מאת: שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019
הסנטימנט החיובי של השווקים לא החזיק מעמד והשווקים שבו להיסחר בירידות על רקע שמועות להורדת דירוג האשראי של צרפת מרמתו הנוכחית AAA. שלושת סוכניות הדירוג יצאו אתמול בהצהרה משותפת השוללת את השמועות, אך זה לא היה מספיק דיו, והשווקים ננעלו בירידות חדות. מדד המניות האמריקאי S&P500 ירד בשיעור 4.42%, ירידה דומה נצפתה בסוף יום המסחר במדד הדאו ג'ונס.
על רקע החששות מהורדת דירוג האשראי של צרפת הזהב המשיך ליהנות מביקושים נוספים מה שהוביל את מחיר האונקיה לחצות את רף 1,800 דולר לאונקיה אחת. לעומת זאת, התערבות הבנק המרכזי השוויצרי בשוק המט"ח אתמול, מנעה מהפרנק השוויצרי להתחזק באופן משמעותי כפי שמטבע זה רגיל להתנהג בזמני החיפוש אחר חוף מבטחים.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי
ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המגמה המינורית על הגרף היומי של הצמד אירו/דולר שומרת על מבנהה חסר הכיוון, כאשר שער חליפין של האירו ממשיך להתנדנד בין רמת התמיכה 1.4055 ולבין רמת ההתנגדות 1.4400 דולר לאירו אחד.
נקודות התנגדות: 1.4401, 1.4453, 1.4535, 1.4570
נקודות תמיכה: 1.4055, 1.4015 , 1.3970
ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3940 ולבין רמת ההתנגדות 1.4500. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4220 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4040 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3940 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4220 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4315 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4500 דולרים.
ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר שומר בינתיים על מבנה מגמה יורד ללא שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו. להזכיר כי, תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת ההתנגדות 1.6475 דולר לפאונד אחד.
נקודות התנגדות: 1.6225, 1.6475, 1.6550, 1.6600
נקודות תמיכה: 1.6055, 1.5915, 1.5780
ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5975 ולבין רמת ההתנגדות 1.6385. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6180 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6045 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5975 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6180 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6245 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6385 דולרים.
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
התמתנות הירידות בשער החליפין של הצמד USD/CHF על רקע התערבות הבנק המרכזי השוויצרי בשוק המט"ח. יחד עם זאת, מבנה השוק נותר מבנה יורד למרות התערבות הבנק, מה שמותיר את הדלת פתוחה עבור ירידות נוספות.
נקודות התנגדות:0.7607, 0.7802, 0.8080, 0.8135
נקודות תמיכה: 0.7050, 0.6980, 0.6920, 0.6860
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7105 ולבין רמת ההתנגדות 0.7405. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7255 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7335 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7405 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7255 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7185 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7105 פרנק.
ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
רמת התמיכה 76.30 ין נמצאת בסיכון פריצה בכיוון מטה, תרחיש העשוי להאיץ את הירידות בשער החליפין של צמד דולר/ין ולהוביל להתערבות נוספת מצד הבנק המרכזי היפני BOJ.
נקודות התנגדות: 78.47, 79.30, 80.23
נקודות תמיכה: 76.29, 75.70
ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.95 ולבין רמת ההתנגדות 77.55. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.75 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.55 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.75 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.40 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 75.95 ין.
ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק עולה ללא שינוי בהנחת העבודה. לציין כי, מבנה השוק השוורי הנוכחי, מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.9766 קנדי.
נקודות התנגדות: 1.0010, 1.0057, 1.0140
נקודות תמיכה: 0.9765, 0.9700
ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9730 ולבין רמת ההתנגדות 1.0050. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9890 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9985 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0050 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9890 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9825 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9730 קנדי.
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה אשר פורסמה אתמול לגבי הצמד אוסטרלי/דולר עדיין בתוקף וגורסת כי, הופעת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Bullish Engulfing Pattern בסוף יום המסחר מיום שלישי השבוע, במקביל לכניסת השוק למצב של מכירות יתר, יחדיו מהוות ראיות העשויות למתן את הירידות בשער החליפין של הצמד AUD/USD ולייצבן מעל לרמת התמיכה 0.9925 דולר.
נקודות התנגדות: 1.0390, 1.0440, 1.0525, 1.0645
נקודות תמיכה: 0.9925, 0.9865, 0.9805, 0.9750
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9955 ולבין רמת ההתנגדות 1.0475 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0215 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0055 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9955 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0215 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0310 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0475 דולרים.
ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר נמצא בנקודה מעניינת. כשל הסגירה היומית מתחת לרמת התמיכה 0.7960 דולרים תהווה טריגר קנייה עבור סוחרי הצמד, תרחיש העשוי להוביל לחידוש העליות בשוק. לציין כי, מבנה המגמה הנוכחי נותר מבנה יורד ושינוי אותה המגמה למגמת עלייה מחייב פריצת רמת ההתנגדות 0.8410 דולר קודם לכן.
נקודות התנגדות: 0.8410, 0.8505, 0.8620
נקודות תמיכה: 0.8010, 0.7960, 0.7858
ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7860 ולבין רמת ההתנגדות 0.8505 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8180 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7980 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7860 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8180 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8300 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8505 דולרים.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי
ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
שער החליפין של הצמד דולר/שקל הנסחר בתוך מגמת עלייה עדיין נמצא במצב של קניות יתר, מה שמפחית את אטרקטיביות עסקאות הלונג על הצמד ומאידך עשוי להמשיך ולהעיק על המשך העליות בשוק.
נקודות התנגדות: 3.5840, 3.6130
נקודות תמיכה: 3.5000, 3.4520, 3.4190
ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4770 ולבין רמת ההתנגדות 3.6210. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5490 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5890 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6210 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.5490 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5170 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4770 שקלים.
סקירת שוק הסחורות
ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה של הזהב. קרי, מדובר בנכס הנסחר במגמת עלייה מובהקת, וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני בלבד. להזכיר כי, מחיר אונקיית הזהב נמצא עדיין במצב קניות היתר, מה שהופך את המחשבה על נקיטת עסקאות לונג חדשות לפחות כדאית מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד.
נקודות התנגדות: 1830.00, 1855.00, 1895.00, 1915.00
נקודות תמיכה: 1681.70, 1641.10, 1636.30, 1603.80
ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1718.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1827.05 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1772.70 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1804.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1827.05 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1749.90 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1749.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1718.40 דולר.
ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הנפט עדיין בתוקף וגורסת כי, הנפט צפוי למתן את הירידות בשוק עם האפשרות לתחילתו של תיקון טכני עולה אל אזור 85.00 דולר לחבית.
נקודות התנגדות: 83.85, 87.25, 89.55
נקודות תמיכה: 75.70, 73.60, 72.75, 70.70
ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.25 ולבין רמת ההתנגדות 85.45. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 81.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 84.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 85.45 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 81.85 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 80.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.25 דולר.
על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.
גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.
הסרת אחריות:
כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה