סוכנות הדירוג מודיס' תורמת להתחזקות הדולר בארץ

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הסיכון לכך שהמטבע האירופי ישבור את רמת ה-1.2960 דולר בכיוון מטה ולחדש את הירידות על רקע האירועים האחרונים, עודנו קיים. נציין כי, השיא האחרון בשוק נמצא כעת ברמה 1.3285 דולר. על כן, מסחר מתחת לרמת השיא כאמור, תשמר את מבנהו הדובי הנוכחי.

נקודות התנגדות: 1.3080, 1.3160, 1.3225, 1.3285

נקודות תמיכה: 1.2960, 1.2930, 1.2880, 1.2860, 1.2820, 1.2675

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2900 ולבין רמת ההתנגדות 1.3115. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3005 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2945 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2900 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3005 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3050 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3115 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הליש"ט יצרה תבנית מהסוג יום פנימי בתום המסחר אתמול מה שהופך את שתי הרמות, 1.6114 ו-1.6199 דולר לטריגרים עבור סוחרי הצמד GBP/USD באופן הבא: פריצה רמת 1.6199 בכיוון מעלה תוליד מהלך עליות בעוד שבירת רמת 1.6114 בכיוון מטה צפויה להוביל אל מהלך ירידות בשוק. בינתיים, שער החליפין ממשיך להיסחר בין שתי רמות אלה.

נקודות התנגדות: 1.6200, 1.6300, 1.6370, 1.6430

נקודות תמיכה: 1.6115, 1.6080, 1.5985, 1.5810, 1.5800

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6065 ולבין רמת ההתנגדות 1.6240. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6155 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6105 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6065 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6155 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6190 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6240 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פרנק/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה. נציין כי, אמינותה של מגמה זו מותנה בפריצת רמת ה-0.9266 פרנק בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9265, 0.9340  

נקודות תמיכה: 0.9185, 0.9135,  0.9090, 0.9040, 0.9000

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9165 ולבין רמת ההתנגדות 0.9310. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9235 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9275 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9310 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9235 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9205 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9165 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין צפוי לשבור היום את רמת השפל 79.64 ין ולחדש את מגמת הירידה בשוק. נציין כי, היפוך המגמה לעליות מותנה בפריצת רמת השיא 80.61 ין בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה: 79.65, 79.50, 79.30, 78.45

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.50 ולבין רמת ההתנגדות 80.25. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.90 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.70 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.50 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.90 עשויה להוביל לעליות אל היעד 80.05 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.25 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

למרות העליות האחרונות בצמד USD/CAD, רמת המחירים אינה אטרקטיבית לביצוע עסקאות לונג על הדולר האמריקאי מחשש לתחילתו של מימוש בשוק.

נקודות התנגדות: 1.0050, 1.0070

נקודות תמיכה: 0.9980, 0.9905, 0.9865, 0.9825, 0.9800

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9880 ולבין רמת ההתנגדות 1.0080. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9980 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0035 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0080 קנדי. מאידך, פריצה מתחת של נקודת הפיבוט 0.9980 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9940 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9880 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד אוסטרלי/דולר מתנהל עדיין תחת סנטימנט דובי אם כי שער החליפין הנוכחי אינו מיועד למכירת האוזי על רקע מצב מכירות היתר אליו הגיע השוק לאחרונה.

נקודות התנגדות: 1.0225, 1.0245, 1.0305, 1.0420, 1.0475

נקודות תמיכה: 1.0045, 1.0025, 0.9985

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0005 ולבין רמת ההתנגדות 1.0260. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0135 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0055 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0005 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0135 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0180 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0260 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר על מבנה שוק דובי יורד וכל עלייה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה.

נקודות התנגדות: 0.8060, 0.8090, 0.8125, 0.8235

נקודות תמיכה: 0.7855, 0.7820, 0.7780, 0.7650

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7775 ולבין רמת ההתנגדות 0.8010. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7895 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7815 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7775 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7895 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7930 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8010 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

השקל צפוי להיחלש על רקע הורדת הדירוג המפתיעה של מודיס' לישראל מחד והמשך התחזקותו של הירוק בעולם מגיסא.

נקודות התנגדות: 3.8200, 3.8350, 3.8480

נקודות תמיכה: 3.8080, 3.8000, 3.7800, 3.7600

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7720 ולבין רמת ההתנגדות 3.8300. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8010 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8210 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8300 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8010 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.7920 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7720 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב שבר אתמול שתי רמות תמיכה חשובות, מה שהוביל למגמת ירידה חדשה בשוק. כעת, אנו מאמצים הנחת השוק הדובי עבור הזהב כל עוד מחיר האונקיה נסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 1672.30 דולר.

נקודות התנגדות: 1620.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1570.70, 1528.60

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1569.20 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1657.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1613.20 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1586.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1569.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1613.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1630.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1657.20 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

חרף מבנהו הדובי של נפט, רמת 95.00 דולר צפויה להוות תמיכה חשובה לשוק, דבר העשוי לזמן כניסתם של קונים חדשים ולהחזיר את העליות. נציין כי, שבירה מטה לרמת תמיכה זו, עשויה לחדש את הירידות אל אזור 92.00 דולר.

נקודות התנגדות: 101.20, 104.70, 105.50

נקודות תמיכה: 95.35, 95.00, 93.40

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 93.95 ולבין רמת ההתנגדות 99.75 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 96.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 98.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 99.75 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 96.85 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 95.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 93.95 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה לגבי מחיר אונקיית הכסף השומרת עדיין על מבנה שוק דובי יורד. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הכסף מותנה בשמירה על מחיר מתחת לרמת השיא 31.50 דולר.

נקודות התנגדות: 31.05, 31.45, 31.70, 32.60, 33.30

נקודות תמיכה: 28.90, 28.60

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 28.55 ולבין רמת ההתנגדות 30.55 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 29.55 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 29.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 29.55 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 30.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 30.55 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.