מאת: שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי
ניתוח טכני | יורו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר ביום שישי האחרון ננעל בצורת תבנית ההיפוך היפנית Bullish Engulfing Pattern המצביעה על היפוך מהלך הירידות האחרון בשוק במהלכו רשם הצמד יורו/דולר ירידה מהרמה 1.4536 אל 1.4229 דולרים. להזכיר כי, הנחת העבודה שלי נותרה על כנה וגורסת כי, מגמת הטווח הקצר של הצמד EUR/USD הינה שוורית כאשר הנחה זו מותנית בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 1.4005 דולרים.
נקודות התנגדות: 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4125, 1.4015
ניתוח טכני | יורו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4165 ולבין רמת ההתנגדות 1.4530. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.4345 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.4465 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4530 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.4345 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.4280 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4165 דולרים.
ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר ביום שישי האחרון ננעל בצורת תבנית ההיפוך יום חיצוני שוורי Bullish Reversal Day העוטף בתוכו את טווחי המסחר של ארבעת ימי המסחר האחרונים, ראייה המצביעה על התעוררות הסנטימננט השוורי בשוק, דבר העשוי להטיב עם הפאונד במהלך הימים הבאים. מבנה השוק נותר מבנה שוורי, כאשר הנחה זו מותנית כעת בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.6260 דולרים.
נקודות התנגדות: 1.6470, 1.6550, 1.6600, 1.6745
נקודות תמיכה: 1.6260, 1.6195, 1.5910
ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6175 ולבין רמת ההתנגדות 1.6595 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6385 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6510 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6595 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6385 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6300 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6175 דולרים.
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצארי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד USD/CHF ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה אך יש להיזהר מנקיטת עסקאות שורט חדשות בשוק מאחר ושער החליפין הנוכחי נסחר תחת מכירות יתר Over Sold, ראייה העשויה להצביע על תיקון טכני עולה בקרוב. לציין כי, הנחת השוק הדובי מותנית בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת ההתנגדות 0.8277 פרנק.
נקודות התנגדות: 0.8080, 0.8135, 0.8275
נקודות תמיכה: 0.7980, 0.7920
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצארי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7730 ולבין רמת ההתנגדות 0.8090. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7910 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7975 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8090 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7910 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7790 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7730 פרנק.
ניתוח טכני | דולר/יין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
ניסיון פריצת הנקודה 76.67 יין ביום שישי, הנמוך ההיסטורי של הצמד USD/JPY מיום 16/03/2011 לא עלה בהצלחה. אם נוסיף את העובדה כי, שער החליפין של הדולר/יין נסחר כעת בתוך המצב של מכירות יתר והוא קרוב לאזור "רגיש" במיוחד סביב 76.76 יין, הנקודה בה נכנסו הבנקים המרכזיים בתאריך 16/03/20111 ותמכו בהחלשת המטבע היפני, נוכל להניח כי, הצמד בשל כעת למימוש רווחים, מהלך שיאופיין כי תיקון טכני עולה. לציין כי, מדובר בינתיים על תיקון ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת ירידה והיפוכה מותנה בפריצת השיא בנקודה 78.70 יין.
נקודות התנגדות: 78.45, 79.30, 79.70
נקודות תמיכה: 76.70, 76.20, 75.60
ניתוח טכני | דולר/יין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.95 ולבין רמת ההתנגדות 78.30. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 77.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.55 יין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.30 יין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 77.10 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.35 יין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 75.95 יין.
ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי הצליח לפרוץ ביום שישי האחרון את רמת ההתנגדות 0.9530 קנדי בכיוון מעלה ולהינעל מעליה, ראייה שמחייבת שינוי הנחת העבודה הדובית להנחה חדשה שוורית. יחד עם זאת, שבוע המסחר הנוכחי נפתח באופטימיות מסוימת, בה אנו עדים להיחלשות הירוק ולהתחזקות המטבעות העיקריים אשר נסחרים נגדו, במקביל קיים צפי לחידוש העליות בנפט על רקע שיפור הסנטימנט בשווקים, עובדה אשר עשויה להעיק מצד אחד על העליות בשער החליפין של הצמד USD/CAD ומאידך להפוך פריצה זו לפריצת שווא, מה שיפיל את שער החליפין של הצמד חזרה אל מתחת לרמת ה-0.9500 קנדי.
נקודות התנגדות: 0.9635, 0.9670, 0.9695
נקודות תמיכה: 0.9445, 0.9405
ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9455 ולבין רמת ההתנגדות 0.9640. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9550 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9505 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9455 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9550 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9595 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9640 קנדי.
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הופעת תבנית ההיפוך השוורית מהסוג Doji בסוף המסחר ביום שישי האחרון וחזרת המשקיעים לאסטרטגיית ה-Carry עשויים להטיב עם האוסטרלי הצפוי להמשיך ולהיסחר בתוך מגמת העלייה הנוכחית, מגמה המותנית בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.0795 דולרים.
נקודות התנגדות: 1.1075, 1.1120, 1.1190
נקודות תמיכה: 1.0890, 1.0790, 1.0695
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0865 ולבין רמת ההתנגדות 1.1080 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0970 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.1035 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1080 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0970 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0925 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0865 דולרים.
ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
תבנית Bullish Engulfing Pattern אשר הופיעה בסוף יום המסחר מיום שישי האחרון, מצביעה על חידוש הסנטימנט השוורי בשוק, מה שעשוי להטיב עם הדולר הניוזלנדי במסחר מול האמריקאי. יחד עם זאת, שער החליפין הנוכחי נמצא במצב קניות יתר Over Bought במקביל לרמות שיא היסטוריות, ראיות העשויות למנוע כניסת קונים חדשים לשוק ולגרום לתחילתו של תיקון טכני יורד לאחר מכן.
נקודות התנגדות: 0.8850, 0.8890, 0.8930
נקודות תמיכה: 0.8620, 0.8505, 0.8380
ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8560 ולבין רמת ההתנגדות 0.8915 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8735 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8850 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8915 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8735 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8675 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8560 דולרים.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי
ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
מהלך העליות האחרון אשר ראינו במסחר על הצמד דולר/שקל במהלך הימים האחרונים, צפוי להתמתן עם האפשרות לחידוש הירידות בשוק זה כתוצאה מהיחלשות המטבע הירוק במחסר מול העיקריים במקביל לקרבת שער החליפין של השקל מרמת ההתנגדות 3.4500 שקלים.
נקודות התנגדות: 3.4560, 3.4950
נקודות תמיכה: 3.4000, 3.3970, 3.3850
ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.3960 ולבין רמת ההתנגדות 3.4550. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.4255 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.4095 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.3960 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.3960 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.4390 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4550 שקלים.
סקירת שוק הסחורות
ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב ממשיך ליהנות ממעמד חוף המבטחים ורושם שיאים חדשים תוך שמירה על מבנה מגמה שוורית. יחד עם זאת, רמת המחיר הנוכחית אינה אטרקטיבית לקנייה ועדיף להמתין לתחילתו של תיקון טכני יורד, העשוי לשפר את מחיר האונקייה. לציין כי, שמירה על מחיר מעל לרמת התמיכה 1580.00 דולר, הדבר עשויה להטיב עם הזהב בהמשך כאשר היעד 1650.00 דולר מהווה יעד ריאלי בטווח הקצר.
נקודות התנגדות: 1640.00, 1650.00, 1658.00
נקודות תמיכה: 1602.80, 1581.10
ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1600.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1648.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1624.60 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1638.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1648.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1624.60 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1614.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1600.30 דולר.
ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט ממשיך להיסחר בתוך התעלה האופקית התחומה בין רמת התמיכה 94.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות הפסיכולוגית 100.00 דולר, כאשר מחיר החבית קרוב לאזור התמיכה, מה שהופך את חבית הנפט לאטרקטיבית עבור הקונים. אציין כי, התייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת התמיכה 94.00 דולרים, תהווה אינדיקציה שוורית עבור השוק מה שעשוי להוביל מאוחר יותר לעליות אל רמת 100 דולר לפחות.
נקודות התנגדות: 98.00, 99.61, 100.62
נקודות תמיכה: 95.05, 94.02, 91.94
ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 93.55 ולבין רמת ההתנגדות 98.45. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 96.00 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 94.65 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 93.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 96.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 97.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 98.45 דולר.
על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.
גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.
הסרת אחריות:
כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מנייה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה