מחירי הזהב | שער הדולר | מדד הדאקס 20.02.2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

תחזית טווח קצר:

אין כל שינוי מהותי לגבי הנחת העבודה שלנו אודות מדד הדאקס ולפיה מדובר בשוק שוורי אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עבור שחקני המגמות שטרם נכנסו לשוק ועדיף להמתין לתיקון טכני יורד, תסריט העשוי לשפר את מחיר רכישת החוזים על הדאקס.

כמו כן אנו מזכירים כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות קריאות המדד מעל לרמת השפל 9071.25 נקודות.

תחזית טווח ארוך:

חשוב לציין כי, רמות השוק קרובות מאד משיא כל הזמנים, דבר המחייב את המדד לבצע פריצה שוורית לרמה זו 9794.05 נקודות. אחרת, במקרה של כשל הפריצה כאמור, אזי עולים הסיכויים לתרחיש הבא:

שלב ראשון – גל ירידות חד אל השפל 9070.00 נקודות, תנועה אשר תשלים תבנית ההיפוך מסוג ראש וכתפיים על הגרף השבועי בעומק של כ-700 נקודות.

שלב שני – המדד ישבור את קו הצוואר של תבנית ההיפוך, תסריט אשר יפיל את המדד לאזור 8500 נקודות לפחות.

נקודות התנגדות: 9696.00, 9700.00, 9794.05

נקודות תמיכה: 9537.00, 9400.00, 9381.00, 9340.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9551.35 ולבין רמת ההתנגדות 9750.20  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מעל לרמת הפיבוט 9650.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 9705.10 עם צפי לנגיעה בנקודה 9750.20 נקודות. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 9650.80 עשויה להוביל לירידות אל היעד 9605.70 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9551.35 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/שקל ולפיה, שער החליפין צפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה 3.4800 שקלים עם צפי לתחילתו של גל עליות בקרוב, היעד 3.5300 – 3.5500 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.5200, 3.5340, 3.5500, 3.5600, 3.5740

נקודות תמיכה: 3.4950, 3.4800, 3.4650

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4780 ולבין רמת ההתנגדות 3.5230 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5005 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5115 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5230 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.5005 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.4890 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4780 שקלים. 

                                                                              

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר באירו/דולר ננעל אתמול בצורת יום היפוך דובי, ירידות. יחד עם זאת, מבנהו הטכני של השוק נותר מבנה שוורי – מגמת עלייה, לכן אנו ננצל כל ירידה לצורך איסוף חוזים מסוג Long EURUSD והימור על חידוש העליות בשוק. נציין כי, נגיעה בשיא 1.3900$ הינו תסריט בר-קיימא לתקופה הקרובה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער האירו מעל לרמת השפל 1.3562$.

נקודות התנגדות: 1.3775, 1.3815, 1.3895, 1.3400

נקודות תמיכה: 1.3700, 1.3680, 1.3625, 1.3560, 1.3545

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3695 ולבין רמת ההתנגדות 1.3790. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3740 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3710 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3695 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3740 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3760 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3790 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד פאונד/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה, השוק שומר על מבנה מגמת עלייה וכל ירידה בשער החליפין רק תטיב עם קוני הלירה ומאפשרת להם להגדיל את החשיפה למטבע הבריטי.

מבט על הגרף היומי מראה לנו כי, גל הירידות האחרון התייצב אתמול סביב רמת 1.6635$ המהווה תיקון פיבונאצי ביחס 38.2%, כך במידה והליש"ט תצליח לפרוץ את הגבוהה היומי 1.6734$ אזי ניתן להניח כי, התיקון הטכני היורד הנוכחי הסתיים והשוק חידש את מגמת העלייה, תסריט העשוי להשיא את שער החליפין מעבר לשיא האחרון 1.6823$.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הפרו פאונד לעיל מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.6252$.

נקודות התנגדות: 1.6825, 1.6900, 1.6970

נקודות תמיכה: 1.6630, 1.6605, 1.6585, 1.6550, 1.6335

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6585 ולבין רמת ההתנגדות 1.6780. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6685 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6630 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6585 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6685 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6730 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6780 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/פרנק שוויצרי עדיין מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה שתי מגמות השוק (גרף יומי וגם השבועי) שומרות על מבנה דובי – מגמת ירידה. כמו כן,  קרבת שער הדולר מרמת התמיכה השבועית 0.8800 פרנק, עשויה להעיק על המשך הירידות בטווח הקצר ולהוליד תיקון טכני עולה.

לסיום נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.9038 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.8905, 0.8935, 0.8955, 0.9000, 0.9038

נקודות תמיכה: 0.8855, 0.8830, 0.8795

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8840 ולבין רמת ההתנגדות 0.8920. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8880 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8905 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8920 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8880 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8865 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8840 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/ין ננעל אתמול בצורת יום פנימי, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה על כנה ולפיה שתי מגמות השוק (גרף יומי + שבועי) שומרות על מבנה מגמת עלייה. כמו כן, שחקני המגמות במיוחד חסידי אסטרטגיית Pullback יכולים לאסוף חוזים כל עוד השוק אינו שובר את רמת השפל 101.39 ין.

נקודות התנגדות: 102.75, 102.95, 103.45, 104.05

נקודות תמיכה: 101.50, 101.35, 100.75, 100.40, 99.55

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.25 ולבין רמת ההתנגדות 103.25.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 102.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 102.80 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 103.25 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.25 עשויה להוביל לירידות אל היעד 101.80 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.25 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/קנדי עבר מאיסוף לייסוף, תסריט עליו דיברנו במהלך הסקירות האחרונות בהן ציינו כי יש לנצל את מגמת הירידה קצרת הטווח לצורך איסוף סחורה והימור על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך.

כעת, לאחר גל העלייה החד אתמול במהלכו נפרץ השיא היומי 1.1090 קנדי בכיוון מעלה, שתי מגמות השוק נעות כעת בכיוון זהה – עלייה.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, שער החליפין ימשיך לטפס במהלך הימים הבאים וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 1.0910 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1100, 1.1120, 1.1150, 1.1200, 1.1225

נקודות תמיכה: 1.1050, 1.1000, 1.0900, 1.0800, 1.0740

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0845 ולבין רמת ההתנגדות 1.1200. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.1025 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.1135 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1200 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.1025 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0960 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0845 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אוסטרלי/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 0.9086$ מעיקה על המשך עליות האוזי, דינאמיקה המולידה מימושים מינוריים.

נזכיר כי, תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, כל עוד השוק מצליח להתייצב מעל לרמת השפל היומי 0.8927$ אזי כל ירידה נועדה לשפר את מחיר רכישת האוסטרלי ומאפשרת הימור נוח על פריצת אותה משוכת התנגדות 0.9086$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9086, 0.9170, 0.9225  

נקודות תמיכה: 0.8925, 0.8905, 0.8888, 0.8865, 0.8820

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8955 ולבין רמת ההתנגדות 0.9065. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9010 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8975 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8955 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9010 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9030 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9065 דולר.

                                                                         

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

                 

המסחר בצמד ניוזלנדי/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה שתי מגמות השוק שומרות על מבנה מגמה דובי – ירידה.

תחת תנאי שוק אלה אנו נאמץ את הנחת השוק היורד כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 0.8432$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.8295, 0.8390, 0.8435, 0.8500

נקודות תמיכה: 0.8240, 0.8185, 0.8050, 0.7970  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8215 ולבין רמת ההתנגדות 0.8375. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8295 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8245 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8215 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8295 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8320 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8375 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הזהב עדיין שומרים על מבנה מגמת עלייה חרף הירידות האחרונות אותן אנו מקטלגים כתיקון טכני בר-חלוף.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק לעיל – מגמת עלייה, מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 12370.50$.

נקודות התנגדות: 1333.00, 1340.00, 1353.50

נקודות תמיכה: 1300.00, 1280.00, 1266.70, 1255.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1303.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1331.50 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1317.50 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1311.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1303.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1317.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1325.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1331.50 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט שומר על מבנה מגמת עלייה ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו וכל ירידה קרובה במחירים תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק שוורי – מגמת עלייה, כל עוד מחירי החבית אינם שוברים את רמת השפל 98.95$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 103.30, 103.50, 104.00

נקודות תמיכה: 102.00, 100.80, 100.00, 99.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.35 ולבין רמת ההתנגדות 104.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 102.70 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 103.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 104.05 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 102.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 102.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.35 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בכסף ננעל אתמול בצורת יום פנימי, ראייה המצביעה על אתנחתא זמנית על רקע מימושים קלים המבוצעים על ידי מספר שחקני LONG לאחר גל העליות החד במהלכו השוק נגע ביעד 22.00$ עליו דיברנו בסקירות קודמות.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, מחיר אונקיית הכסף ימשיך לטפס מעלה וכל ירידה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות השוק מעל לרמת השפל 18.95$.

נקודות התנגדות: 22.00, 22.50, 23.10

נקודות תמיכה: 21.00, 20.50, 20.00, 19.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 21.15 ולבין רמת ההתנגדות 22.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 21.70 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 21.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 21.15 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 21.70 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 22.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 22.30 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

·