תאוות הסיכון חוזרת לשווקים והדולר חוטף

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

בוקר טוב סוחרים יקרים,

תאוות הסיכון חוזרת לסוחרים והשווקים שבו להיסחר בעליות על רקע החלטת מקבלי ההחלטות בגוש האירו מלפנות בוקר של יום שישי האחרון. מדדי המניות רשמו עליות נאות, מדד S&P500 טיפס ב-2.42%, הדאו 2.20% ואילו מדד הדאקס DAX רשם עלייה חדה בשיעור 4.33%.

מחיר הסחורות לרבות הנפט והזהב רשמו אף הן עליות חדות, מחיר חבית הנפט שב להיסחר מעל לרמת 80.00 דולר/חבית ואילו מחיר אונקיית הזהב שוב מגרד את מחסום 1600.00 דולר.

המחצית הראשונה של שבוע המסחר הנוכחי תתאפיין ברגיעה יחסית עם נטייה למימוש (התחזקות הדולר). יום שלישי 03/07/2012 תתפרסם החלטת הריבית באוסטרליה ואז שוק המט"ח ייכנס למנוחה רגעית ביום רביעי ה-04/07/2012 - יום העצמאות בארה"ב ואז התנודתיות צפויה לשוב החל מיום חמישי 05/07/2012 בו יוכרז שתי החלטות ריבית, אירופה ואנגליה כאשר החלטת הריבית בגוש הינה הקריטית עבור סוחרי המט"ח.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר טרם יצר מבנה שוורי עולה חרף העליות אשר נרשמו ביום שישי האחרון. מכאן, אנו מניחים כי, המסחר על הצמד יתנהל בימים הבאים בין רמת התמיכה 1.24.05 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1.2745 דולר כאשר פריצת רמת התנגדות זו 1.2745 בכיוון מעלה תשלים את מבנהו המינימאלי העולה של האירו.

נקודות התנגדות: 1.2750, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2405, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2335 ולבין רמת ההתנגדות 1.2860. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2595 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2760 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2860 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2595 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2500 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2335 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר פרץ ביום שישי האחרון את רמת ההתנגדות 1.5650 דולר בכיוון מעלה, מה שיצר מבנה מגמה עולה. מכאן, אנו מניחים כי, הלירה תמשיך בכיוונה העולה וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני אופייני כאשר תוקף הנחת השוק הנוכחית (עליות) מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.5485 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5780, 1.5805, 1.5850

נקודות תמיכה: 1.5485, 1.5405, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5440 ולבין רמת ההתנגדות 1.5845. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5640 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5770 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5845 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5640 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5570 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5440 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק ממשיך להיסחר בתוך הדשדוש התחום בין רמת התמיכה 0.9420 פרנק ולבין רמת ההתנגדות 0.9680 פרנק ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, חידוש מהלך המכירה של הדולר בעולם עשוי להוביל לשבירת רמת התמיכה 0.9420 פרנק בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 0.9680, 0.9775

נקודות תמיכה: 0.9420, 0.9365

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9335 ולבין רמת ההתנגדות 0.9730. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9535 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9405 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9335 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9535 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9605 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9730 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר עדיין על מבנה שוק שוורי עולה וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני כל עוד קריאות הצמד מצליחות להתייצב מעל לרמת התמיכה 79.10 ין.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.70

נקודות תמיכה: 79.10 79.00, 78.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.75 ולבין רמת ההתנגדות 80.50.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.65 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.15 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.50 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.65 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.25 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.75 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המצד דולר/קנדי צפוי להיכנס לתקופת אתנחתא זמנית לאחר מהלך הירידות החד מיום שישי האחרון, בתקופה זו ייסחר הקנדי בין רמת התמיכה 1.0160 ולבין רמת ההתנגדות 1.0360 קנדי עם צפי לשבירת רמת התמיכה 1.0160 בכיוון מטה עם חידוש המכירות של המטבע הירוק בעולם.

נקודות התנגדות: 1.0230, 1.0320, 1.0360, 1.0445, 1.0500

נקודות תמיכה: 1.0160, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0040 ולבין רמת ההתנגדות 1.0400. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0220 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0100 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0040 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0220 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0280 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0400 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה ובהתאם לתחזית. נציין כי, המסחר על האוסטרלי צפוי לחוות מימוש מינורי במהלך המחצית הראשונה של יום המסחר הנוכחי אך שמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.9970 דולר מותירה סיכוי להמשך העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 1.0260, 1.0395

נקודות תמיכה: 1.0005, 0.9965, 0.9920, 0.9820

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9930 ולבין רמת ההתנגדות 1.0410. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0170 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0320 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0410 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0170 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0080 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9930 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק השוורית עבור הניוזלנדי כל עוד שער החליפין מצליח להיסחר מעל לרמת התמיכה 0.7840 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8040, 0.8060

נקודות תמיכה: 0.7840, 0.7750, 0.7720, 0.7520

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7775 ולבין רמת ההתנגדות 0.8155. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7965 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8080 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8155 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7965 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7890 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7775 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

זירת המט"ח המקומית ממשיכה להתאפיין במימוש דולרי – ירידות. נציין כי, מבנהו הטכני של הדולר/שקל נותר מבנה שוורי חרף הירידות האחרונות בשוק הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 3.8420 שקלים. עוד נציין כי, חידוש מהלך היחלשות הדולר האמריקאי מול סל המטבעות העיקריים בעולם עשוי לחלחל גם לתוך הזירה המקומית ולסכן את רמת התמיכה 3.9000 שקלים מפני שבירה מטה. מנגד, חזרת המשקיעים לחוף המבטחים (דולר) יחדש את העליות בדולר מול המטבע המקומי.

נקודות התנגדות: 3.9610, 3.9700, 4.0000

נקודות תמיכה: 3.9200, 3.8700, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9030 ולבין רמת ההתנגדות 3.9430. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.9230 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.9090 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9030 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.9230 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.9290 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9430 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אונקיית הזהב ממשיכה להיסחר בתוך הדשדוש ארוך הטווח התחום בין רמת התמיכה 1530.00 ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו. על כן, עם התקרבות מחיר האונקיה מרמת 1620.00 דולר ניתן להתחיל לחשוב על מימוש רווחים למהלך העליות אשר החל סביב 1540.00 – 1550.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1610.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1580.00, 1558.60, 1547.60, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1531.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1644.30 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1587.80 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1624.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1644.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1587.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1567.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1531.30 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מהלך העליות עליו דיברנו לאחרונה בנפט יצא לדרך. נציין כי, אנו רואים ברמת 77.00 דולר תחתית השוק בטווח הקצר. כמו כן, קיים צפי למימוש – ירידות, לאחר מהלך החד אשר נצפה ביום שישי, אך ירידות אלה עשויות לשפר את מחיר רכישת החוזים על הנפט מחדש.

נקודות התנגדות: 86.00, 87.30, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 82.00, 81.40, 77.50, 77.20, 76.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.80 ולבין רמת ההתנגדות 89.90 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 82.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 87.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 89.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 82.85 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 80.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 75.80 דולר.    

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף פרץ ביום שישי את רמת ההתנגדות 27.60 דולר בכיוון מעלה, תסריט אשר הפך את מגמת השוק מיורדת לעולה. נציין כי, תחת תנאי שוק אלה, אנו מניחים כי, רמת 26.00 דולר תכהן כעת תחתית השוק עם צפי להמשך העליות לעבר היעד 29.00 דולר.

נקודות התנגדות: 28.00, 29.90, 30.00

נקודות תמיכה: 26.50, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 25.60 ולבין רמת ההתנגדות 28.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 27.20 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.80 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 27.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 26.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 25.60 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.