סוחרי המט"ח בדריכות לנתוני התעסוקה בארה"ב, בינתיים המסחר ממשיך להיות הססני

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר שבר אתמול את רמת התמיכה 1.3105 דולר בכיוון מטה, מה ששינה את מבנהו הטכני של השוק ממבנה עולה למבנה יורד. מבט על הגרף היומי מראה כי, יום המסחר אתמול הסתיים בצורת Spinning המצביעה על חוסר החלטיות לגבי המומנטום הנוכחי, ראייה העשויה להחליש מאמינותה של המגמה החדשה.  במילים אחרות, חרף שבירת רמת השפל 1.3105 משתלם להמתין עד להופעת תבנית היפוך שוורית המצביעה על סיום הירידות בשוק ולהצטרף בצד הלונג בידיעה כי, המשך הירידות הנוכחיות נושא עימו סיכוי גבוהה להתייצבות סביב טריטוריית התמיכה השבועית התחומה בין 1.2975 -  1.2995 דולר.

נקודות התנגדות: 1.3225, 1.3285, 1.3385, 1.3400

נקודות תמיכה: 1.3095, 1.3055, 1.3035, 1.3000, 1.2975

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3060 ולבין רמת ההתנגדות 1.3230. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.31455 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3190 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3230 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.3145 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3105 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3060 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בפאונד הסתיים אתמול ללא שינוי בצורת יום פנימי Inside Day. מכאן, אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה שלנו על כנה וגורסת כי, המשך היחלשות כל אחד מהמטבעות האירופיים, האירו והפרנק, במסחר מול הדולר האמריקאי, עשויים לשמר את הסנטימנט הדובי גם במסחר על הצמד GBP/UISD אם כי, טרם נוצר לנו מבנה דובי בשוק זה, מה שמותיר סיכוי לחידוש העליות.

נקודות התנגדות: 1.6300, 1.6370, 1.6430

נקודות תמיכה: 1.6150, 1.6080, 1.5985, 1.5810, 1.5800

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6115 ולבין רמת ההתנגדות 1.6275. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6195 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6155 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6115 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6195 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.62355 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6275 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ניסיון פריצת רמת השיא 0.9170 אתמול הוביל למימוש כל הוראות המכירה הממוקמות סביב אותה רמה רגישה זו מה שהוליד אחריו ירידות חדות בשער החליפין. תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, באין פריצה לרמת השיא 0.9173 פרנק מחדש, שער החליפין צפוי להיסחר בין אותו שיא 0.9173 פרנק ולבין רמת התמיכה 0.9040 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9175, 0.9225, 0.9250, 0.9265, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9090, 0.9040, 0.9000, 0.8930, 0.8900

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9080 ולבין רמת ההתנגדות 0.9200. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9140 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9110 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9080 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9140 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9165 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9200 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/ין והגורסת כי, הדולר נסחר במגמת ירידה מול הין היפני כאשר כשל שבירת רמת השפל האחרונה 79.65 ין בכיוון מטה עשוי לסמן סיומה של המגמה הנוכחית.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה: 79.65, 79.50, 79.30, 78.45

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.75 ולבין רמת ההתנגדות 80.85. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 80.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.95 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.75 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 80.30 עשויה להוביל לעליות אל היעד 80.55 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.85 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדינאמיקה האחרונה העולה מהמסחר בצמד דולר/קנדי מראה כי, יש מי שאוסף את המטבע האמריקאי סביב הרמה 0.9820 קנדי, רמת קנייה אטרקטיבית. יחד עם זאת, טרם נוצר לנו מבנה שוק שוורי, תסריט המותנה בפריצת רמת השיא הקרובה 0.9905 קנדי קודם לכן. בינתיים, שער החליפין צפוי להמשיך ולהיסחר בין 0.9800 – 0.9905 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9905, 0.9925, 0.9980, 1.0030

נקודות תמיכה: 0.9825, 0.9800, 0.9780, 0.9725, 0.9695, 0.9670

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9800 ולבין רמת ההתנגדות 0.9930. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9865 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 0.9905 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9930 קנדי. מאידך, פריצה מתחת של נקודת הפיבוט 0.9865 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9840 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9800 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד AUD/USD על כנה הגורסת כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 1.0225 דולר מצביעה על תהליך איסוף סחורה בשוק העשוי לחדש את העליות בשער החליפין מאוחר יותר.

נקודות התנגדות: 1.0305, 1.0420, 1.0475, 1.0560, 1.0595

נקודות תמיכה: 1.0225, 1.0180

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0195 ולבין רמת ההתנגדות 1.0350. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0275 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0230 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0195 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0275 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0305 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0350 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר נסחר במגמת ירידה וכל עלייה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני אופייני. נציין כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הקיווי מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 0.8235 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8060, 0.8090, 0.8125, 0.8235

נקודות תמיכה: 0.7980, 0.7905

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7930 ולבין רמת ההתנגדות 0.8120. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8025 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7970 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7930 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8025 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8065 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8120 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל עדיין חשוף ללחץ מכירה ככל ששער החליפין יתקרב מרמת המחסום הפסיכולוגי 3.8000 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.8010, 3.8200

נקודות תמיכה: 3.7600, 3.7400, 3.7000

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7690 ולבין רמת ההתנגדות 3.8120. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.7780 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7830 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7870 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.7780 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.7740 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7690 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב צפוי להיסחר בתקופה הבאה בין משוכת התמיכה התחומה בין 1613.00 – 1620.00 ולבין רמת ההתנגדות 1700.00 דולר. כך, אסטרטגיית המסחר לתקופה באה תהיה איסוף סחורה בקרבת משוכת התמיכה ולממשה ברמות גבוהות יותר – בקרבת רמת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 1672.30, 1681.30, 1700.00, 1720.00

נקודות תמיכה: 1623.60, 1629.80, 1613.00, 1600.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1617.10 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1663.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1640.10 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1625.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1617.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1640.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1648.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1663.10 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת התמיכה המשמעותית 100.65 דולר מותירה סיכוי לחידוש העליות. אחרת, במקרה של שבירת רמת תמיכה זו 100.65 דולר בכיוון מטה, אנו צפויים לחזור לקריאות בין 95.00 – 98.00 דולר/חבית.

נקודות התנגדות: 104.70, 105.50, 106.50, 108.00, 108.70

נקודות תמיכה: 101.80, 101.20, 100.00, 98.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 100.40 ולבין רמת ההתנגדות 106.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 103.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 101.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 100.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 103.45 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 104.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 106.50 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף שבר אתמול את רמת התמיכה 29.90 דולר בכיוון מטה, מה שמצביע על האפשרות לחידוש הירידות בשוק. כעת, אנו נאמץ הנחת השוק הדובי עבור הכסף כל עוד מחיר האונקיה נסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 31.47 דולר.

נקודות התנגדות: 31.45, 31.70, 32.60, 33.30

נקודות תמיכה: 29.60, 29.00, 28.60

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 29.30 ולבין רמת ההתנגדות 31.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 30.15 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 29.65 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 30.15 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 30.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 31.05 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.