סקירת מט"ח | סחורות | מדדים | 04/03/2014

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מדד הדאקס שבר אתמול את רמת התמיכה 9497.78 נקודות בכיוון מטה, ראייה המצביעה על חידוש מגמת הירידה על הגרף היומי אשר החלה ביום חמישי 27/02/2014 עם שבירת השפל 9504.18 נקודות.

הדינאמיקה הנוכחית בשוק מצביעה על נסיגה חדה בסנטימנט השוורי והמסחר נשלט כעת על ידי הדובים. מבט על הגרף השבועי של המדד מראה כי, גל הירידות הנוכחי עלול להיות הצלע האחרונה להשלמת תבנית ההיפוך ארוכת הטווח מסוג ראש כתפיים, מאורע עליו דיברנו בסקירת יום 20/02/2014 (רמת 8500 נקודות יעד ריאלי לשנת 2014) אך חשוב להמתין עד לשבירת קו הצוואר Neckline השוכן סביב רמת 9070.00 נקודות.

לסיכום, מגמת הגרף היומי במדד הדאקס שינתה את כיוונה לירידה בעוד מגמת הגרף השבועי טרם השלימה את המבנה המינימאלי למגמה דובית אם כי, הדינאמיקה האחרונה  בשוק תומכת להיווצרותו של מבנה זה.

נקודות התנגדות: 9692.10, 9721.00, 9794.05, 9800.00,

נקודות תמיכה: 9358.00, 9225.50, 9069.80

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9228.50 ולבין רמת ההתנגדות 9619.40  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מתחת לרמת הפיבוט 9423.95 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 9293.70 עם צפי לנגיעה בנקודה 9228.50 נקודות. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 9423.95 עשויה להוביל לעליות אל היעד 9489.15 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9619.40 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

זירת המט"ח המקומית התאפיינה אתמול במסחר יציב, מה שמוביל אותנו לאמץ אותה הנחת עבודה אחרונה ולפיה רמת המחירים הנוכחית בשוק הינה אטרקטיבית לצורך איסוף חוזים מסוג Long USDILS והימור על חידוש עליות שער הדולר/שקל בקרוב. יעדים: 3.5000, 3.5200.

נקודות התנגדות: 3.5000, 3.5200, 3.5340, 3.5500

נקודות תמיכה: 3.4700, 3.4650, 3.4500

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4635 ולבין רמת ההתנגדות 3.5160 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.4890 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5010 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5160 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.4890 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.4755 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4635 שקלים. 

                                                                              

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר ננעל אתמול בצורת יום פנימי תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה על כן אנו נמשיך לאמץ אותה הנחת עבודה אחרונה הגורסת כי, הן מגמת הטווח הקצר (גרף יומי) והן מגמת הטווח הארוך יותר (גרף שבועי) שומרות על מבנה שוורי, ראייה המטיבה עם המטבע האירופי ומותירה סיכוי להמשך העליות במהלך התקופה הקרובה וכל ירידה קרובה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 1.3643$.

נקודות התנגדות: 1.3825, 1.3895, 1.3970, 1.4015

נקודות תמיכה: 1.3770, 1.3685, 1.3625, 1.3560, 1.3545

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3620 ולבין רמת ההתנגדות 1.3880. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3750 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3680 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3620 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3750 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3810 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3880 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד פאונד/דולר ננעל אתמול בירידה במהלכה השלים השוק תבנית שיא חדשה 1.6769$ הנמוכה מהשיא הקודם 1.6823$, ראייה המצביעה בדרך כלל על חלשת השוורים ומאיימת על המבנה השוורי הנוכחי.

יחד עם זאת, באין שבירה מטה לרמת השפל היומי 1.6616$ מוקדם יהיה להניח כי, מגמת השוק (גרף יומי) שינתה כיוון מעלייה לירידה. לכן, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הפרו פאונד וכל ירידה (כולל של אתמול) תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.6616$
(עבור הגרף היומי) ו-1.6252$ (עבור הגרף השבועי).

נקודות התנגדות: 1.6770, 1.6825, 1.6900, 1.6970

נקודות תמיכה: 1.6615, 1.6585, 1.6550, 1.6335

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6590 ולבין רמת ההתנגדות 1.6790. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6690 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6630 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6590 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6690 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6725 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6790 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/פרנק שוויצרי ולפיה מדובר בשוק דובי לכל דבר ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 0.8930 פרנק בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.8855, 0.8935, 0.8955, 0.9000, 0.9038

נקודות תמיכה: 0.8770, 0.8680, 0.8570

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8720 ולבין רמת ההתנגדות 0.8945. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8830 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8775 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8720 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8830 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8890 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8945 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/ין מתנהל על פי התחזית שלנו מאתמול ואנו עדים לסגירת פער המחירים Gap שנוצר בפתיחת המסחר אתמול והשוק מחדש את העליות.

נציין כי, המסחר בתקופה הקרובה יתאפיין בדשדוש התחום בין משוכת התמיכה 100.75 ולבין משוכת ההתנגדות 102.85 ין.

נקודות התנגדות: 102.00, 102.70, 102.95, 103.45, 104.05

נקודות תמיכה: 101.20, 100.75, 100.40, 99.55

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.05 ולבין רמת ההתנגדות 101.75.   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 101.40 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 101.60 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 101.75 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 101.40 עשויה להוביל לירידות אל היעד 101.25 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 101.05 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/קנדי ולפיה מגמת הטווח הקצר (גרף יומי) שינתה את כיוונה לירידה זאת בהתקיים שני התנאים הבאים:

1.       שיא חדש 1.1160 נוצר על הגרף היומי מתחת לשיא הקודם 1.1192

2.       שבירת רמת התמיכה 1.1054 מיום שישי בכיוון מטה.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, המסחר בצמד דולר/קנדי יתאפיין במהלך התקופה הקרובה בירידות וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1160 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.1160, 1.1195, 1.1200, 1.1225, 1.1300

נקודות תמיכה: 1.1030, 1.1000, 1.0900

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.1005 ולבין רמת ההתנגדות 1.1150. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.1075 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.1115 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1150 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.1075 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.1045 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.1005 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התסריט עליו דיברנו אתמול בסקירה לפיו קרבת שער החליפין ממשוכת התמיכה 0.8904$ עשויה להכניס קונים חדשים לאוסטרלי ובכך להוליד גל עליות בשוק.

באופן כללי, המסחר צפוי להמשיך ולהתנהל בדשדוש בין משוכת התמיכה 0.8904$ ולבין משוכת ההתנגדות 0.9080$ ואנו מזכירים כי, באין פריצה לאותו שיא שבועי 0.9081, מגמת הטווח הארוך של השוק נותרה מגמה דובית.

נקודות התנגדות: 0.8990, 0.9050, 0.9086, 0.9170, 0.9225  

נקודות תמיכה: 0.8890, 0.8865, 0.8820

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8865 ולבין רמת ההתנגדות 0.8975. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8920 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8950 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8975 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8920 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8895 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8865 דולר.

                                                                         

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

                 

אנו עדיין בדעה כי, ביצועי הצמד סביב רמת השיא 0.8432$ יקבעו את כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:

פריצה שוורית לרמת השיא 0.8432$ בכיוון מעלה תוביל לכך ששתי מגמות השוק ינועו בכיוון חיובי בעוד כשל הפריצה כאמור תוליד גל ירידות חד.

נקודות התנגדות: 0.8435, 0.8500

נקודות תמיכה: 0.8340, 0.8280, 0.8240, 0.8185

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8320 ולבין רמת ההתנגדות 0.8405. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8365 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8340 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8320 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8365 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8385 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8405 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הזהב, מדובר בשוק שוורי השומר על מבנה מגמת עלייה וכל ירידה נועדה לשפר את מחיר רכישת הצהוב כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 1319.30$ עבור מגמת הגרף היומי ומעל לרמת השפל השבועי 1181.40$ עבור הגרף השבועי.

נקודות התנגדות: 1355.00, 1360.00, 1375.00,

נקודות תמיכה: 1319.00, 1307.00, 1300.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1321.05 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1369.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1345.30 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1359.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1369.60 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1345.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1335.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1321.00 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנפט שומר על מבנה מגמת עלייה אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית להצטרפות לאותה מגמה ועדיף להמתין לתיקון טכני יורד כלשהו.

נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל 101.02$.

נקודות התנגדות: 105.25, 105.50

נקודות תמיכה: 103.00, 101.00, 100.80, 100.00, 99.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 102.10 ולבין רמת ההתנגדות 106.65 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 104.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 105.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 106.65 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 104.35 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 103.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 102.10 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מבט על הגרף היומי מראה לנו כי, מחירי הכסף עדיין שומרים על מבנה מגמת עלייה חרף הירידות האחרונות מיום 24/02/2014 אותן קטלגנו כתיקון בר חלוף. כעת יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב רמת השפל החדשה 21.00$, שמירה על קריאות מעל לאותו שפל מותירה סיכוי לחידוש העליות בעוד שבירה מטה של רמת 21.00$ תוליד גל ירידות נוסף, יעד 20.50$.

נקודות התנגדות: 21.55, 22.20, 22.50, 23.10

נקודות תמיכה: 21.00, 20.50, 20.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 21.00 ולבין רמת ההתנגדות 21.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 21.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 21.25 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 21.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 21.75 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 21.75 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 21.95 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.