סקירת מט"ח יומית - 05.04.2012

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מגמת הטווח הקצר בצמד EUR/USD נותרה מגמת ירידה. יחד עם זאת, קיים צפי לתחילתו של תיקון טכני עולה כתוצאה מסגירת פוזיציות השורט על האירו ומימוש רווחים לפני כניסת השוק לחופשת החגים.  נזכיר כי, מבנה מגמת השוק בטווח הארוך נותר מבנה שוורי (מגמת עלייה) הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.3005 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.3250, 1.3385, 1.3400, 1.3485, 1.3500

נקודות תמיכה: 1.3105, 1.3095, 1.3000, 1.2975

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3035 ולבין רמת ההתנגדות 1.3285. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3160 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3090 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3035 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3160 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3215 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3285 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ניסה אתמול לשבור את רמת השפל 1.5840 דולר בכיוון מטה, אך המסחר הסתיים בצורת תבנית היפוך שוורית. על כן, אני רואה סיכוי להתנהלות המסחר בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 1.5830 ולבין רמת ההתנגדות 1.6050 דולר.

מתנה לחג ניתן למצוא באיתות הבא:

קנייה GBP מכירת USD במחיר כניסה 1.5915

Stop Loss 1.5880

Take Profit 1.5950

נקודות התנגדות: 1.6060, 1.6100

נקודות תמיכה: 1.5830, 1.5800, 1.5770

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5805 ולבין רמת ההתנגדות 1.5960. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5880 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5930 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5960 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5880 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5855 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5805 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי שומר על מבנה שוק שוורי עולה עם צפי לתחילתו של תיקון טכני יורד. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי (מגמת עלייה) מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל האחרונה 0.9000 פרנק.

נציין כי, שינוי המגמה החדש מתייחס למגמת הטווח הקצר בלבד (גרף יומי) בעוד המגמה ארוכת הטווח (גרף שבועי) נותרה מגמת ירידה הודות להתייצבות שער החליפין מתחת לרמת השיא 0.9334 פרנק.

 

נקודות התנגדות: 0.9185, 0.9205, 0.9265, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9095, 0.9000, 0.8930, 0.8900

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9065 ולבין רמת ההתנגדות 0.9230. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9145 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9190 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9230 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9145 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9110 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9065 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 81.50 ולבין רמת ההתנגדות 83.30 ין ללא שינוי בהנחת העבודה.

נקודות התנגדות: 83.40, 84.10, 84.20, 84.50

נקודות תמיכה: 81.95, 81.85, 81.50, 80.55

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 81.65 ולבין רמת ההתנגדות 83.30. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 82.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 82.05 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 81.65 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 82.50 עשויה להוביל לעליות אל היעד 82.85 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 83.30 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ממשיך לדשדש בין רמת התמיכה 0.9840 ולבין רמת ההתנגדות 1.0050 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9970, 1.0020, 1.0050, 1.0070,  1.0160

נקודות תמיכה: 0.9888, 0.9860, 0.9840, 0.9780

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9880 ולבין רמת ההתנגדות 1.0015. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9950 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 0.9990 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0015 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9950 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9925 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9880 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנה שוק דובי יורד עם צפי לתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 1.0462 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0335, 1.0460, 1.0560, 1.0595, 1.0637

נקודות תמיכה: 1.0230, 1.0200, 1.0180, 1.0145

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0235 ולבין רמת ההתנגדות 1.0335. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0285 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0265 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0235 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0285 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0315 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0335 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר עדיין חסר כיוון ונסחר בדשדוש בין רמת התמיכה 0.8060 ולבין רמת ההתנגדות 0.8290 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8265, 0.8290, 0.8470, 0.8505, 0.8575

נקודות תמיכה: 0.8115, 0.8100, 0.8050, 0.7995

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8095 ולבין רמת ההתנגדות 0.8210. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8155 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8185 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8210 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8155 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8125 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8095 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל צפוי לצאת לחופשת החג מתחת לרמת 3.7600 שקלים ולהיסחר במהלך התקופה הקרובה בין רמת ההתנגדות 3.7600 ולבין רמת התמיכה 3.7000 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.7570, 3.7620, 3.7940, 3.8010

נקודות תמיכה: 3.7000, 3.6960, 3.6670

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7170 ולבין רמת ההתנגדות 3.7565. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.7360 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7470 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7565 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.7360 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.7280 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7170 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב נסחר במגמת ירידה. יחד עם זאת, יש להמתין עד להופעת תבנית היפוך שוורית על הגרף היומי, תבנית שתסמן אות לתחילת איסוף החוזים על הזהב ורכיבה על מהלך העליות הבא.

נקודות התנגדות: 1646.70, 1685.40, 1700.00, 1717.40, 1739.20

נקודות תמיכה: 1600.00, 1571.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1589.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1662.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1625.50 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1638.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1662.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1625.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1638.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1662.00 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנחת העבודה שלנו לגבי הנפט נותרה בעינה ורואה בטריטוריית הערכים 100.00 – 102.00 דולרים כאזור איסוף סחורה (לונג נפט) לאחר מכן חידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות:104.00, 106.00, 108.00, 108.70

נקודות תמיכה:102.00, 101.10, 100.00, 98.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 99.20 ולבין רמת ההתנגדות 105.25 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 102.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 100.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 99.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 102.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 103.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 105.25 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אני עדיין רואה במחיר 31.00 דולר רמת קנייה אטרקטיבית במונחי סיכון/תועלת. נציין כי, מחיר האונקיה צפוי להיסחר בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 31.00 ולבין רמת ההתנגדות 33.20 דולר כאשר רמה זו (33.20) צפויה להיפרץ מאוחר יותר לכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 33.30, 34.45, 35.13, 36.00

נקודות תמיכה: 31.00, 30.70, 30.25

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 29.85 ולבין רמת ההתנגדות 33.25 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 31.55 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 30.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.85 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 31.55 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 32.15 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 33.25 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.