מאת: שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל: shadybahouth@gmail.com
נייד: + 972 528388019
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי
דבריו של נשיא הבנק המרכזי האירופי ECB (מריו דראגי) במסיבת העיתונאים אשר התקיימה אתמול בתום החלטת הריבית שירדה בהתאם לתחזית ב-25 נקודות הבסיס (0.25%), אכזבו את המשקיעים והחזירו את שנאת הסיכון לשווקים תוך הנמכת הציפיות לגבי אותה תכנית עידוד עליה יוכרז היום.
חשוב לציין כי, דברי דראגי נאמרו במהלך התייחסותו לשאלת אחד העיתונאים ולא במסגרת נאום ההחלטה עצמו, כאשר טרם תשובתו, האירו טיפס בכמעט 100 נקודות במסחר מול הדולר חרף ההחלטה על הורדת הריבית, ראייה המצביעה על תאוות הסיכון שהייתה בקרב המשקיעים קודם לכן.
כעת, ישנה אי-וודאות רבה לגבי השפעת הועידה היום, מה שמוביל אותנו להניח כי, באין עלייה בתאוות הסיכון בקרב המשקיעים, הדולר ימשיך להתחזק מול סל המטבעות העיקריים לרבות האירו.
ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
באין פריצה של רמת ההתנגדות 1.3548 דולרים בכיוון מעלה, הצמד ייסחר תחת הנחת עבודה דובית.
נקודות התנגדות: 1.3548, 1.3568, 1.3614, 1.3652
נקודות תמיכה: 1.3259, 1.3212
ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3195 ולבין רמת ההתנגדות 1.3535. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3365 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3270 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3195 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3365 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3440 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3535 דולרים.
ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר מאבד מהמגמתיות שלו מה שמוביל אותנו להניח כי, שער החליפין צפוי להיסחר בין רמת התמיכה 1.5560 ולבין רמת ההתנגדות 1.5780 דולרים כאשר פריצה של אחת מהרמות דנן תוביל למגמה חדשה בכיוון הפריצה.
נקודות התנגדות: 1.5779, 1.5888, 1.5900, 1.6093, 1.6130
נקודות תמיכה: 1.5560, 1.5543, 1.5423
ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5510 ולבין רמת ההתנגדות 1.5830. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5670 עשויה להוביל לירידת עד לרמה 1.5575 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5510 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5670 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5735 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5830 דולרים.
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שוויצרי ממשיך להיסחר בתוך גבולות הדשדוש 0.9065 – 0.9330 פרנק. נציין כי, פריצת רמת ההתנגדות 0.9330 פרנק עשויה לחדש את מגמת העלייה בשוק.
נקודות התנגדות: 0.9330, 0.9370, 0.9480, 0.9520
נקודות תמיכה: 0.9065, 0.8950, 0.8880, 0.8859, 0.8762
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9125 ולבין רמת ההתנגדות 0.9355. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9240 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9305 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9355 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9240 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9190 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9125 פרנק.
ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בתוך הרמות 77.00 - 78.30 ין ללא שינוי בהנחת העבודה.
נקודות התנגדות: 78.10, 78.30, 79.70, 80.00
נקודות תמיכה: 77.10, 76.80, 76.55, 76.30, 76.10
ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.85 ולבין רמת ההתנגדות 78.20. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 77.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.95 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.20 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 77.55 עשויה להוביל לירידות אל היעד 77.30 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.85 ין.
ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי פרץ אתמול את רמת השיא האחרונה 1.0207 קנדי בכיוון מעלה ובכך השתנה מבנהו הטכני של השוק ממבנה דובי למבנה שוורי. נציין כי, תוקף הנחת העבודה החדשה (מגמת עלייה) מותנה כעת בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.0050 קנדי.
נקודות התנגדות: 1.0430, 1.0525, 1.0658
נקודות תמיכה: 1.0200, 1.0060, 1.0053, 0.9990
ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9985 ולבין רמת ההתנגדות 1.0355. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0170 עשויה קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0290 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0355 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0170 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0105 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9985 קנדי.
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אוסטרלי/דולר בעל הרגישות הגבוהה לשנאת הסיכון בשווקים, הפך את מבנהו הטכני למבנה דובי יורד זאת לאחר שבירת רמת התמיכה 1.0156 דולרים בכיוון מטה אתמול. כעת, אנו נאמץ הנחת השוק הדובי ככל ששער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 1.0380 דולרים.
נקודות התנגדות: 1.0335, 1.0380, 1.0446
נקודות תמיכה: 1.0050, 0.9985, 0.9775
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9995 ולבין רמת ההתנגדות 1.0470. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0235 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0090 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9995 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0235 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0325 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0470 דולרים.
ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד ניוזלנדי/דולר ובדומה לצמד AUD/USD שב להיסחר במגמת ירידה זאת לאחר שבירת רמת התמיכה 0.7739 דולרים בכיוון מטה.
נקודות התנגדות: 0.7839, 0.7878, 0.7906, 0.7998
נקודות תמיכה: 0.7637, 0.7470, 0.7370
ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7605 ולבין רמת ההתנגדות 0.7940 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7770 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7665 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7605 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7770 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7830 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7940 דולרים.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי
הצמד דולר/שקל ממשיך להיות ניזון מביצועי הדולר בעולם. יחד עם זאת, באין פריצה לשיא האחרון בנקודה 3.8035 שקלים בכיוון מעלה, מוקדם להכריז על חידוש מגמת העלייה במיוחד לאור העובדה כי הצמד שבר את קו המגמה העולה עם תחילת החודש הנוכחי.
נקודות התנגדות: 3.8050, 3.8180, 3.8350, 3.8500
נקודות תמיכה: 3.7210, 3.7010, 3.6950, 3.6910
ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7150 ולבין רמת ההתנגדות 3.7930. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.7540 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7790 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7930 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.7540 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.7405 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7150 שקלים.
סקירת שוק הסחורות
ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב סיים את המסחר אתמול עם תבנית היפוך דובית מובהקת, מה שעשוי לסכן את רמת התמיכה 1705.7 דולרים מפני שבירה מטה ויציאה למגמת ירידה חדשה בשוק.
נקודות התנגדות: 1767.10, 1799.50, 1806.60
נקודות תמיכה: 1705.70, 1675.40, 1670.50
ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1674.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1779.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1727.20 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1693.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1674.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1727.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1746.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1779.90 דולר.
ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט מתנהג על פי התחזית שלנו מאתמול והגורסת כי, כשל פריצת רמת השיא 102.44 דולר מהווה איתות חלשה. יחד עם זאת, ירידות אלה מהוות הזדמנות רכישת החוזים על הנפט זאת במונחי סיכון/תועלת ותחת ההנחה כי, ירידות אלה צפויות להתייצב מעל לרמת התמיכה 95.00 דולר/חבית.
נקודות התנגדות: 102.44, 103.37
נקודות תמיכה: 95.24, 94.99
ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 95.25 ולבין רמת ההתנגדות 103.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 99.25 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 96.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 95.25 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 99.25 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 100.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 103.30 דולר.
ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הכסף והגורסת כי, מחיר אונקיית הכסף נסחר בין 30.74 – 33.74 דולר. נזכיר כי, התייצבות מחיר אונקיית הכסף מעל למשוכת התמיכה 30.74 דולר, מותירה סיכוי טוב לחידוש העליות מאוחר יותר.
נקודות התנגדות: 33.74, 34.95, 35.40, 35.70
נקודות תמיכה: 31.12, 30.74, 30.00
ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 30.20 ולבין רמת ההתנגדות 33.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 32.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 30.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 30.20 דולר. מאידך, פריצה מעל של נקודת הפיבוט 32.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 32.75 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 33.95 דולר.
על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.
גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.
הסרת אחריות:
כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה