שער הדולר | אנליסט המטבעות שאדי בחוס : מחירי הזהב | שער הדולר

יום רביעי, פברואר 12, 2014

מחירי הזהב | שער הדולר | מדד הדאקס 12.02.2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה ולפיה, מדד הדאקס צפוי להמשיך ולטפס מעלה אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות למגמה הנוכחית זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד, תסריט בר-קיימא ככל שקריאות המדד מתקרבות ממשוכת ההתנגדות 9537.60 – 9550.00 נקודות.

תחת תנאי שוק אלה אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין משוכת התמיכה 9071.25 נקודות ולבין הרמה הנוכחית של השוק, אזור המיועד לאיסוף חוזים מסוג LONG והימור על חידוש העליות.

נקודות התנגדות: 9537.65, 9549.50, 9620.90

נקודות תמיכה: 9340.00, 9221.00, 9166.00, 9070.00

תחזית מדד הדקס DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9291.10 ולבין רמת ההתנגדות 9572.60 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מעל לרמת הפיבוט 9431.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 9525.70 עם צפי לנגיעה בנקודה 9572.60 נקודות. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 9431.85 עשויה להוביל לירידות אל היעד 9384.90 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9291.10 נקודות.

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר צפוי לקבל תמיכה מעל למחסום 3.5000 שקלים, רמה ששיחקה בעבר תפקיד משוכת התנגדות וכעת היא אמורה להפוך לתמיכה עבור גל הירידות הנוכחי היורד והמקוטלג כתיקון טכני אופייני בלבד.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי – מגמת עלייה, מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 3.4870 שקלים וכל ירידה נוספת נועדה לשפר את מחיר רכישת הדולר והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 3.5340, 3.5500, 3.5600, 3.5740

נקודות תמיכה: 3.5100, 3.5000, 3.4800, 3.4650

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5070 ולבין רמת ההתנגדות 3.5290 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5180 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5120 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5070 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.5180 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5230 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5290 שקלים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך (גרף שבועי) של האירו/דולר מצליחה לשמור על מבנה מגמת עלייה בעוד מגמת הטווח הקצר (גרף יומי) טרם השלימה את המבנה המינימאלי העולה והמבנה הנוכחי של השוק הינו מבנה דובי.

לכן, אנו מקטלגים את העליות מתחילת החודש ועד היום כתיקון טכני לאותה מגמה קצרת טווח, עם צפי לתחילתו של גל ירידות לאור קרבת שער החליפין ממושכת ההתנגדות התחומה בין הערכים 1.3670 – 1.3700$ ולראייה המסחר אתמול ננעל בירידה ובצורת יום היפוך דובי עם גבוהה יומי של 1.3683$ (בתוך הטווח שציינו).

לסיום, נזכיר כי, יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב השיא הקרוב 1.3739$, כך שבמקרה של פריצה שוורית בכיוון מעלה אזי שתי מגמות השוק (גרף יומי ושבועי) ינועו בכיוון זהה – עלייה, תסריט אשר יטיב עם המטבע האירופי וישיא אותו לקריאות גבוהות יותר.

נקודות התנגדות: 1.3685, 1.3700, 1.3740, 1.3815

נקודות תמיכה: 1.3620, 1.3545, 1.3470, 1.3440

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3595 ולבין רמת ההתנגדות 1.3705. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3650 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3615 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3595 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3650 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3670 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3705 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

חרף העליות האחרונות בשוק, מבנהו הטכני של הפאונד נותר מבנה דובי – מגמת ירידה ואנו מקטלגים את הגל הנוכחי כתיקון טכני בלבד והצפוי להיתקל בהתנגדות בין הרמות 1.6460 – 1.6530 המהוות יעדי תיקון Fibonacci ביחס של 38.2$ - 50% בהתאמה, ראייה אשר הופכת את טריטוריית הערכים 1.6460 – 1.6530 לכר פורה עבור השורטיסטים (מכירת הלירה מול הדולר והימור על חידוש הירידות).

לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלעיל (מגמת ירידה) מותנה עדיין בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.6668$.

נקודות התנגדות: 1.6535, 1.6625, 1.6670, 1.6745

נקודות תמיכה: 1.6335, 1.6250, 1.6215, 1.6130

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6345 ולבין רמת ההתנגדות 1.6540. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6440 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6490 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6540 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.6440 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6395 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6345 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

למרות הנעילה החיובית אתמול במסחר, אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/פרנק שוויצרי, ולפיה שתי מגמות השוק (גרף יומי+שבועי) שומרות על מבנה זהה – דובי, דינאמיקה התומכת בשוויצרי על חשבון המטבע הירוק - ירידות.

כלומר, השוק צפוי להמשיך ולהיסחר בירידה וכל עלייה קרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ואנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק היורד כל עוד שער הדולר אינו פורץ את השיא 0.9081 פרנק בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9000, 0.9080, 0.9110, 0.9160, 0.9195

נקודות תמיכה: 0.8935, 0.8900, 0.8830, 0.8795

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8925 ולבין רמת ההתנגדות 0.9010. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8970 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8995 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9010 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8970 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8955 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8925 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/ין ולפיה מגמת הטווח הארוך השוורית סיימה לאחרונה את התיקון הטכני היורד ונתמכה מעט מתחת ליעד 50% ברמה 100.75 ין, ומאז הדולר מפגין ביצועים חיוביים שניתן לייחסם לחידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח.

עם זאת, רמת המחירים הנוכחית (סביב 102.50 ין) אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות לאותה מגמה ועדיף יהיה להמתין לתיקון טכני יורד כלשהו. לכן, אנו עדיין בדעה כי, כל ירידה לעבר מחסום 101.00 ין נועדה לשפר את מחיר רכישת הדולר ומאפשר לסוחרי המגמות להגדיל את החשיפה לשוק ולהמר על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל השבועי 96.94 ין.

נקודות התנגדות: 102.70, 102.95, 103.45, 104.05

נקודות תמיכה: 102.00, 101.85, 100.75, 100.40, 99.55

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.80 ולבין רמת ההתנגדות 103.05. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 102.45 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.80 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 103.05 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.45 עשויה להוביל לירידות אל היעד 102.15 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.80 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הקצר הדרימה את כיוונה בעוד מגמת הטווח הארוך יותר של הדולר/קנדי הינה מגמה שוורית. לכן, אנו רואים במגמת הטווח הקצר (ירידות) תיקון טכני אופייני העשוי לשפר את מחיר רכישת המטבע האמריקאי ולהמר על חידוש אותה מגמה ארוכת טווח (מגמת עלייה).

נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה לעיל (מגמת עלייה ארוכת טווח) מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל השבועי 1.0560 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1090, 1.1120, 1.1230, 1.1300

נקודות תמיכה: 1.0965, 1.0930, 1.0900, 1.0800

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0945 ולבין רמת ההתנגדות 1.1125. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.1035 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0980 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0945 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.1035 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.1065 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.1125 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אוסטרלי/דולר ולפיה, השוק נע במגמת עלייה אם כי, קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 0.9086$ מעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ולא בשינוי מגמה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות הדולר האוסטרלי מעל לרמת השפל 0.8907$.

נקודות התנגדות: 0.9086, 0.9170, 0.9225

נקודות תמיכה: 0.8905, 0.8888, 0.8865, 0.8820, 0.8695, 0.8660

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8900 ולבין רמת ההתנגדות 0.9105. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9005 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9060 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9105 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9005 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8960 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8900 דולר.

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר ניוזלנדי ממשיך לטפס ובהתאם לתחזית שלנו מאתמול אם כי, עולים הסיכויים כעת לתחילתו של מימוש (ירידות) ככל ששער החליפין יתקרב ממשוכת ההתנגדות 0.8432$.

נקודות התנגדות: 0.8400, 0.8435, 0.8500, 0.8545

נקודות תמיכה: 0.8340, 0.8250, 0.8185, 0.8050, 0.7970

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8230 ולבין רמת ההתנגדות 0.8385. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8305 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8345 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8385 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8305 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8270 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8230 דולרים.

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הזהב ולפיה השוק נסחר במגמת עלייה זאת לאחר פריצת משוכת ההתנגדות 1280.00$ בכיוון מעלה, תסריט העשוי להשיא את קריאות השוק לעבר מחסום 1300.00$ לאחר מכן השוק עלול לחוות מימושים על רקע הוראות המכירה הממוקמות סביב רמה פסיכולוגית זו.

נקודות התנגדות: 1294.70, 1300.00, 1326.80

נקודות תמיכה: 1280.00, 1266.70, 1255.00, 1237.50

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1265.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1306.80 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1285.90 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1298.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1306.80 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1285.90 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1277.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1265.00 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה קרבת מחירי הנפט מרמת השיא השבועי 100.75$ עשויה להוליד גל ירידות לאור הוראות מכירה המרוכזות בדרך כלל סביב רמה זו. יחד עם זאת, קיים סיכוי מעל 50% לכך שהקונים יגברו על המוכרים ובכך רמת השיא 100.75‏$ תיפרץ בכיוון מעלה, תסריט אשר ישיא את מחירי החבית אל רמת 105.00$ לפחות.

נקודות התנגדות: 100.80, 101.00, 101.80, 102.30

נקודות תמיכה: 99.00, 98.60, 96.25, 95.00, 93.60

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 99.05 ולבין רמת ההתנגדות 101.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 100.05 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 100.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 101.05 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 100.05 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 99.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 99.05 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין כל שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הכסף המדשדשים בין משוכת התמיכה 18.70$ ולבין משוכת ההתנגדות 20.67$.

נזכיר גם כי, במקרה של פריצת רמת ההתנגדות 20.67$ בכיוון מעלה אזי קיים צפי לתחילתו של גל עליות חדש העשוי להגיע אל היעד 22.00$. מנגד, במקרה של שבירת התמיכה 18.70$ בכיוון מטה אזי הצפי שלנו הוא לגל ירידות נוסף העשוי לגעת ביעד 16.70$.

נקודות התנגדות: 20.35, 20.65, 20.88, 21.55

נקודות תמיכה: 19.50, 18.95, 18.70, 18.20

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 19.75 ולבין רמת ההתנגדות 20.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 20.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 20.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 20.50 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 20.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 19.95 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 19.75 דולר.

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

· אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

· האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה