נתניהו שולח את הדולר לאִיגְרָא רָמָא

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

בוקר טוב סוחרים יקרים,

הדולר המשיך לטפס בעולם אך בעיקר במסחר מול המטבע המקומי – שקל. המטבע האמריקאי נהנה אתמול מביקושים ערים בזירה המקומית זאת על רקע החלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו להגדיל את יעד הגרעון ל-3.0%. החלטת ראש הממשלה באה יממה אחת אחרי החלטת נגיד בנק ישראל להוריד את הריבית במשק ב-0.25%. שני אירועי מאקרו אלה החלישו את המטבע המקומי בכמעט 1.5%, מתחילת השבוע הנוכחי.

מחירי הבתים בארה"ב רשמו עלייה במהלך חודש אפריל. מדד S&P/Case-Shiller מראה כי, מחירי הבתים ב-10 ו-20 הערים הגדולות רשמו עלייה חודשית בשיעור של 1.3% כל אחד זאת לאחר ירידה רצופה בשני המדדים במהלך שבעת החודשים האחרונים. התוצאה האחרונה משקפת ירידה של 2.2% וירידה של 1.9% במדד מחירי הבתים ב-10 ו-20 הערים הגדולות בהתאמה.

מדד אמון הצרכנים בארה"ב ירד בחודש יוני לרמה 62 לעומת 64.9 בחודש מאי 2012, הירידה הרביעית ברציפות. היסטורית, בין השנים 1967 – 2012, עמד הממוצע של מדד אמון הצרכנים על 93.4 כאשר השיא של כל הזמנים נרשם בחודש ינואר 2000 בנקודה 144.7. מנגד, השפל של המדד נרשם בחודש פברואר 2009 בנקודה 25.3.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד אירו/דולר צפוי להתנהל בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 1.2435 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1.2745 דולר כאשר שבירה לרמת התמיכה 1.2435 עלולה להפיל את שער החליפין אל השפל 1.2285 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2750, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2435, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2395 ולבין רמת ההתנגדות 1.2575. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2485 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2440 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2395 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2485 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2530 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2575 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד פאונד/דולר ננעל אתמול בצורת תבנית ההיפוך השוורית מהסוג Bullish Engulfing Pattern כולל הסגירה היומית מעל לעקומת הממוצע הנע 10 ימים, יחדיו עשויות להצביע על תחילתו של מהלך חדש בכיוון מעלה.  

נקודות התנגדות: 1.5780, 1.5805, 1.5850, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5540, 1.5470, 1.5405, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5525 ולבין רמת ההתנגדות 1.5700. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5615 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5670 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5700 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5615 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5580 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5525 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מבנהו הטכני של הצמד דולר/פרנק עבר ממבנה מגמתי יורד למבנה חסר מגמה – דשדוש. מכאן אנו מניחים כי, המסחר בתקופה הקרובה יתנהל בין רמת התמיכה 0.9420 פרנק ולבין רמת ההתנגדות 0.9660 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9660, 0.9775

נקודות תמיכה: 0.9495, 0.9420, 0.9365, 0.9350

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9550 ולבין רמת ההתנגדות 0.9685. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9620 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9585 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9550 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.620 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9650 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9685 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על מבנה שוורי עולה בעוד הירידות במהלך היומיים האחרונים מקוטלגות כתיקון טכני אופייני. מכאן, אנו מניחים כי שמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 78.60 ין מותירה סיכוי לחידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.70

נקודות תמיכה: 79.15 79.00, 78.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.95 ולבין רמת ההתנגדות 80.05.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.95 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.50 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.05 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת שתי תבניות דוביות סביב אותה רמה 1.0300 קנדי, עשויות להטיב עם המטבע הקנדי ולחדש את הירידות בקרוב. בינתיים, מבנהו הטכני של הצמד נותר מבנה דובי יורד הודות להתייצבות שער החליפין מתחת לרמת השיא 1.0355 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0320, 1.0355, 1.0445, 1.0500

נקודות תמיכה: 1.0200, 1.0160, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0190 ולבין רמת ההתנגדות 1.0325. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0255 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0215 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0190 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0255 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0280 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0320 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

האוסטרלי נמצא עדיין בעמדה חלשה ונסחר מתחת לעקומת ממוצע הנע 10 ימים, ראייה העשויה להצביע על המשך הירידות. נציין כי, מבנהו הטכני של הצמד עדיין מקיים את התנאים הדרושים עבור מגמת עלייה. כמו כן, תוקף הנחת עבודה זו מותנה כעת בשמירה על שער החליפין מעל לרמת התמיכה החדשה 0.9965 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0225, 1.0395

נקודות תמיכה: 0.9965, 0.9920, 0.9820, 0.9690

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9970 ולבין רמת ההתנגדות 1.0120. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0045 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0010 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9970 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0045 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0085 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0120 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד ניוזלנדי/דולר מתנהל בימים האחרונים בהססנות יחסית. כך עולה מצורת הנרות הקטנים בשלושת ימי המסחר האחרונים. יחד עם זאת, מבנהו הטכני של הניוזלנדי בטווח הקצר נותר מבנה שוורי עולה אם כי, הנחה זו מותנה כעת בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל החדשה 0.7840 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8020, 0.8060

נקודות תמיכה: 0.7840, 0.7750, 0.7720, 0.7520

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7835 ולבין רמת ההתנגדות 0.7960. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7895 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7865 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7835 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7895 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7925 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7960 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הדולר אשר ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה. יחד עם זאת, אין אנו רואים ברמות השוק הנוכחיות הזדמנות כלשהי לכניסה בצד הלונג של השוק (קניית דולר מכירת שקל).

נקודות התנגדות: 3.9500, 3.9700, 4.0000

נקודות תמיכה: 3.9200, 3.8700, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9100 ולבין רמת ההתנגדות 3.9640. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.9370 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.9540 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9640 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.9370 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.9270 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9100 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הזהב ממשיך להתנהל בין רמת התמיכה 1530.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות  1640.00 דולר. מכאן, אנו מותירים אסטרטגיית המסחר על כנה והקוראת לרכישת הזהב סביב גבולו התחתון של הדשדוש ולממש רווחים ככל שמחיר האונקיה יתקרב מאזור גבולו העליון של אותו דשדוש.

נקודות התנגדות: 1600.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1558.60, 1556.00, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1556.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1597.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1577.20 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1565.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1556.90 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1577.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1586.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1597.40 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת השוק על כנה והגורסת כי, הנפט שומר על מבנה שוק דובי יורד בעוד קרבת מחיר החבית מרמת התמיכה 76.00 דולר מהווה הזדמנות רכישת החוזים על הנפט (במונחי סיכון/תועלת).

נקודות התנגדות: 82.00, 84.75, 87.30, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 77.50, 77.20, 76.00, 75.10  

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.70 ולבין רמת ההתנגדות 82.00 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 79.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 82.00 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.35 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 78.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.70 דולר.    

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר בירידות ובהתאם לתחזית. נציין כי, אמינותה של מגמת ירידה נוכחית תיבחן על ידי שבירת רמת התמיכה 26.50 דולר אחרת אנו לקראת תחתית בשוק.

נקודות התנגדות: 27.60, 28.00, 29.90, 30.00

נקודות תמיכה: 26.50, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.05 ולבין רמת ההתנגדות 28.10 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.05 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 26.55 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 26.05 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 27.05 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 27.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.10 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.