 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5730, 1.5805, 1.5850, 1.5915  

נקודות תמיכה: 1.5630, 1.5600, 1.5570

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5590 ולבין רמת ההתנגדות 1.5735. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5665 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5695 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5735 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5665 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5625 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5590 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי נסחר במגמת עלייה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 0.9435 פרנק. נציין כי, חרף מבנהו העולה של הצמד דולר פרנק, אנו רואים חוסר אטרקטיביות בנקיטת עסקאות לונג USD/CHF ברמותיו הנוכחיות של השוק לאור מצב קניות היתר אליו הגיע הדולר בתקופה האחרונה.

נקודות התנגדות: 0.9595,

נקודות תמיכה: 0.9500, 0.9365, 0.9350, 0.9335

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9510 ולבין רמת ההתנגדות 0.9650. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9580 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9550 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9510 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9580 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9620 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9650 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין מראה סימני התמתנות בסנטימנט הדובי (ירידות) עם צפי לכניסת השוק למצב של גיבוש החלטה על כיוונו העתידי של הדולר במסחר מול הין היפני. מצב זה, עשוי להתאפיין בדשדוש שער החליפין בין משוכת התמיכה 79.00 ין ולבין משוכת ההתנגדות 80.55 ין. נציין כי, פריצת רמת ההתנגדות או שבירת רמת התמיכה כאמור, עשויה להוביל למהלך חדש בכיוון אותו תסריט.

נקודות התנגדות: 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 79.20, 79.00, 78.45, 78.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.80 ולבין רמת ההתנגדות 80.50. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.65 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.25 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.80 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.65 עשויה להוביל לעליות אל היעד 80.10 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.50 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי נמצא ברמות המצביעות על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד. נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני ולא לשינוי מגמה אשר נותרה מגמת עלייה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.0150 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0320 , 1.0415, 1.0425

נקודות תמיכה: 1.0205, 1.0170, 1.0140, 1.0065, 1.0050

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0215 ולבין רמת ההתנגדות 1.0350. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0280 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0250 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0215 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0280 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0315 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0350 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הצמד אוסטרלי/דולר והגורסת כי, האוזי הגיע לאחרונה לרמות איסוף סחורה עבור חסידי אסטרטגיית ה-Carry Trade, ראייה המעצימה את כוח הקנייה על המטבע האוסטרלי.

נקודות התנגדות: 0.9935, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9690, 0.9660

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9655 ולבין רמת ההתנגדות 0.9860. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9760 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9810 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9860 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9760 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9705 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9655 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר בדומה לאוסטרלי נמצא גם הוא ברמות המעודדות סגירת חוזי השורט על המטבע הניוזלנדי והיפוך הפוזיציה עם כיוונו החדש של השוק – עליות.

נקודות התנגדות: 0.7680, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7520, 0.7460, 0.7390

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7470 ולבין רמת ההתנגדות 0.7615. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7540 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7570 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7615 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7540 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7500 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7470 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בדולר שקל צפוי להתנהל היום ברגיעה יחסית וסוחרי השוק ימתינו להחלטת הריבית של בנק ישראל שתתפרסם היום אחר הצהריים בשעה 17:30. נציין כי, החל ממחר, המסחר בשוק ישוב למתכונתו הרגילה כאשר המשך היחלשותו של המטבע האמריקאי בעולם עשויה להעיק עליו בזירה המקומית גם כן.

נקודות התנגדות: 3.8620, 3.8750, 3.8870, 3.9000

נקודות תמיכה: 3.8400, 3.8270, 3.8080

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8350 ולבין רמת ההתנגדות 3.8650. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.8500 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.8420 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8350 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.8500 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.8560 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8650 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב משלים תבנית היפוך מהסוג תחתית כפולה W בין משוכת התמיכה 1526.70 דולר ולבין משוכת ההתנגדות 1599.00 דולר. מכאן אנו מניחים כי, פריצת רמת ההתנגדות כאמור בכיוון מעלה עשויה להוביל לתחילתו של מהלך עליות אל היעד 1675.00 דולר לערך.

נקודות התנגדות: 1600.00, 1620.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1535.00, 1526.60, 1520.00, 1500.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 15410.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1587.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1564.40 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1578.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1587.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1564.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1555.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1541.40 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט ברמתו הנוכחית מזמין רק קונים, מצב העשוי להטיב עם השוק לאחר מכן – עליות.

נקודות התנגדות: 92.20, 93.35, 95.20, 96.00

נקודות תמיכה: 89.30, 88.70, 87.50

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 88.20 ולבין רמת ההתנגדות 93.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 90.60 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 91.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 93.05 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 90.60 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 89.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 88.20 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הכסף בדומה לזהב משלימה גם היא תבנית ההיפוך מהסוג תחתית כפולה W בין רמת התמיכה 26.73 דולר ולבין רמת ההתנגדות 28.90 דולר, מה שעשוי לזמן מהלך עליות חדש אל מעל לרמת 30.00 דולר בתקופה הקרובה.

נקודות התנגדות: 29.00, 29.50, 30.00

נקודות תמיכה: 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.60 ולבין רמת ההתנגדות 28.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 28.30 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.95 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 28.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 28.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 27.60 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.