יום שישי, יוני 10, 2016

סקירת מטח יומית 10 יוני 2016

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס
מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס   MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
דוא"ל:  shadybahouth@gmail.com
נייד: 0528388019

תחזית מדד הדאקס DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדאקס ננעל אתמול בירידה ובמידה ורמת השפל היומי 10039.35 אירו תישבר בכיוון מטה אזי המדד עלול להמשיך ולאבד מערכו במהלך הימים הקרובים.
יחד עם זאת, מבנהו הטכני של השוק עבור מגמת הטווח הרוך נותר מבנה שוורי הודות להתייצבות קריאות המדד מעל לרמת השפל 9733.35 אירו. מכאן, אנו רואים בירידות של העת האחרונה, הזדמנות לאיסוף הדרגתי של חוזים מסוג LONG במטרה להמר על סיומה של הדינאמיקה הנוכחית (ירידות) ותחילתו של מהלך חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת ומזכירים את היעדים עבור המהלך הצפוי:
יעד ראשון למימוש רווחים סביב 10370.00 אירו אחריו 10480.00 אירו ובמידה והמדד אכן יצליח לפרוץ את רמת השיא 10486.00 אירו אזי היעד הבא של השוק הינו 10800.00 אירו.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות מדד הדאקס מעל לרמת השפל 9733.35 אירו.

נקודות התנגדות:  
10375.00, 10485.00, 10830.00, 10860.00, 11000.00, 11165.00
נקודות תמיכה:
10035.00, 9905.00, 9735.00, 9480.00, 9330.00

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר שקל ננעל אתמול בעלייה ואנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה פרו דולרית לפיה:
"... מגמת הטווח הארוך של הדולר/שקל הינה מגמת עלייה בעוד זו של הטווח הקצר מפגינה ביצועי מגמת ירידה אותה אנו מקטלגים כתיקון טכני עבור מגמת הטווח הארוך. כתוצאה מכך, אנו נאמץ אסטרטגיית LONG USDILS לפיה אנו נגדיל את החשיפה לעסקאות קנייה במטרה להמר על חידוש עליות מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת כאשר יעדי מימוש הרווחים לאסטרטגיית דנן הינם:
יעדי מימוש הרווחים לאסטרטגיית LONG על הדולר שקל: יעד ראשון 3.8540, יעד שני 3.8740 אחריו 3.9200 שקלים.
לסיום נזכיר כי, תוקף אסטרטגיית המסחר בדולר/שקל שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 3.7250 שקלים. "

נקודות התנגדות:
3.8620, 3.8800, 3.9000, 3.9250, 3.9500, 3.9750
נקודות תמיכה:
3.8060, 3.8000, 3.7500, 3.7250, 3.7100, 3.6750

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר באירו דולר ננעל אתמול בירידה חדה, התואמת את הנחת העבודה הדובית המלווה אותנו לאורך התקופה האחרונה והגורסת כי:
"... הדינאמיקה הנוכחית (עליות) נועדה לספק לנו הזדמנות לאיסוף חוזים מסוג SHORT כלומר לאמץ אסטרטגיית מסחר במסגרתה אנו מגדילים את כמות עסקאות ה-SHORT על המטבע האירופי במטרה להמר על חידוש ירידות מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.1616$. לסיום נזכיר כי, יעדים מימוש הרווחים לעסקת ה-SHORT על האירו שליל הינם: יעד ראשון 1.1280, אחריו 1.1215 ובהישמר הסנטימנט הדובי הנחוץ לשבירת מחסום 1.1200$ אזי היעד 1.1160$ הופך ליעד ריאלי במידה ו-1.1200$ נשברת בכיוון מטה. "

נקודות התנגדות:
1.1415, 1.1445, 1.1465, 1.1355, 1.1615
נקודות תמיכה: 
1.1285,  1.1230, 1.1215, 1.1180, 1.1095, 1.1070, 1.0945

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בפאונד מול הדולר ננעל אתמול בירידה ואנו מזכירים כי, כיוונה של מגמתה טווח הארוך של השוק עדיין מותנה בביצועי השוק סביב רמת השפל 1.4332$ ובאופן שלהלן:
הצלחה בלהתייצב מעל לאותה רמת השפל 1.4332$ מותירה את הנחת העבודה השוורית על כנה – מגמת עלייה, והיעדים לעסקת LONG הינם:
יעד ראשון 1.4720, יעד שני 1.4760 ובמידה והשוק יצליח לפרוץ את רמת השיא 1.4770$ אזי היעד 1.4890 אחריו 1.4970 הינם ריאליים במקרה דנן.
לעומת זאת, במקרה שבירה מטה לרמת השפל 1.4332$ אזי מדובר באיתות לשינוי כיוונה של מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת למגמת ירידה והצמד עלול לאבד מערכו אל מתחת למחסום 1.4200$.

נקודות התנגדות:
1.4670, 1.4740, 1.4770, 1.4800, 1.4945
נקודות תמיכה:
1.4440, 1.4340, 1.4285, 1.4090, 1.4000

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר מול הפרנק שוויצרי ננעל אתמול בעלייה, בדיוק לפי התרחיש עליו דיברנו ביומיים האחרונים, לפיו:
"... ככל ששער החליפין יתקרב ממשוכת התמיכה התחומה בין הרמות 0.9600 – 0.9500 אזי הירידות תתמתנה ויחל לו גל עליות חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך השוורית הקיימת. תחת תנאי שוק אלה וחרף הירידות של הימים האחרונים, אנו מאמצים אסטרטגיית המסחר מסוג LONG על הדולר/שוויצרי כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.9440 פרנק. אודות יעדי מימוש הרווחים של אסטרטגיית המסחר מסוג BUY USD SELL CHF שלעיל אזי: יעד ראשון 0.9760, יעד שני 0.9830, יעד שלישי 0.9870 פרנק. "

נקודות התנגדות:
0.9660, 0.9760, 0.9795, 0.9850, 0.9870, 0.9960
נקודות תמיכה:
0.9570, 0.9530, 0.9495, 0.9440, 0.9380

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ין ננעל אתמול בעלייה שקדם לה ניסיון שבירת הנמוך 106.38 ין, מה שהיה אמור להצביע על חידוש מגמת הירידה הנוכחית. אולם, הנעילה היומית החיובית מאששת את תרחיש העליות עליו דיברנו במהלך הימים האחרונים והגורס כי:
"... במקרה שבירה מטה של הנמוך היומי 106.38 ין אזי מדובר באיתות על חידוש  הירידות אולם ללא שבירה מטה של רמת שפל 105.55 ין אזי הצמד צפוי לחוות גל עליות חד העשוי להשיא את שער הדולר שוב מעל למחסום 108.00 ין. "

נקודות התנגדות:
107.90, 109.10, 110.60, 111.45, 111.90, 112.20, 112.70
נקודות תמיכה:
106.25, 105.55, 105.35, 105.55, 105.30, 104.25, 103.55

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אמריקאי מול הקנדי ננעל אתמול בעלייה תוך שמירה על מבנה מגמתי דובי הן על הגרף היומי וגם השבועי, מה שמוביל אותנו להמשיך ולאמץ אסטרטגיית המסחר מסוג SHORT אולם לא להיכנס ברמות הנוכחיות מחשש לתחילתו של תיקון טכני עולה לאור מצב מכירות היתר אליו הגיע השוק בימים האחרונים.
לסיכום, שתי מגמות השוק הינן מגמות ירידה עם צפי לתחילתו של תיקון טכני עולה, תרחיש הנועד לשפר את מחירי המכירה של הדולר והימור על חידוש הירידות כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3188 קנדי.

נקודות התנגדות:
1.2845, 1.2910, 1.3145, 1.3190, 1.3220, 1.3295
נקודות תמיכה: 
1.2650, 1.2585, 1.2455

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר אוסטרלי מול האמריקאי ננעל אתמול בירידה, בדיוק על פי התרחיש עליו דיברנו בימים האחרונים, לפיו:
"חרף מבנהו הטכני השוורי הנוכחי של השוק, כעת, אנו רואים סיכוי לכך שהצמד יחווה מימוש רווחים – ירידות, ככל ששער החליפין יתקרב ממשוכת ההתנגדות התחומה בין הרמות 0.7475 – 0.7545 מה שהופך אותה טריטוריה ליעד מימוש רווחים לעסקאות הפתוחות בשוק מהסוג LONG. לכן, חרף מבנהו הטכני השוורי של השוק, רמת המחירים אינה אטרקטיבית כעת להצטרפות לאותה מגמת עלייה ואנו נעשה זאת רק לאחר תחילתו של תיקון טכני יורד כלשהו הנועד לספק לנו הזדמנות נוספת ובמחירים אטרקטיביים בהשוואה לרמה הנוכחית."
לסיכום, אנו ננצל את גל הירידה הנוכחי לצורך הגדלת החשיפה לעסקות מסוג LONG כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.7144$.

נקודות התנגדות:
0.7510, 0.7545, 0.7620, 0.7725, 0.7835
נקודות תמיכה:
0.7365, 0.7300, 0.7250, 0.7170, 0.7140, 0.7105, 0.7070

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בדולר ניוזלנדי מול הדולר האמריקאי ננעל אתמול בירידה עם צפי לירידות נוספות במהלך הימים הבאים, גל אותו אנו מקטלגים כתיקון טכני בלבד הנועד לשפר את מחירי איסוף החוזים מסוג LONG ויספק לנו הזדמנות להמר על תחילתו של גל עליות נוסף חדש בכיוון מגמת העלייה ארוכת הטווח הקיימת.
נציין כי, תוקף אסטרטגיית המסחר שלעיל מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל 0.6673$.

נקודות התנגדות:
0.7150, 0.7200, 0.7280, 0.7320
נקודות תמיכה:
0.7050, 0.6965, 0.6850, 0.6805, 0.6715, 0.6675, 0.6565

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בזהב ננעל אתמול בעלייה נוספת ולדידנו, גל העליות הנוכחי צפוי להתמתן כולל חידוש מגמת הירידה זאת ככל שמחיר אונקיית הזהב יתקרב ממשוכת ההתנגדות התחומה בין הרמות 1280.00 – 1292.00 דולר. כלומר, חרף העליות של הימים האחרונים, אנו עדיין מאמצים את הנחת העבודה הדובית במסגרתה אנו ננצל את השיפור במחירי המכירה לצורך בניית פוזיציית SHORT במטרה להמר על תחילתו של גל ירידה חדש בכיוון מגמת הטווח הארוך הדובית הקיימת כאשר תוקף אסטרטגיה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1306.00 דולר.
אודות יעדי מימוש הרווחים לאסטרטגיית המכירה של הזהב מול הדולר אזי: יעד ראשון 1227.00, יעד שני, 1210.00 ובמקרה שבירה מטה של מחסום 1200.00 אזי היעד 1180.00 הופך לריאלי.

נקודות התנגדות:
1280.00, 1290.50, 1300.00
נקודות תמיכה:
1250.00, 1230.00, 1200.00, 1180.00, 1140.00

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בנפט ננעל אתמול בירידה הכוללת הופעת תבנית מסוג "יום היפוך דובי – Bearish Reversal Day" המצביעה על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד במהלך הימים הבאים כתוצאה ממימוש רווחים חלקי לאותן עסקאות קנייה הפתוחות בשוק.
נציין כי, מדובר בצפי לתחילתו של תיקון טכני יורד בלבד ללא שינוי מגמת הטווח הארוך השוורית והיעד 55.00$ עדיין ריאלי כאשר תוקף הנחה זו מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 37.50$.

נקודות התנגדות:
51.70, 52.20, 53.00, 55.00
נקודות תמיכה:            
50.20, 47.25, 46.00, 44.50, 43.15, 42.00

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר בכסף ננעל אתמול בעלייה נוספת ולדידנו השוק צפוי לחוות מימושים – ירידות, ככל שמחיר האונקיה יתקרב ממשוכת ההתנגדות 17.50$.

נקודות התנגדות:
17.50, 17.80, 18.05, 18.50, 19.00
נקודות תמיכה: 
16.80, 16.50, 16.00, 15.80, 15.60, 15.40

על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
גולש יקר,
אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

אם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

אין תגובות: