תחזית מט"ח | זהב | נפט | דאקס 27.11.2013

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס 

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר במדד הדאקס ננעל אתמול בצורת יום פנימי תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה, ראייה מצביעה על הססנות מסוימת בקרב סוחרים המדד שניתן לייחסה לרמות השיא ההיסטוריות אליהן הגיע הדאקס לאחרונה.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, המדד ימשיך במגמה זו וכל ירידה (קרובה) תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף אותה הנחה מותנה בהתייצבות קריאות הדאקס מעל לרמת השפל האחרונה 9117.09 נקודות.

נקודות התנגדות: 9325.00, 9340.00, 9378.00, 9400.00

נקודות תמיכה: 9250.00, 9117.05, 8981.00, 8962.40

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9218.05 ולבין רמת ההתנגדות 9359.45. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מעל לרמת הפיבוט 9288.75 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 9324.75 עם צפי לנגיעה בנקודה 9359.45 נקודות. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 9288.75 עשויה להוביל לירידות אל היעד 9254.05 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9218.05 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

למרות הירידות בזירת המט"ח המקומית, אנו עדיין בדעה כי, התייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.5160 הופכת אותן ירידות נוכחיות להזדמנות איסוף דולרים והימור על חידוש העליות לאחר מכן, לפחות עד לרמת השיא 3.5620 שקלים אשר נקבעה בשבוע הקודם.

נקודות התנגדות: 3.5740, 3.5890, 3.6000

נקודות תמיכה: 3.5350, 3.5130, 3.5100, 3.4970

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5190 ולבין רמת ההתנגדות 3.5570 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5380 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5280 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5190 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.5380 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5470 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5570 שקלים. 

                                                                              

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה השוק שומר על מבנה מגמת עלייה "אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין משוכת התמיכה 1.3400 ולבין משוכת ההתנגדות 1.3580$ טריטוריית איסוף סחורה – רכישת אירו והימור על חידוש העליות לאחר מכן, שלב ראשון נגיעה ברמת ההתנגדות 1.3580$, אחריה פריצה בכיוון מעלה, תסריט התומך בהמשך העליות אל היעד 1.3800$.

נקודות התנגדות: 1.3610, 1.3650, 1.3705, 1.3830  

נקודות תמיכה: 1.3490, 1.3400, 1.3385, 1.3295, 1.3225

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3500 ולבין רמת ההתנגדות 1.3610. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3555 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3590 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.360 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3555 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3535 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3500 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

עולים הסיכויים לחידוש העליות בזירת הלירה הבריטית מול הירוק ואנו עדיין בדעה כי, שער החליפין צפוי לפרוץ את רמת ההתנגדות 1.6256$ בכיוון מעלה, תסריט התומך בנגיעה ביעד 1.6500$ לאחר מכן.

נזכיר כי, כל ירידה בפאונד תקוטלג כתיקון טכני ותשמש אותנו לצורך איסוף סחורה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הפאונד מעל לרמת השפל האחרונה 1.6060$.

נקודות התנגדות: 1.6240, 1.6260, 1.6305, 1.6380

נקודות תמיכה: 1.6130, 1.6060, 1.5990, 1.5850

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6090 ולבין רמת ההתנגדות 1.6295. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6190 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6250 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6295 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.6190 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6150 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6090 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי צפוי להמשיך בירידות במהלך הימים הבאים כולל ניסיון נגיעה במחסום 0.9000 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9195, 0.9250, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9050, 0.9045, 0.9015

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9005 ולבין רמת ההתנגדות 0.9180. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9095 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9040 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9005 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9095 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9125 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9180 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד USDJPY מדובר בשוק שוורי וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני בלבד ואין להמר על ירידות אלא לנצלן לצורך שיפור מחיר רכישת הירוק לצורך המשך הרכיבה על גל העליות הנוכחי העשוי לטפס אל היעד 108.00 ין עליו דיברתי בעבר (כמובן מדובר ביעד לכמה שבועות!)

נזכיר כי, תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל האחרון 99.57 ין.

נקודות התנגדות: 101.30, 101.85, 102.05, 103.30

נקודות תמיכה: 101.15, 100.45, 100.20, 99.50, 99.10

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 100.65 ולבין רמת ההתנגדות 102.20.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 101.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 100.95 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 100.65 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 101.45 עשויה להוביל לעליות אל היעד 101.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 102.22 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

קוו המגמה העולה מראה על שינוי תפקיד – מקו תמיכה לקו התנגדות, ראייה המצביעה על קושי בפריצת השיא האחרון 1.0583 קנדי אותו קבע הצמד ביום שני, דבר המוביל אותנו להתחיל במימוש מלא לאותן עסקאות לונג קיימות ובניית עסקת שורט על הירוק חרף היעדר המבנה המינימאלי היורד בשוק כאשר הקווים המנחים אותנו לאסטרטגיה זו הם כדלקמן:

1.       שינוי תפקיד בקוו המגמה העולה כאמור לעיל.

2.       הופעת שתי תבניות היפוך דוביות באותה רמה 1.0575.

3.       המשך היחלשותו של המטבע האמריקאי בעולם.

לסיכום, הצמד דולר/קנדי צפוי לשנות מגמה לירידות.

נקודות התנגדות: 1.0585, 1.0610, 1.0660

נקודות תמיכה: 1.0500, 1.0415, 1.0395, 1.0355, 1.0270

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0500 ולבין רמת ההתנגדות 1.0580. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0540 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0560 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0580 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0540 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0520 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0500 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אוסטרלי/דולר ולפיה, השוק שומר על מבנה מגמת ירידה אם כי, מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מעלה את הסיכויים להתמתנות הירידות ותחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

חשוב להזכיר כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ולא בשינוי מגמה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את השיא 0.9448$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9205, 0.9270, 0.9450, 0.9485

נקודות תמיכה: 0.9070, 0.9005, 0.8935

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9020 ולבין רמת ההתנגדות 0.9255. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9135 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9070 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9020 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9135 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9185 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9255 דולרים.  

                      

                                                   

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד ניוזלנדי/דולר על כנה ולפיה מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה הצפויה לבצע תיקון טכני עולה במהלך היומיים הקרובים כאשר עליות אלה ישפרו את מחיר מכירת הקיווי ובכך עולים הסיכויים לחידוש הירידות בשוק לאחר מכן.

נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר הדובית – מגמת ירידה, מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8402$.

נקודות התנגדות: 0.8310, 0.8402, 0.8415, 0.8440

נקודות תמיכה: 0.8150, 0.8125, 0.8065, 0.7935

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8090 ולבין רמת ההתנגדות 0.8315. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8205 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8140 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8090 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8205 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8255 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8315 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הזהב ניסו אתמול לגעת במחסום 1260$ במהלך תיקון טכני עולה עליו דיברנו אתמול בסקירה אך אנו רואים סימנים לשינוי תפקידים ברמת 1260$ מרמת תמיכה לרמת התנגדות, ראייה המותירה הנחת השוק היורד כל כנה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו (מגמת ירידה) כל עוד מחירי הזהב אינם פורצים את רמת השיא האחרון 1293.60$.

אגב, קיים סיכוי לניסיון שני של פריצת רמת ההתנגדות 1260 ובמקרה זה מחירי מכירת הצהוב רק ישתפרו, תסריט המספק יחס Risk to Reward אטרקטיבי במיוחד לשורטיסטים שבינינו.

נקודות התנגדות: 1260.00, 1293.80, 1305.00, 1326.00

נקודות תמיכה: 1225.00, 1220.00, 1200.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1227.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1264.70 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1246.00 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1234.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1227.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1246.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1253.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1264.70 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הנפט ממשיכים להיסחר בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 93.00 ולבין משוכת ההתנגדות 95.65$ עם צפי להמשך דינאמיקה זו עד לפריצת אחד מגבולותיה של התבנית האופקית הנוכחית כאשר כיוונו הבא של השחור מותנה בכיוון אותה פריצה קרובה ובגובהה של 2.5$ בערך.

נקודות התנגדות: 95.70, 96.00, 98.85

נקודות תמיכה: 93.00, 92.50, 92.00, 91.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 92.65 ולבין רמת ההתנגדות 95.20 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 93.95 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 93.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 92.65 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 93.95 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 94.45 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 95.20 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בכסף ננעל אתמול בצורת יום פנימי תוך שמירה על מבנה מגמת ירידה מה שמוביל אותנו להנחה הבאה:

שבירת הנמוך היומי 19.57$ בכיוון מטה תצביע על האפשרות לחידוש מגמת הירידה בעוד פריצת הגבוהה היומי 20.30$ עשויה להוליד תיקון טכני עולה.

נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק היורד כל עוד מחירי הכסף אינם פורצים את השיא האחרון 20.885$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 20.50, 20.88, 21.55, 22.05

נקודות תמיכה: 19.50, 19.00, 18.70, 18.20

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 19.15 ולבין רמת ההתנגדות 20.60  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 19.90 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 19.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 19.15 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 19.90 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 20.25 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 20.60דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.