תחזית שער הדולר | חוזים עתידיים על סחורות | 10.03.2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר במדד הדאקס מתנהל על פי התחזית שלנו וככל הנראה התסריט לגבי הטווח הארוך עליו דיברנו בסקירת יום 20/02/2014 (רמת 8500 יעד ריאלי לשנת 2014) קורם עור וגידים.

תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הדובי אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית כעת לצורך כניסה בצד השורט של השוק ועדיף להמתין לתיקון טכני עולה כלשהו, כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 9599.00 נקודות.

נקודות התנגדות: 9599.00, 9692.10, 9721.00, 9794.05

נקודות תמיכה: 9358.00, 9225.50, 9069.80

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9217.20 ולבין רמת ההתנגדות 9610.00  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מתחת לרמת הפיבוט 9413.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 9283.95 עם צפי לנגיעה בנקודה 9217.20 נקודות. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 9413.60 עשויה להוביל לעליות אל היעד 9480.40 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9610.00 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנחנו עדיין בדעה כי, למרות מבנהו הטכני היורד של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עבור עסקאות שורט. בנוסף, מחסום 3.4500 שקלים הינו טריגר להתערבות בנק ישראל במסחר ובמקביל קיים סיכוי לכך ששוק המט"ח העולמי ייפתח במימוש (סגירת עסקאות השורט הפתוחות על הדולר). מכאן, הסיכויים לתחילתו של גל עליות לעבר מחסום 3.5000 שקלים הינו בר-קיימא.

נקודות התנגדות: 3.4800, 3.5000, 3.5200, 3.5340

נקודות תמיכה: 3.4590, 3.4500, 3.4300

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4355 ולבין רמת ההתנגדות 3.4790 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.4570 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.4680 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4790 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.4570 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.4465 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4355 שקלים. 

                                                                              

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער האירו פרץ ביום שישי את רמת השיא 1.3894$ בכיוון מעלה ובהתאם לתחזית שלנו מאותו יום. נציין כי, המסחר ננעל בצורת תבנית Shooting Star  המצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נציין כי,מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ולא בשינוי מגמת השוק השוורית – מגמת עלייה, לכן ניתן לנצל אותן ירידות לצורך הגדלת החשיפה למטבע האירופי והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נותר לציין כי, תוקף הנחת העבודה לעיל מותנה בהתייצבות שער האירו מעל לרמת השפל היומי 1.3643$.

נקודות התנגדות: 1.3915, 1.3970, 1.4015

נקודות תמיכה: 1.3825, 1.3705, 1.3685, 1.3640

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3815 ולבין רמת ההתנגדות 1.3945. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3880 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3845 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3815 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3880 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3910 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3945 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד פאונד/דולר ולפיה באין שבירה לרמת השפל היומי 1.6640$ בכיוון מטה אזי מגמת השוק על הגרף היומי הינה מגמת עלייה וכל ירידה מאופיינת תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

נקודות התנגדות: 1.6785, 1.6825, 1.6900, 1.6970

נקודות תמיכה: 1.6640, 1.6615, 1.6585, 1.6550, 1.6335

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6655 ולבין רמת ההתנגדות 1.6815. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6735 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6685 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6655 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6735 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6760 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6815 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/פרנק שוויצרי מתנהל על פי התחזית ולפיה מדובר בשוק דובי וכל עלייה הינה לצורך ירידה – תיקון טכני, ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר אינו פורץ את רמת השיא 0.8896$.

נקודות התנגדות: 0.8853, 0.8935, 0.8955, 0.9000

נקודות תמיכה: 0.8755, 0.8680, 0.8570

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8720 ולבין רמת ההתנגדות 0.8840. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8780 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8745 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8720 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8780 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8805 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8840 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/ין מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה – הן על הגרף היומי והן על הגרף השבועי, ראייה המעלה את הסיכויים להמשך העליות במהלך הימים הבאים וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

אגב, תבנית המסחר ליום שישי מצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני, תסריט אשר ישפר את מחיר רכישת הדולר ועשוי לאפשר כניסתם של קונים חדשים נוסף להגדלת החשיפה עבור לונגיסטים קיימים (קונים של הדולר).

לסיום נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל היומי 101.20 ין.

נקודות התנגדות: 103.80, 104.05

נקודות תמיכה: 102.75, 102.00, 101.65, 101.20, 100.75

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 102.35 ולבין רמת ההתנגדות 104.20.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 103.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 102.80 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 102.35 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 103.30 עשויה להוביל לעליות אל היעד 103.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 104.20 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התיקון הטכני העולה עליו דיברנו ביום שישי יצא לדרך. היום, אנו רואים ניסיון פריצה לרמת השיא 1.1118 קנדי בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על סיומה של מגמת הירידה קצרת הטווח (גרף יומי) ותחילתה של מגמת עלייה. בנוסף, מגמת השוק על הגרף השבועי שומרת על מבנה שוורי אם כי, בתקופה האחרונה היא נכנסה לאתנחתא זמנית בצורת דשדוש בין הרמות 1.0910 – 1.1225 קנדי, מה שמוביל אותנו להניח כי, המסחר בטווח הקצר יתאפיין בתקופה הקרובה בעליות עם התנגדות סביב טריטוריית הערכים 1.1190 – 1.1225 כאשר פריצה שוורית לטריטוריה זו תאיץ במגמת העלייה הנוכחית.

נקודות התנגדות: 1.1160, 1.1195, 1.1200, 1.1225

נקודות תמיכה: 1.1040, 1.0900, 1.0800, 1.0735

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0930 ולבין רמת ההתנגדות 1.1180. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.1055 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.1130 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1180 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.1055 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.1005 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0930 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר לשבוע זה נפתח במימוש (ירידות) אותו אנו מקטלגים תחת סעיף התיקון הטכני בלבד. כעת, יש להמתין ולראות אם האוזי אכן יצליח בלהתייצב מעל לרמת השפל היומי 0.8890$ על מנת לחדש את מגמת העלייה הנוכחית.

במילים אחרות, כל ירידה לעבר השפל היומי 0.8890$ ללא שבירתה מטה רק תשפר את מחיר רכישת האוסטרלי והימור על חידוש העליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 0.9135, 0.9170, 0.9225  

נקודות תמיכה: 0.8990, 0.8890, 0.8865, 0.8820

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9010 ולבין רמת ההתנגדות 0.9160. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9085 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9035 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9010 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9085 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9110 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9160 דולר.

                                                                         

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

                 

הופעת תבנית Shooting Star בתום המסחר ביום שישי האחרון תוך שמירת השוק על מבנה שוורי, מצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ולא בשינוי מגמה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל היומי 0.8343$.

נקודות התנגדות: 0.8525, 0.8545, 0.8555, 0.8590, 0.8675

נקודות תמיכה: 0.8425, 0.8340, 0.8280, 0.8240

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8395 ולבין רמת ההתנגדות 0.8550. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8475 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8425 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8395 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8475 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8505 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8550 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה באין פריצה שוורית לרמת השיא 1355.00$ אזי השוק חשוף למימושים – תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 1355.00, 1360.00, 1375.00,

נקודות תמיכה: 1319.00, 1307.00, 1300.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1312.70 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1365.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1339.30 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1352.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1365.90 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1339.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1325.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1312.70 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הנפט ולפיה מגמת הטווח הקצר הינה מגמה יורדת אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני יורד עבור מגמת העלייה ארוכת הטווח. לכן, הצפי שלנו לכך שמגמת הירידה הנוכחית (גרף יומי) צפויה לקבל תמיכה סביב רמת 98.25$ המהווה תיקון Fibo בשיעור 50% למגמת הגרף השבועי (טווח ארוך).

נקודות התנגדות: 102.90, 103.45, 105.25

נקודות תמיכה: 101.00, 100.80, 100.00, 99.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.00 ולבין רמת ההתנגדות 103.70 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 102.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 103.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 103.70 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.35 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 101.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.00 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין 20.00 – 20.50$ רמות איסוף חוזים והימור על חידוש מגמת העלייה ארוכת הטווח של הכסף.

נקודות התנגדות: 21.00, 21.75, 22.20, 22.50

נקודות תמיכה: 20.50, 20.00, 19.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 20.25 ולבין רמת ההתנגדות 21.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 21.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 20.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 20.25 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 21.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 21.45 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 21.95 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.