הדולר ממשיך להווה חוף מבטחים עבור המשקיעים

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק דובי יורד ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו. נזכיר כי, תוקף הנחה זו (ירידות) ממשיך להיות מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.2695 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2405, 1.2555, 1.2695

נקודות תמיכה: 1.2210, 1.2150, 1.1875

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2175 ולבין רמת ההתנגדות 1.2375. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2275 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2215 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2375 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2275 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2315 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2375 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר עדיין שומר על מבנה שוק יורד כאשר שבירת רמת התמיכה 1.5460 דולר תראה על בריאותו של המומנטום הדובי, אחרת שער החליפין צפוי להיסחר בין אותה רמת תמיכה 1.5460 ולבין רמת ההתנגדות 1.5720 דולר. נזכיר כי,  תוקף הנחת השוק הדובית (ירידות) מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרון 1.5720 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5650, 1.5720, 1.5780, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5460, 1.5405, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5445 ולבין רמת ההתנגדות 1.5585. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5515 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5550 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5585 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5515 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5480 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5445 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק מתנהג על פי התחזית ושומר על מבנה שוק שוורי עולה.  נזכיר כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 0.9460 פרנק. כמו כן, חרף מבנהו השוורי העולה של הדולר מול הפרנק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לרכישת חוזים חדשים במונחי תועלת/סיכון זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 0.9820, 0.9850, 0.9915, 0.9970

נקודות תמיכה: 0.9660, 0.9565, 0.9495, 0.9465, 0.9420

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9705 ולבין רמת ההתנגדות 0.965. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9785 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9830 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9865 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9785 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9750 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9705 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין מראה סימנים העשויים להטיב עם המשך התחזקותו של המטבע היפני תסריט הנושא עימו את האפשרות לנגיעה ברמת התמיכה 79.10 ין. בינתיים, אנו עדיין רואים סיכוי להמשך התנהלות המסחר בתוך התעלה האופקית התחומה בין רמת התמיכה 79.10 ין ולבין רמת ההתנגדות 80.10 ין.

נקודות התנגדות: 80.10, 80.60, 80.85, 81.70

נקודות תמיכה: 79.25, 79.10 79.00, 78.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.00 ולבין רמת ההתנגדות 79.75.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.40 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.00 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.40 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.55 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.75 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער החליפין של הצמד דולר/קנדי חצה את עקומת הממוצע הנע 10 ימים בכיוון מעלה, ראייה העשויה להטיב עם המשך העליות בשוק. יחד עם זאת, טרם נוצר מבנה מינימאלי של מגמת עלייה, כך אנו מקטלגים אותן עליות נוכחיות בשוק כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה. מכאן אנו מניחים כי, שער החליפין צפוי להיסחר בתקופה הבאה בין רמת השפל 1.0100 קנדי ולבין רמת השיא 1.0360 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0230, 1.0320, 1.0360, 1.0445

נקודות תמיכה: 1.0160, 1.0100, 1.0065, 0.9975, 0.9925

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0140 ולבין רמת ההתנגדות 1.0270. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0205 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0245 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0270 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0205 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0180 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0140 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר ממשיך לאבד מהמומנטום השוורי ונסחר בירידות המאופיינות כתיקון טכני עם צפי להמשך אותן ירידות בהיעדר חדשות חיוביות המחזירות את תאוות הסיכון בקרב הסוחרים. נציין כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 0.9965 דולר תשמר את מבנהו הטכני העולה של הצמד, מה שמותיר סיכוי לחידוש העליות באוסטרלי.

נקודות התנגדות: 1.0330, 1.0395, 1.0475

נקודות תמיכה: 1.0145, 1.0005, 0.9965, 0.9920

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0110 ולבין רמת ההתנגדות 1.0280. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0195 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0150 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0110 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0195 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0235 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0280 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

חציית שער החליפין של הצמד ניוזלנדי/דולר לעקומת הממוצע הנע 10 ימים בכיוון מטה, עשויה להמשיך ולהעיק על הניוזלנדי (ירידות). יחד עם זאת, התייצבות אותו שער חליפין מעל לרמת השפל 0.7840 דולר מותירה סיכוי טוב לחידוש מגמת העלייה בתקופה הקרובה.

נקודות התנגדות: 0.8075, 0.8090, 0.8230, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.7928, 0.7910, 0.7840, 0.7750, 0.7720

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7895 ולבין רמת ההתנגדות 0.8010. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7955 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7920 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7895 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7955 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7975 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8010 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל ממשיך להיסחר במגמת עלייה וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני אופייני ולא כשינוי מגמה זאת בתנאי כי שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 3.9100 שקל.

נקודות התנגדות: 3.9700, 4.0000

נקודות תמיכה: 3.9400, 3.9000, 3.8700, 3.8400

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9330 ולבין רמת ההתנגדות 3.9830. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.9580 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.9730 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9830 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.9580 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.9480 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9330 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב ממשיך להיסחר בתוך תבנית הדשדוש ארוכת הטווח התחומה בין רמת התמיכה 1530.00 ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה. מכאן, ניתן לנצל את המחירים בקרבת גבולו התחתון של הדשדוש לצורכי רכישת החוזים ולממש רווחים ככל שנתקרב מגבולו העליון של אותו דשדוש.

נקודות התנגדות: 1625.70, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1558.60, 1547.60, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1544.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1619.70 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1582.10 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1562.10  דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1544.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1582.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1599.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1619.70 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה והגורסת כי, מחיר חבית הנפט שומר על מבנה שוק שוורי עולה אך חווה במהלך שלושת ימי המסחר האחרונים מימושים המאופיינים כתיקון טכני יורד. עם זאת, אנו רואים סיכוי טוב להתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת התמיכה 77.00 דולר בה אנו רואים תחתית השוק בטווח זמן זה.

  

נקודות התנגדות: 88.95, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 82.00, 81.40, 77.50

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 82.20 ולבין רמת ההתנגדות 86.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 84.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 83.05 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 82.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 84.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 85.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 86.80 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להתנהג על פי התחזית תוך התייצבות מעל לרמת השפל 26.10 דולר עם צפי להמשך התנהלות המסחר בין רמת התמיכה 26.10 ולבין רמת ההתנגדות 29.00 דולר במהלך התקופה הקרובה.

נקודות התנגדות: 28.45, 29.00, 29.90, 30.00

נקודות תמיכה: 26.50, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.20 ולבין רמת ההתנגדות 27.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.05 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 26.55 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 26.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 27.05 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 27.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 27.95 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.