תחזית מט"ח | זהב | נפט | דאקס 04.12.2013

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ההססנות ממנה הזהרנו אתמול בסקירה הולידה תיקון טכני חד במדד הדאקס אשר ננעל בירידה יומית בשיעור 1.90%.

חרף הירידה החדה, מבנהו הטכני של השוק נותר עדיין מבנה שוורי – מגמת עלייה, ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד הדאקס אינו שובר את רמת השפל האחרונה 9117.00 נקודות בכיוון מטה.

כך, ניתן לנצל את הירידות האחרונות לצורך איסוף חוזים הדרגתי ובניית פוזיציית לונג עם צפי לחידוש העליות בקרוב כאשר בריאותה של המגמה השוורית הנוכחית תלוי בהצלחת המדד בפריצת השיא 9424.60 נקודות שוב.

נקודות התנגדות: 9426.00, 9435.10, 9494.20, 9530.30

נקודות תמיכה: 9223.00, 9117.05, 8981.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9102.50 ולבין רמת ההתנגדות 9464.60. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מתחת לרמת הפיבוט 9283.55 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 9162.90 עם צפי לנגיעה בנקודה 9102.50 נקודות. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 9283.55 עשויה להוביל לעליות אל היעד 9344.00 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9464.60 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר שקל ולפיה קיים צפי להתייצבות שער החליפין מעל למחסום התמיכה 3.5000 שקלים ולהתכנסות המסחר בתוך תבנית דשדוש התחומה בין הרמות 3.5000 – 3.5750 כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לאותו מחסום תמיכה 3.5000 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.5740, 3.5890, 3.6000

נקודות תמיכה: 3.5130, 3.5100, 3.4970

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5050 ולבין רמת ההתנגדות 3.5410 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5230 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5300 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5410 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.5230 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5120 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5050 שקלים. 

                     

                                                         

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר ננעל אתמול בצורת יום היפוך שוורי תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה, ראייה המצביעה על סיומו של התיקון הטכני היורד אשר התחיל מיום 29/11/2013 ואפשרות לחידוש מגמת העלייה.

נציין כי, בריאותה של מגמת העלייה הנוכחית תיבחן כעת על ידי הצלחת השוק בפריצת השיא 1.3622$ בכיוון מעלה. אחרת, במקרה כשל הפריצה כאמור, אזי ייחשב הדבר לאיתות ראשוני על סיומה של מגמת העלייה בגרף היומי ותחילת תהליך בניית מבנה מינימאלי של מגמת ירידה.

לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה לעיל מותנה בהתייצבות שער האירו מעל לרמת השפל האחרון 1.3400$.

נקודות התנגדות: 1.3625, 1.3650, 1.3705, 1.3830  

נקודות תמיכה: 1.3520, 1.3490, 1.3400, 1.3385, 1.3295

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3485 ולבין רמת ההתנגדות 1.3670. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3575 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3630 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3670 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3575 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3540 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3485 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד פאונד/דולר ננעל אתמול בצורת יום פנימי חיובי זאת לאחר יום היפוך דובי לפני כן ותוך שמירה על מבנה מגמת עלייה, דינאמיקה המובילה אותנו לשרטט את כיוונו הבא של השוק ובאופן הבא:

פריצת הגבוהה היומי 1.6442$ בכיוון מעלה תצביע על חידוש מגמת העלייה הנוכחית בעוד שבירת הנמוך 1.6343$ בכיוון מטה תוליד תחילתו של תיקון טכני יורד. נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד אך לא בשינוי מגמה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הלירה הבריטית אינו שובר את רמת השפל 1.6060$ בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.6455, 1.6475, 1.6500

נקודות תמיכה: 1.6255, 1.6130, 1.6060, 1.5990, 1.5850

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6290 ולבין רמת ההתנגדות 1.6490. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6390 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6340 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6290 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6390 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6440 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6490 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר השלים במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים תבנית שיא חדשה בנקודה 0.9110 פרנק מה שמצביע על האפשרות להמשך הירידות בטווח הקצר (גרף יומי). נזכיר כי, המבנה על הגרף השבועי (מגמת הטווח הארוך) שומר עדיין על מבנה שוורי, כך ניתן לנצל אותן ירידות בטווח הקצר לצורך בניית פוזיציית לונג וצפי לחידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל האחרון 0.8890 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.0.9110, 0.9195, 0.9250, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9015, 0.8965, 0.8890

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8975 ולבין רמת ההתנגדות 0.9135. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9055 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9010 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8975 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9055 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9090 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9135 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר ין ננעל אתמול בצורת יום היפוך דובי מלווה בתנודתיות גבוהה ותוך שמירה על מבנה מגמת עלייה. מכאן, אנו מניחים כי כיוונו הבא של הדולר מותנה בהתנהגות השוק סביב כל אחד מהטריגרים שלהלן:

פריצת הגבוהה היומי 103.38 ין בכיוון מעלה תצביע על האפשרות לחידוש מגמת העלייה הנוכחית. מנגד, שבירת הנמוך היומי 101.98 ין תסמן תחילתו של תיקון טכני יורד.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 99.57 ין.

נקודות התנגדות: 103.40, 103.75, 104.30, 104.90, 105.30

נקודות תמיכה: 101.90, 101.35, 101.15, 100.45, 100.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.15 ולבין רמת ההתנגדות 103.95.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 102.55 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 101.75 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 101.15 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 102.55 עשויה להוביל לעליות אל היעד 103.15 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 103.95 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/קנדי ננעל אתמול בצורת יום היפוך דובי תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה כך אנו מניחים כי, במידה ושער הדולר ישבור את הנמוך היומי 1.0631 קנדי אזי השוק צפוי לחוות תיקון טכני יורד ומנגד במידה ושער הדולר יפרוץ את הגבוהה היומי 1.0673 אזי דינאמיקה זו תצביע על חידוש מגמת העלייה הנוכחית בשוק.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי – מגמת עלייה, מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.0520 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0675, 1.0740, 1.0780, 1.0850

נקודות תמיכה: 1.0605, 1.0520, 1.0415, 1.0395, 1.0355

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0605 ולבין רמת ההתנגדות 1.0690. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0650 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0625 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0605 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0650 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0665 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0690 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אוסטרלי/דולר מתנהל על פי התחזית. קרי, שמירה על מבנה מגמת ירידה ואנו רואים השלמת שיא חדש 0.9168$ הנמוך מהשיא הקודם 0.9448$ על כן תוקף הנחת השוק הדובי מותנה כעת בשמירה על קריאות מתחת לאותו שיא חדש 0.9168$.

נקודות התנגדות: 0.9170, 0.9205, 0.9270, 0.9450

נקודות תמיכה: 0.9045, 0.9005, 0.8935

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9020 ולבין רמת ההתנגדות 0.9200. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9110 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9165 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9200 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9110 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9075 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9020 דולרים.  

             

                                                            

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כל עוד הקיווי אינו פורץ את רמת השיא 0.8265$ בכיוון מעלה אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובי, מה שהופך את רמת המחירים הנוכחית כה אטרקטיבית עבור השורטיסטים שבינינו.

נקודות התנגדות: 0.8265, 0.8310, 0.8402

נקודות תמיכה: 0.8125, 0.8085, 0.8065, 0.7935

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8110 ולבין רמת ההתנגדות 0.8325. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8220 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8280 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8325 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8220 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8175 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8110 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב ננעל אתמול ביציבות ללא שינוי מהותי לעומת הירידה החדה יום לפני ותוך שמירה על מבנה מגמת ירידה, דינאמיקה אופיינית לשוק אחר תנועה יומית חדה.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, מחירי הזהב ימשיכו להיסחר בירידות וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא האחרון 1258.20$.

נקודות התנגדות: 1258.20, 1280.00, 1294.70

נקודות תמיכה: 1214.00, 1200.00, 1182.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1209.20 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1231.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1220.40 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1226.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1231.60 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1220.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1215.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1209.20 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט פרץ אתמול את רמת השיא 95.63$ בכיוון מעלה. מחד, מדובר בראייה המצביעה על סיומה של מגמת הירידה ומאידך מדובר בתחילתה של מגמת עלייה חדשה בשוק.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, הנפט ייסחר בתקופה הקרובה במגמת עלייה וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 91.75$.  

נציין כי, חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לרכישה מהסיבות הבאות:

1.       הפער הקיים בין רמת המחירים הנוכחית ולבין רמת שפל 91.75$ (מיקום הוראות הסטופ) שנוצר לאחר התנועה החדה האחרונה.

2.      בדרך כלל השוק רגיל לבצע "מהלך חוזר – Returning move" לאחר פריצת רמת התנגדות חשובה ובמקרה שלנו 95.63$.

לסיכום, הנפט שינה את כיוונו לעליות אך יש להמתין לנסיגה לעבר רמת התמיכה 95.63$ על מנת להתחבר לאותה מגמת עלייה נוכחית.

נקודות התנגדות: 98.00, 99.00, 100.00

נקודות תמיכה: 96.00, 95.70, 93.00, 91.70

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 92.25 ולבין רמת ההתנגדות 98.85 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 95.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 97.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 98.85 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 95.55 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 94.15 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 92.25 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הכסף, מדובר בשוק הנסחר במגמת ירידה וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת השוק הנוכחית מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא האחרון 20.35$.

נקודות התנגדות: 19.60, 20.35, 20.88, 21.55

נקודות תמיכה: 18.95, 18.70, 18.20, 18.00, 17.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 18.75 ולבין רמת ההתנגדות 19.50  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 19.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 18.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 18.75 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 19.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 19.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 19.50 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.