המסחר בשוק המט"ח חוזר היום למתכונתו הרגילה, צפו לתנודתיות

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

בוקר טוב סוחרים יקרים,

שוק המט"ח צפוי להפגין היום תנודתיות גבוהה יותר לזאת שראינו אתמול הודות לחזרת המסחר למתכונתו הרגילה (לאחר יום חופש). נוסף לחדשות מיוון, המסחר היום יושפע ממספר נתונים כלכליים האמורים להתפרסם לאורך כל היום.

נתונים ואירועים כלכליים בעלי השפעה על המסחר בשוק המט"ח להיום:

1.       נתוני האבטלה ביפן

2.       מכירות קמעונאיות ביפן

3.       מכירות בתים חדשים באוסטרליה

4.       מדד המחירים לצרכן בגרמניה

5.       מדד אמון הצרכנים בארה"ב

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

האירו שומר על מבנה שוק דובי (אירו חלש דולר חזק) כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 1.2825 דולר. נזכיר כי, חרף מבנהו הדובי של האירו, שער החליפין הנוכחי אינו אטרקטיבי עבור עסקאות שורט חדשות על רקע מצב מכירות היתר אליו הגיע השוק לאחרונה.

נקודות התנגדות: 1.2645, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2495, 1.2465, 1.2395, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2445 ולבין רמת ההתנגדות 1.2660. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2555 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2485 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2445 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2555 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2590 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2660 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר עדיין על מבנה שוק דובי יורד וכל עלייה בשער החליפין של הליש"ט תקוטלג כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה. נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובי עבור הלירה מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא האחרונה 1.5850 דולר. נזכיר כי, למרות מבנהו היורד של הצמד, שער החליפין של הליש"ט נכנס למצב של מכירות יתר, ראייה המפחיתה מאטרקטיביות עסקאות השורט על המטבע הבריטי.

נקודות התנגדות: 1.5730, 1.5805, 1.5850, 1.5915  

נקודות תמיכה: 1.5630, 1.5600, 1.5570

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5625 ולבין רמת ההתנגדות 1.5735. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5680 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5645 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5625 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5680 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5700 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5735 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי שומר על מבנהו השוורי העולה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער חליפין נסחר מעל לרמת השפל האחרונה 0.9435 פרנק. נזכיר כי, חרף מבנהו העולה של הצמד דולר פרנק, אנו רואים חוסר אטרקטיביות בנקיטת עסקאות לונג USD/CHF ברמותיו הנוכחיות של השוק לאור מצב קניות היתר אליו הגיע הדולר בתקופה האחרונה.

נקודות התנגדות: 0.9610,  0.9685, 0.9775

נקודות תמיכה: 0.9500, 0.9365, 0.9350, 0.9335

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9505 ולבין רמת ההתנגדות 0.9650. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9575 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9625 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9650 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9575 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9550 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9505 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הצמד דולר/ין והגורסת כי, הדולר מראה סימני התמתנות בסנטימנט הדובי עם צפי לכך שסוחרי הצמד USD/JPY יכנסו למצב של גיבוש החלטה על כיוונו העתידי של הדולר. כתוצאה מכך, תסריט זה עשוי להוביל לדשדוש בשער החליפין בין משוכת התמיכה 79.00 ין ולבין משוכת ההתנגדות 80.55 ין. נזכיר כי, פריצת רמת ההתנגדות או שבירת רמת התמיכה כאמור, עשויה להוביל למהלך חדש בכיוון אותו תסריט.

נקודות התנגדות: 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 79.20, 79.00, 78.45, 78.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.20 ולבין רמת ההתנגדות 79.80. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.50 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.70 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.80 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.50 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.40 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.20 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי החל בשלב התיקון הטכני היורד עליו דיברנו אתמול. יחד עם זאת,  יש לזכור כי, מדובר בינתיים רק בתיקון טכני ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת עלייה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפלה אחרונה 1.0150 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0320 , 1.0415, 1.0425

נקודות תמיכה: 1.0205, 1.0170, 1.0140, 1.0065, 1.0050

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0205 ולבין רמת ההתנגדות 1.0295. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0250 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0275 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0295 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0250 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0230 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0205 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד אוסטרלי/דולר מתנהל בהתאם לתחזית. נציין כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 0.9690 דולר, תאשש את הנחת העבודה הפרו אוזי, תסריט הנושא עימו עליות נוספות.

נקודות התנגדות: 0.9935, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9690, 0.9660

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9760 ולבין רמת ההתנגדות 0.9920. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9840 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9780 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9760 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9840 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9865 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9920 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין הפתעות במסחר על הצמד ניוזלנדי/דולר המתנהג בדומה לאוזי לאור המתאם החיובי הגבוהה המתקיים בין השניים. לכן, גם כאן, אנו מניחים כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 0.7455 דולר עשויה לסמן על סיום מגמת הירידה בשוק ותחילתה של מגמת עלייה חדשה.

נקודות התנגדות: 0.7680, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7520, 0.7460, 0.7390

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7545 ולבין רמת ההתנגדות 0.7665. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7605 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7565 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7545 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7605 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7625 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7665 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר שומר על מבנה שוק עולה במסחר מול השקל אך אנו עדיין נוקטים בדעה כי, למרות מבנהו העולה של הצמד, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לביצוע רכישות של המטבע האמריקאי.

נקודות התנגדות: 3.8870, 3.9000

נקודות תמיכה: 3.8400, 3.8270, 3.8080

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8340 ולבין רמת ההתנגדות 3.8860. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8600 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8760 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8860 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8600 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8505 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8340 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב משלים תבנית היפוך מהסוג תחתית כפולה W בין משוכת התמיכה 1526.70 דולר ולבין משוכת ההתנגדות 1599.00 דולר. מכאן אנו מניחים כי, פריצת רמת ההתנגדות כאמור בכיוון מעלה עשויה להוביל לתחילתו של מהלך עליות אל היעד 1675.00 דולר לערך.

נקודות התנגדות: 1600.00, 1620.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1535.00, 1526.60, 1520.00, 1500.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1541.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1587.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1564.40 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1578.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1587.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1564.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1555.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1541.40 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה לגבי מחיר חבית הנפט, אותו אנו רואים כנכס לקנייה במחיר אטרקטיבי.

נקודות התנגדות: 92.20, 93.35, 95.20, 96.00

נקודות תמיכה: 89.30, 88.70, 87.50

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 88.20 ולבין רמת ההתנגדות 93.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 90.60 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 91.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 93.05 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 90.60 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 89.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 88.20 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הכסף בדומה לזהב משלימה גם היא תבנית ההיפוך מהסוג תחתית כפולה W בין רמת התמיכה 26.73 דולר ולבין רמת ההתנגדות 28.90 דולר, מה שעשוי לזמן מהלך עליות חדש אל מעל לרמת 30.00 דולר בתקופה הקרובה.

נקודות התנגדות: 29.00, 29.50, 30.00

נקודות תמיכה: 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.60 ולבין רמת ההתנגדות 28.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 28.30 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.95 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 28.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 28.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 27.60 דולר.

מה הן שעותהמסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.