מחירי הזהב | שער הדולר | מדד הדאקס 24.02.2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שלושת ימי המסחר האחרונים השלימו תבנית שפל חדשה סביב 9504.18 נקודות תוך שמירה על מבנה דובי חרף העליות מתחילת חודש פברואר הנוכחי.

על כן, אנו מניחים כי, במידה ומדד הדאקס מצליח לפרוץ את רמת השיא היומי הקרובה 9695.86 נקודות אזי מגמת הטווח הקצר בשוק תהפוך למגמה חיובית. מנגד, במקרה של שבירת השפל החדש 9504.18 נקודות בכיוון מטה אזי המדד יחווה מכירה אגרסיבית כולל אישוש להנחת העבודה שלנו לטווח הארוך מיום 20.02.2014 (ראה מטה)

תחזית טווח ארוך (מיום 20.02.2014):

רמות השוק קרובות מאד משיא כל הזמנים, דבר המחייב את המדד לבצע פריצה שוורית לרמה זו 9794.05 נקודות. אחרת, במקרה של כשל הפריצה כאמור, אזי עולים הסיכויים לתרחיש הבא:

שלב ראשון – גל ירידות חד אל השפל 9070.00 נקודות, תנועה אשר תשלים תבנית ההיפוך מסוג ראש וכתפיים על הגרף השבועי בעומק של כ-700 נקודות.

שלב שני – המדד ישבור את קו הצוואר של תבנית ההיפוך, תסריט אשר יפיל את המדד לאזור 8500 נקודות לפחות.

נקודות התנגדות: 9696.00, 9700.00, 9794.05

נקודות תמיכה: 9504.00, 9400.00, 9381.00, 9340.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9572.25 ולבין רמת ההתנגדות 9708.50  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מעל לרמת הפיבוט 9640.40 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 9682.70 עם צפי לנגיעה בנקודה 9708.50 נקודות. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 9640.40 עשויה להוביל לירידות אל היעד 9614.60 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9572.25 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סוחרי הדולר שקל בהמתנה להחלטת הריבית היום בארץ. בינתיים המסחר מתנהל ביציבות ושער החליפין שומר על קריאות מעל לרמת 3.4800 שקלים.

נציין כי, הרמות הנוכחיות נחשבות נוחות יחסית לצורך איסוף דולרים והימור על תחילתו של גל עליות בקרוב אשר יעדיו הינם 3.5300 – 3.5500 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.5200, 3.5340, 3.5500, 3.5600, 3.5740

נקודות תמיכה: 3.4950, 3.4800, 3.4650

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4880 ולבין רמת ההתנגדות 3.5170 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5030 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.4950 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4880 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.5030 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5080 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5170 שקלים. 

                                                                              

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר נעל ביום שישי בצורת יום פנימי, תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה הן על הגרף היומי והן על השבועי.

תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ הנחת השוק הפרו אירו – מגמת עלייה, עם צפי להמשך העליות וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מתחת לרמת השפל 1.3562$.

נקודות התנגדות: 1.3775, 1.3815, 1.3895, 1.3400

נקודות תמיכה: 1.3680, 1.3625, 1.3560, 1.3545

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3650 ולבין רמת ההתנגדות 1.3805. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3730 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3770 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3805 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3730 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3695 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3650 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד פאונד/דולר ולפיה באין שבירה לרמת השפל 1.6252$ אזי כל ירידה הינה לצורך עלייה ונועדה לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG GBPUSD והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1.6725, 1.6825, 1.6900, 1.6970

נקודות תמיכה: 1.6605, 1.6585, 1.6550, 1.6335

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6535 ולבין רמת ההתנגדות 1.6765. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6650 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6575 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6535 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6650 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6690 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6765 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/פרנק שוויצרי מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה גל העליות האחרון (19/02-20/02/2014) מקוטלג כתיקון טכני בלבד ולא בשינוי מגמת השוק היורדת, דינאמיקה המטיבה עם השורטיסטים – ירידות.

נותר להזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.9038 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8915, 0.8935, 0.8955, 0.9000, 0.9038

נקודות תמיכה: 0.8855, 0.8830, 0.8795

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8825 ולבין רמת ההתנגדות 0.8940. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8880 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8850 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8825 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8880 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8905 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8940 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על מבנה מגמת עלייה ונסחר בהתאם לתחזית. מבט על הגרף היומי מראה לנו כי, הדולר השלים במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים תבנית שפל חדשה סביב 101.67 ין. על כן, תוקף הנחת השוק הפרו דולר מותנה כעת בהתייצבות שער החליפין מעל לאותו שפל 101.67 ין.

נקודות התנגדות: 102.95, 103.45, 104.05

נקודות תמיכה: 101.65, 101.35, 100.75, 100.40, 99.55

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 102.05 ולבין רמת ההתנגדות 103.05.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 102.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.75 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 103.05 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.55 עשויה להוביל לירידות אל היעד 102.25 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 102.05 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/קנדי ננעל ביום שישי בצורת תבנית ההיפוך הדובית מהסוג Shooting Star ראייה המצביעה על מעבר שליטה בשוק מידיהם של השוורים לידי הדובים, דינאמיקה העשויה להעיק על המשך העליות ולהוליד מימושים – תיקון טכני יורד בלבד.

נציין כי, מדובר בצפי לתיקון ולא בשינוי מגמה, כלומר יש לנצל את גל הירידות הצפוי (אם יקרה) לצורך איסוף חוזים והימור על חידוש העליות במקום להמר על גל הירידות ולסחור כנגד המגמה!

לסיום, תוקף הנחת העבודה שלנו מותנה בהתייצבות שער הדולר/קנדי מעל לרמת השפל 1.0910 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1200, 1.1225, 1.1300

נקודות תמיכה: 1.1090, 1.1030, 1.1000, 1.0900, 1.0800

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.1045 ולבין רמת ההתנגדות 1.1225. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.1135 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.1075 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1045 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.1135 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.1165 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.1225 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אוסטרלי/דולר ממשיך להתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה מדובר השוק התכנס לתוך דשדוש התחום בין משוכת התמיכה 0.8927$ ולבין משוכת ההתנגדות 0.9086$, עם צפי להמשך דינאמיקה זו עוד מעט.

נזכיר כי, במידה והשוק יצליח לפרוץ אותה משוכת התנגדות 0.9086$ אזי שתי מגמות השוק יצפינו את כיוונן (יעד ארוך טווח הינו 0.9750$). מנגד, במקרה של שבירה מטה למשוכת התמיכה 0.8927$ אזי קיים סיכוי לגל ירידות כולל ניסיון לגעת במחסום 0.8700$ שוב.

נקודות התנגדות: 0.9086, 0.9170, 0.9225  

נקודות תמיכה: 0.8925, 0.8905, 0.8888, 0.8865, 0.8820

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8890 ולבין רמת ההתנגדות 0.9065. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8975 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9015 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9065 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8975 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8930 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8890 דולר.

                                                                         

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

                 

אנו עדיין מאמצים את הנחת השוק הדובי עבור הצמד ניוזלנדי/דולר ולפיה באין פריצה לרמת השיא 0.8432$ בכיוון מעלה אזי שתי מגמות השוק שומרות על מבנה דובי וכל עלייה הינה לצורך ירידה.

נקודות התנגדות: 0.8315, 0.8390, 0.8435, 0.8500

נקודות תמיכה: 0.8240, 0.8185, 0.8050, 0.7970  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8205 ולבין רמת ההתנגדות 0.8350. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8275 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8310 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8350 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8275 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8240 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8205 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שפל חדש נוצר לנו על הגרף היומי 1307.10$ תוך שמירה על מבנה שוורי, על כן אנו נמשיך לאמץ הנחת העבודה החיובית – מגמת עלייה, כאשר תוקפה מותנה כעת בהתייצבות מחירי הזהב מעל לאותו שפל חדש 1307.10$.

נקודות התנגדות: 1332.40, 1340.00, 1353.50

נקודות תמיכה: 1307.00, 1300.00, 1280.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1309.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1335.70 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1322.80 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1329.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1335.70 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1322.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1316.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1309.80 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה השוק שומר על מבנה מגמת עלייה אך רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד – תסריט שצפינו בו מתרחש ביום שישי האחרון.

נציין כי, באין שבירה לרמת השפל היומי 98.96$ בכיוון מטה, אזי אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק השוורי – מגמת עלייה.

נקודות התנגדות: 103.30, 103.50, 104.00

נקודות תמיכה: 101.65, 100.80, 100.00, 99.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.05 ולבין רמת ההתנגדות 103.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 102.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 103.50 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.25 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 101.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.05 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הכסף ולפיה מדובר בשוק שוורי – מגמת עלייה אשר נכנסה לתקופת אתנחתא זמנית בצורת תבנית דשדוש מסוג "יתד" עם  צפי לחידוש מגמת העלייה בקרוב וכל ירידה (לכשתתרחש) תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

נציין כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בהתייצבות מחירי הכסף מעל לרמת השפל היומי 18.95$.

נקודות התנגדות: 22.00, 22.50, 23.10

נקודות תמיכה: 21.00, 20.50, 20.00, 19.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 21.35 ולבין רמת ההתנגדות 22.20 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 21.75 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 21.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 22.20 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 21.75 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 21.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 21.35 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

·