תחזית מט"ח | זהב | נפט | דאקס 03.12.2013

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מדד הדאקס שומר על מבנה מגמת עלייה אם כי, צעדיו האחרונים מצביעים על הססנות שניתן לייחסה לרמות השיא ההיסטוריות אליהן הגיע המדד, אינפורמציה המחייבת זהירות רבה בניהול הפוזיציה בתקופה זו.

נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 9117.00 נקודות.

נקודות התנגדות: 9426.00, 9435.10, 9494.20, 9530.30

נקודות תמיכה: 9323.00, 9250.00, 9117.05, 8981.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9362.90 ולבין רמת ההתנגדות 9444.35. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מתחת לרמת הפיבוט 9403.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 9382.40 עם צפי לנגיעה בנקודה 9362.90 נקודות. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 9403.60 עשויה להוביל לעליות אל היעד 9423.10 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9444.35 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה, הסיכויים להתייצבות שער הדולר מעל למחסום התמיכה 3.5000 כולל תחילתו של גל עולה, עולים על אלה התומכים בהמשך הירידות לאור הסיבות שציינו בסקירת יום שישי האחרון.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, המסחר בדולר שקל יתנהל בתקופה הקרובה בתוך תבנית דשדוש אופקית התחומה בין משוכת התמיכה ולבין משוכת ההתנגדות 3.5750 שקלים. מכאן, אסטרטגיית קניית הנסיגות בסמוך לתמיכה ומכירת הגבעות בסמוך להתנגדות הופכת למתאימה ביותר לתנאי השוק הנוכחיים.

נקודות התנגדות: 3.5740, 3.5890, 3.6000

נקודות תמיכה: 3.5130, 3.5100, 3.4970

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5060 ולבין רמת ההתנגדות 3.5445 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5255 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5360 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5445 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.5255 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5170 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5060 שקלים. 

            

                                                                  

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר שומר על מבנה מגמת עלייה חרף הירידה החדה מאתמול אותה ניתן לקטלג כתיקון טכני אופייני אך לא כשינוי מגמה.

ניתן לציין כי, כל ירידה נוספת במחירי האירו רק תשפר את מחיר רכישתו מול הירוק, ותספק סיכון משתלם לעסקאות לונג חדשות על הצמד.

נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה לעיל מותנה בהתייצבות שער האירו מעל לרמת השפל האחרון 1.3400$.

נקודות התנגדות: 1.3625, 1.3650, 1.3705, 1.3830  

נקודות תמיכה: 1.3520, 1.3490, 1.3400, 1.3385, 1.3295

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3470 ולבין רמת ההתנגדות 1.3650. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3560 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3505 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3470 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3560 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3595 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3650 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד פאונד/דולר ננעל אתמול בצורת יום היפוך דובי זאת לאחר נגיעה ביעד 1.6500$ עליו דיברנו בתקופה האחרונה (הגבוהה היומי אתמול 1.6442$). מכאן אנו מניחים כי, השוק "בשל" למימוש – קרי, תיקון טכני יורד.

נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד אך לא בשינוי מגמה (על הגרף היומי) השומרת על מבנה שוורי ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין אינו שובר את רמת השפל 1.6060$ בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.6455, 1.6475, 1.6500

נקודות תמיכה: 1.6255, 1.6130, 1.6060, 1.5990, 1.5850

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6280 ולבין רמת ההתנגדות 1.6480. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6380 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6320 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6280 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6380 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6420 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6480 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין בדעה כי, מגמת הטווח הארוך (גרף שבועי) שומרת על מבנה מגמת עלייה בעוד מגמת הטווח הקצר יותר (גרף יומי) נעה בכיוון יורד שניתן לנצלה לצורך איסוף דולרים ובניית פוזיציית לונג והימור על חידוש העליות.

מבט על הגרף היומי אנו רואים כי, שער הדולר הצליח להשלים תבנית שפל חדשה סביב רמת 0.9028$, מה שמעלה את הסיכויים להתייצבות השוק מעל למחסום 0.9000 וחידוש מגמת הטווח הארוך (עליות) במהלך הימים הבאים.

נותר להזכיר רק כי, תוקף אסטרטגיית המסחר לעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.8890 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9125, 0.9195, 0.9250, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9015, 0.8965

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9010 ולבין רמת ההתנגדות 0.9145. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9080 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9120 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9145 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9080 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9050 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9010 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/ין מדובר בשוק שוורי מובהק וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף אותה הנחה מותנה עדיין בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל 99.57 ין. לכן, אנו רואים כי, רמת המחירים הנוכחית בשוק אינה אטרקטיבית לכניסת סוחרים חדשים המעוניינים לרכוב על המגמה הנוכחית ועדיף להמתין עד למימוש כלשהו.

נקודות התנגדות: 103.0, 103.75, 104.30, 104.90, 105.30

נקודות תמיכה: 101.90, 101.35, 101.15, 100.45, 100.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.85 ולבין רמת ההתנגדות 103.65.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 102.75 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 103.30 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 103.65 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.75 עשויה להוביל לירידות אל היעד 102.40 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.85 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי נטען במומנטום שוורי נוסף, מה שהוביל את שער החליפין לטפס מעבר לקו ההתנגדות, ראייה המצביעה על חידוש מגמת העלייה בשוק.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, שער הדולר ימשיך לטפס במהלך התקופה קרובה וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.0520 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0660, 1.0740, 1.0780, 1.0850

נקודות תמיכה: 1.0605, 1.0520, 1.0415, 1.0395, 1.0355

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0595 ולבין רמת ההתנגדות 1.0680. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0635 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0660 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0680 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0635 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0620 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0595 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר אוסטרלי צפוי לחדש את מגמת הירידה שלו לאחר תיקון טכני עולה הנמשך שני ימי מסחר.

נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובי מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.9448$.

נקודות התנגדות: 0.9170, 0.9205, 0.9270, 0.9450

נקודות תמיכה: 0.9055, 0.9005, 0.8935

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9045 ולבין רמת ההתנגדות 0.9205. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9125 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9080 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9045 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9125 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9160 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9205 דולרים.  

     

                                                                    

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המבנה הטכני לצמד ניוזלנדי/דולר נותר מבנה דובי חרף השיפור האחרון אותו אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד עם צפי לחידוש מגמת הירידה בקרוב זאת בתנאי כי שער הדולר ניוזלנדי אינו פורץ את השיא 0.8265$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.8225, 0.8265, 0.8310, 0.8402

נקודות תמיכה: 0.8125, 0.8085, 0.8065, 0.7935

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8065 ולבין רמת ההתנגדות 0.8285. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8175 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8240 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8285 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8175 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8130 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8065 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הזהב שברו אתמול את רמת השפל 1225.70$ ראייה המצביעה על חידוש מגמת הירידה בשוק.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, השוק ימשיך להיסחר בירידות וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1258.20$.

נקודות התנגדות: 1258.20, 1280.00, 1294.70

נקודות תמיכה: 1217.00, 1200.00, 1182.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1195.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1264.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1230.00 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1208.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1195.90 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1230.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1243.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1264.20 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט צובר מומנטום חיובי מה שעשוי לתמוך בהמשך העליות ומחייב מעכב אחר ביצועי השוק סביב רמת השיא 95.63$ מה שייקבע את כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:

שמירה על קריאות מתחת לרמה זו מעלה את הסיכויים לסיום התיקון הטכני העולה הנוכחי וחידוש מגמת הירידה. מנגד, פריצתו מעלה תצביע על שינוי המגמה – עליות.

נקודות התנגדות: 95.70, 96.00, 98.85

נקודות תמיכה: 93.00, 91.70, 91.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 91.95 ולבין רמת ההתנגדות 95.00 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 93.50 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 94.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 95.00 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 93.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 92.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.95 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף שבר אתמול את הנמוך היומי 19.57$, ראייה המצביעה על חידוש מגמת הירידה ובהתאם לתסריט עליו דיברנו ביום שישי האחרון.

תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק היורד וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 20.92$.

נקודות התנגדות: 20.35, 20.88, 21.55, 22.05

נקודות תמיכה: 19.00, 18.70, 18.20

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 18.55 ולבין רמת ההתנגדות 20.35  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 19.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 18.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 18.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 19.45 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 19.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 20.35 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.