מאת: שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019
מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש יולי 2011 ירד ב-0.3 אחוז, בהשוואה לחודש יוני 2011 והגיע ל-103.7 נקודות, לעומת 104.0 נקודות בחודש הקודם. כך נמסר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. נציין כי, התוצאה האחרונה הפתיעה את סוחרי השוק אשר ציפו לעליה במדד. כתוצאה מכך ומיד לאחר פרסום הנתון, שער החליפין של הצמד דולר/שקל טיפס בשלוש אגורות במהלך שעת המסחר האחרונה בשוק.
מדד האגודה הלאומית לקבלנים בארה"ב NAHB נותר ברמה של 15 נקודות, ללא שינוי מחודש שעבר. עדיין מדובר בקריאות נמוכות של המדד אך הן גבוהות ב-7 נקודות מהשפל אשר נרשם בחודש ינואר 2009, תקופת משבר הדיור.
מדד הייצור של ניו-יורק הידוע גם בשם מדד Empire Stare Manufacturing הצביע על המשך ההרעה בסקטור הייצור באזור זה. המדד הכללי ירד בחודש יולי בארבע נקודות ועמד על 7.7-, הירידה השלישית ברציפות.
המשקיעים הזרים הפחיתו את אחזקותיהם בני"ע אמריקאיות לטווח ארוך בחודש יוני – סך המכירה עמד על 11.5 מיליארד דולר. באותו זמן, סך האחזקות של המשקיעים באמריקאיים בני"ע זרים ירד ב-15.2 מיליארד דולר.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי
ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר פרץ אתמול את רמת ההתנגדות 1.4401 דולר בכיוון מעלה, ראייה המחייבת שינוי בהנחת העבודה הנוכחית להנחה פרו אירו. במילים אחרות, מבנהו הטכני של השוק הפך כעת למבנה שוק שוורי עולה. תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.4103 דולרים.
נקודות התנגדות: 1.4535, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4105, 1.4055, 1.4015 , 1.3970
ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4180 ולבין רמת ההתנגדות 1.4605. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.4390 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.4520 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4605 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.4390 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.4310 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4180 דולרים.
ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
טרם נוצר מבנה שוק שוורי בצמד פאונד/דולר למרות העליות בשלושת ימי המסחר האחרונים. מנגד, הנחת השוק היורד מאבדת מהמומנטום הדובי שלה לטובת הנחה חדשה יותר, הנחת השוק המדשדש, בה צופים אנו כי, המסחר יתנהל בין רמת התמיכה 1.6110 ולבין רמת ההתנגדות 1.6470 דולר. נציין כי, פריצת רמת ההתנגדות 1.6472 בכיוון מעלה, תהפוך את מבנהו הנוכחי של השוק למבנה חדש, מבנה שוורי.
נקודות התנגדות: 1.6475, 1.6550, 1.6600
נקודות תמיכה: 1.6224, 1.6110, 1.6055, 1.5915
ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6195 ולבין רמת ההתנגדות 1.6500. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6345 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6440 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6500 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6345 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6285 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6195 דולרים.
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
התנהגות בהתאם לתחזית צפינו בה על ביצועי הצמד דולר/שוויצרי אתמול. כעת, אנו צופים כי שער החליפין של הצמד USD/CHF ימשיך בירידות לפחות סביב רמת 0.7600 פרנק.
נקודות התנגדות: 0.8080, 0.8135
נקודות תמיכה: 0.7610, 0.7065, 0.6980
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7665 ולבין רמת ההתנגדות 0.8085. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7875 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7750 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7665 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7875 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7960 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8085 פרנק.
ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
סימנים לצבירת מומנטום חיובי במסחר על הצמד דולר/ין, דבר העשוי להטיב עם ערכו של הדולר בקרוב למרות מבנהו הדובי של השוק.
נקודות התנגדות: 77.22, 77.55, 78.47, 79.30
נקודות תמיכה: 76.29, 75.70
ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.30 ולבין רמת ההתנגדות 77.35. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 76.85 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.30 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 76.85 עשויה להוביל לעליות אל היעד 77.10 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.35 ין.
ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
עולים הסיכויים לכך שהצמד דולר/קנדי ימשיך את הירידות הנוכחיות בשוק בניסיון לפרוץ את רמת התמיכה 0.9766 קנדי בכיוון מטה, ראיה העשויה להפוך את מבנהו הנוכחי של השוק למבנה דובי יורד.
נקודות התנגדות: 0.9970, 1.0010, 1.0057, 1.0140
נקודות תמיכה: 0.9765, 0.9700
ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9715 ולבין רמת ההתנגדות 0.9955. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9835 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9765 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9715 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9835 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9885 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9955 קנדי.
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
צפי להמשך השיפור בערכו של האוסטרלי מול האמריקאי, אך לא מן הנמנע שנראה נסיגה מינורית בשער החליפין של הצמד AUD/USD במהלך היום כתוצאה ממימוש רווחים חלקי בשוק במיוחד לאחר מהלך העליות האחרון שנוצר.
נקודות התנגדות: 1.0525, 1.0560, 1.0645
נקודות תמיכה: 1.0360, 1.0110, 0.9925, 0.9865
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0335 ולבין רמת ההתנגדות 1.0590 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0460 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0535 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0590 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0460 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0410 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0335 דולרים.
ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד ניוזלנדי/דולר עדיין תקפה וגורסת כי, הצמד NZD/USD מתקרב מפריצת רמת ההתנגדות 0.8410 בכיוון מעלה, דבר העשוי להוביל לתחילתה של מגמת עליה בשוק זה. מנגד, כל ירידה בטווח הקצר צפויה להתייצב מעל לרמת התמיכה הנמצאת בנקודה 0.7965 דולר.
נקודות התנגדות: 0.8410, 0.8505, 0.8620
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8010, 0.7960, 0.7858
ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8215 ולבין רמת ההתנגדות 0.8450 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8330 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8390 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8450 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8330 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8275 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8215 דולרים.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי
ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
צפי להתמתנות התנודתיות בשער החליפין של הצמד דולר/שקל הצפוי להמשיך להיסחר בין 3.5000 – 3.6000 שקלים. נציין גם, המשך היחלשותו של המטבע הירוק בעולם עשוי לחלחל גם לתוך הזירה המקומית, ראייה המסכנת את רמת התמיכה הפסיכולוגית 3.5000 שקלים מפני פריצה מטה.
נקודות התנגדות: 3.5840, 3.6130
נקודות תמיכה: 3.5090, 3.4520, 3.4190
ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4860 ולבין רמת ההתנגדות 3.5520. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.5190 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5010 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4860 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.5190 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.5340 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5520 שקלים.
סקירת שוק הסחורות
ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב צפוי להמשיך לסבול מחלשה במומנטום השוורי ממנו נהנה לאחרונה, דבר העשוי להקשות עליו לפרוץ את השיא 1815.8 דולרים בכיוון מעלה בטווח הקצר. על כן, מחיר האונקיה צפוי להיכנס בתקופה הקרובה לתוך דשדוש המהווה אתנחתא לאחר מגמת עליה חדה בשוק.
נקודות התנגדות: 1815.80 1830.00, 1855.00, 1895.00
נקודות תמיכה: 1724.20, 1683.50, 1641.10, 1636.30
ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1704.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1795.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1749.95 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1775.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1795.10 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1749.95 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1730.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1704.90 דולר.
ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט צפוי להמשיך את העליות כאשר רמת 90.0 דולר לחבית תהווה התנגדות לעליות אלה, מה שהופך אותה יעד למימוש רווחים – ירידות מינוריות. נציין כי, הירידות המתעדות לבוא, יהפכו את מחיר החבית לאטרקטיבי עבור סוחרי הלונג.
נקודות התנגדות: 90.17, 94.02, 95.05
נקודות תמיכה: 80.17, 75.70, 73.60
ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 83.15 ולבין רמת ההתנגדות 90.45. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 86.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 89.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.45 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 86.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 85.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 83.15 דולר.
על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.
גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.
הסרת אחריות:
כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה