למרות המימושים הקלים השווקים מגלמים פוטנציאל לעליות

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

בוקר טוב סוחרים יקרים,

מחצית שנה שנייה חדשה החלה אתמול בשוק המט"ח והמטבעות המובילים פתחו בירידות במסחר מול המטבע האמריקאי כך שניתן לייחס את הירידות למימושים חלקיים האופייניים אחר עליות חדות מיום שישי האחרון בשוק בנוסף לתוצאות מאכזבות מצד מדד מנהלי הרכש  לחודש יוני בארה"ב אשר פורסם אתמול.

מדד מנהלי הרכש PMI באירופה לחודש יוני ירד עד לרמה 44.6 תוצאה הנמוכה הן מקריאות חודש מאי 44.8 והן מהתחזית 44.8.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באירופה פרסמה אתמול את שיעור האבטלה באירופה Euro Area Unemployment  לחודש מאי 2012 אשר עמד על 11.1% בהשוואה לקריאה 11.0% בחודש אפריל ולעומת 10.0% בחודש מאי אשתקד.

מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני בארה"ב ISM לחודש יוני עמד על 49.7 אחוז, ירידה של 3.8% בהשוואה לתוצאת חודש מאי השנה בה עמד המדד על 53.5 אחוז. נציין כי, קריאות מדד מעל לרמת 50 אחוז מצביעה על התרחבות כללית במשק היצרני לעומת התכווצות סקטור זה במצבים בהם נמצא המדד מתחת לרמת 50 אחוז.

מדדי המניות המובילים בעולם שמרו על יציבות יחסית אתמול, מדד המניות האמריקאי S&P500 עלה בשיעור 0.24%, מדד הדאו ירד בשיעור 0.07% ואילו הדאקס נהנה משארית הסנטימנט החיובי מיום שישי ורשם אתמול עלייה בשיעור 1.24%.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר צפוי להמשיך ולהיסחר בין רמת התמיכה 1.2405 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1.2745 דולר עם נטייה לעליות. מכאן, ניתן לנצל כל ירידה אל אזור משוכת התמיכה 1.2405 לצורכי איסוף אירו מחדש ומימוש חלק מהפוזיציה בקרבת משוכת ההתנגדות 1.2745 דולר. כמו כן, סוחרי המגמות יכולים להמשיך ולהחזיק בפוזיציה לאחר פריצת רמת ההתנגדות 1.2745 כאמור.

נקודות התנגדות: 1.2750, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2405, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2305 ולבין רמת ההתנגדות 1.2830. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2570 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2445 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2305 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2570 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2705 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2830 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה ונסחר בהתאם לתחזית. נציין כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק הפרו פאונד (עליות) כל עוד שער החליפין מתייצב מעל לרמת השפל 1.5485 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5780, 1.5805, 1.5850

נקודות תמיכה: 1.5540, 1.5485, 1.5405, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5605 ולבין רמת ההתנגדות 1.5765. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5685 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5730 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5765 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5685 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5645 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5605 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק ממשיך להיסחר בתוך הדשדוש התחום בין רמת התמיכה 0.9420 פרנק ולבין רמת ההתנגדות 0.9680 פרנק ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, חידוש מהלך המכירה של הדולר בעולם עשוי להוביל לשבירת רמת התמיכה 0.9420 פרנק בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 0.9680, 0.9775

נקודות תמיכה: 0.9420, 0.9365

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9360 ולבין רמת ההתנגדות 0.9750. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9555 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9455 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9360 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9555 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9650 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9750 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר עדיין על מבנה שוק שוורי עולה עם נסיגה יחסית בסנטימנט השוורי מה שמוביל את שער החליפין להיסחר בתוך דשדוש מינורי התחום בין 79.10 – 80.00 ין. נציין כי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 79.10 ין מותירה את הנחת השוק השוורית על כנה.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.70

נקודות תמיכה: 79.10 79.00, 78.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.65 ולבין רמת ההתנגדות 80.40.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.05 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.65 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.50 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.90 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.40 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

עולים הסיכויים לחידוש מגמת הירידה במסחר על הצמד דולר/קנדי כאשר הטריגר הוא סגירה יומית מתחת לרמת התמיכה 1.0155 קנדי. בינתיים, המסחר מתאפיין בדשדוש בין רמת התמיכה 1.0160 ולבין רמת ההתנגדות 1.0360 קנדי כך שניתן לנצל את העליות בתוך הדשדוש לצורכי מכירת הדולר האמריקאי במחירים אטרקטיביים יחסית לרמות השוק הנוכחיות.

נקודות התנגדות: 1.0230, 1.0320, 1.0360, 1.0445

נקודות תמיכה: 1.0155, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0130 ולבין רמת ההתנגדות 1.0220. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0175 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0150 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0130 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0175 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0195 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0220 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הפרו אוסטרלית מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.9970 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0295, 1.0395

נקודות תמיכה: 1.0005, 0.9965, 0.9920, 0.9820

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0175 ולבין רמת ההתנגדות 1.0310. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0240 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0205 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0175 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0270 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0270 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0310 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר בינתיים על מבנה שוק שוורי עולה ונסחר בהתאם לתחזית. נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק השוורית עבור הניוזלנדי כל עוד שער החליפין מצליח להיסחר מעל לרמת התמיכה 0.7840 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8060, 0.8090, 0.8230, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.7840, 0.7750, 0.7720, 0.7520

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7975 ולבין רמת ההתנגדות 0.8080. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8025 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8055 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8080 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8025 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8005 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7975 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל צפוי למתן את הירידות המקוטלגות כתיקון טכני יורד למהלך העליות האחרון אשר החל מאמצע יוני במהלכו טיפס שער החליפין מרמת התמיכה 3.8400 שקל אל השיא 3.9600 שקלים. כעת, אנו צפויים לראות התנהלות מסחר בין רמת התמיכה החדשה 3.9000 שקל ולבין אותו שיא 3.9600 שקל.

נקודות התנגדות: 3.9610, 3.9700, 4.0000

נקודות תמיכה: 3.9000, 3.8700, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9020 ולבין רמת ההתנגדות 3.9340. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.9180 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.9270 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9340 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.9180 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.9110 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9020 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת השוק לגבי הזהב על כנה והגורסת כי, אונקיית הזהב ממשיכה להיסחר בתוך הדשדוש ארוך הטווח התחום בין רמת התמיכה 1530.00 ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר. מכאן, אסטרטגיית המסחר על הזהב תהיה רכישת החוזים סביב משוכת התמיכה ומכירתם סביב משוכת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 1610.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1580.00, 1558.60, 1547.60, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1580.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1612.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1596.20 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1605.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1612.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1596.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1588.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1580.00 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט עדיין מגלם בתוכו סנטימנט שוורי מובהק המצביע על תחתית סביב 77.00 דולר ופוטנציאל להמשך העליות אל אזור 90.00 דולר לחבית במהלך התקופה הקרובה.

נקודות התנגדות: 86.00, 87.30, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 82.00, 81.40, 77.50, 77.20, 76.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.40 ולבין רמת ההתנגדות 89.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 82.45 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 86.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 89.50 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 82.45 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 75.40 דולר.     

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף מתנהג על פי התחזית שלנו מאתמול ושומר על מבנה שוק שוורי עולה.  נזכיר כי, השוק מגלם בתוכו עליות נוספות וכל ירידה במחיר הכסף צפויה להתייצב מעל רמת 26.00 דולר המכהנת בתפקיד תחתית השוק לתקופה זו.

נקודות התנגדות: 28.00, 29.90, 30.00

נקודות תמיכה: 26.50, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 25.60 ולבין רמת ההתנגדות 28.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 27.20 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.80 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 27.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 26.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 25.60 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.