מאת: שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019
השווקים הפיננסים בעולם שבו להיסחר בירידות על רקע החששות מכניסה למיתון נוסף. לשוק ההון הישראלי מתווספת ההסלמה בדרום מה שהוביל את מדד ת"א 25 להינעל בירידה של 3.80%. במקביל, הדולר נהנה מביקושים גבוהים במסחר מול השקל ומתקרב מרמת ההתנגדות 3.6000 שקלים. בנוסף, הזהב המשיך לעלות ונסחר בשיא חדש סביב הרמה 1830.00 דולר לאונקיה.
מדד המחירים לצרכן בארה"ב CPI לחודש יולי 2011 עלה בשיעור 0.5%. המדד בשנים עשר החודשים האחרונים עלה בשיעור 3.6% (טרם ההתאמה לעונתיות).
מספר התביעות לדמי אבטלה ראשוניים עלה בשבוע המסתיים ב-13/08/2011 ב-9,000 תביעות ועמד על 408,000 לעומת 399,000 תביעות בשבוע הקודם. ממוצע ארבעת השבועות למספר התביעות הראשוניות עמד על 402,500 תביעות, ירידה של 3,500 בהשוואה לשבוע שעבר.
סקר הפד לסקטור הייצור בפילדלפיה Philly Fed Survey ירד בחודש אוגוסט מהקריאה החיובית 3.2 בחודש יולי 2011 לרמה של 30.7-. מדובר בקריאה הנמוכה ביותר למדד מאז מרץ 2009.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי
ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
סימנים לכך שפריצת רמת ההתנגדות 1.4401 דולרים מיום שני השבוע, הינה פריצת שווא. על כן, שער החליפין של האירו מול הדולר צפוי להמשיך בירידותיו הנוכחיות. נציין כי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.4103 דולרים תטיב עם האירו מאוחר יותר.
נקודות התנגדות: 1.4517, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4105, 1.4055, 1.4015
ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4160 ולבין רמת ההתנגדות 1.4520. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4340 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4230 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4160 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4340 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4410 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4520 דולרים.
ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד פאונד/דולר יתקשה בטווח הקצר לשמור על מומנטום שוורי כפי שראינו במהלך הימים האחרונים, דבר העשוי להוביל לירידות נוספות בשער החליפין בטווח הקצר. יחד עם זאת, מבנהו הטכני של הצמד נותר מבנה של מגמת עלייה, מה שמותיר סיכוי בר-קיימא לחידוש העליות בשוק.
נקודות התנגדות: 1.6600, 1.6738, 1.6747
נקודות תמיכה: 1.6440, 1.6224, 1.6110, 1.6055
ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6350 ולבין רמת ההתנגדות 1.6615. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6485 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6415 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6350 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6485 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6545 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6615 דולרים.
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/שוויצרי ממשיך את תקופת "המנוחה" אשר החלה מיום שני 15/08/2011. נזכיר כי, חידוש העליות בשוק מותנה בנעילה מעל לרמת ההתנגדות 0.7997 פרנק, מאידך פריצת רמת התמיכה 0.7768 פרנק בכיוון מטה תשנה את מבנהו של השוק למבנה שוק דובי – יורד.
נקודות התנגדות: 0.8020, 0.8080, 0.8135
נקודות תמיכה: 0.7768, 0.7610, 0.7065
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7800 ולבין רמת ההתנגדות 0.8065. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7930 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8005 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8065 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7930 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7870 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7800 פרנק.
ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הצמד דולר/ין נשארת על כנה וגורסת כי, הצמד לקראת מהלך חד על רקע הירידה המתמשכת בתנודתיות. פריצת רמת התמיכה 76.29 ין בכיוון מטה תהווה טריגר לחידוש הירידות בשוק לעומת זאת פריצת רמת ההתנגדות 77.22 ין בכיוון מעלה תוביל למהלך חד עולה.
נקודות התנגדות: 77.22, 77.55, 78.47, 79.30
נקודות תמיכה: 76.29, 75.70
ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.25 ולבין רמת ההתנגדות 77.00. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.60 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 76.80 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.00 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.60 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.45 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.20 ין.
ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי ממשיך להיסחר בתוך גבולות הדשדוש 0.9766 – 1.0009 קנדי. נזכיר כי, פריצה לאחד מהגבולות תוביל למהלך חדש בכיוון אותה הפריצה.
נקודות התנגדות: 0.9970, 1.0010, 1.0057, 1.0140
נקודות תמיכה: 0.9765, 0.9700
ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9755 ולבין רמת ההתנגדות 1.0020. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9890 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9970 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0020 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9890 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9840 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9755 קנדי.
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD שב להיפגע כתוצאה מהסנטימנט השלילי בשווקים. בינתיים, הנחת העבודה האחרונה הגורסת כי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.9926 דולר תטיב עם האוסטרלי עדיין בתוקף. לכן, ניתן לנצל הירידות הנוכחיות בשער החליפין לקניית אוסטרלי ומכירת האמריקאי במחירים אטרקטיביים.
נקודות התנגדות: 1.0601, 1.0645, 1.0790
נקודות תמיכה: 1.0110, 0.9925, 0.9865
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0170 ולבין רמת ההתנגדות 1.0635 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0405 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0250 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0170 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0405 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0480 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0635 דולרים.
ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
שמירה על קריאות מעל לרמת התמיכה 0.7963 דולרים, מותירה את הסיכוי לחידוש העליות בשער החליפין של הצמד ניוזלנדי/דולר הצפוי להיסחר בטווח הקצר בין רמת התמיכה 0.7963 ולבין רמת ההתנגדות 0.8425 דולרים.
נקודות התנגדות: 0.8425, 0.8505, 0.8620
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8010, 0.7960, 0.7858
ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8050 ולבין רמת ההתנגדות 0.8435 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8245 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8115 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8050 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8245 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8310 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8435 דולרים.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי
ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
ההסלמה בדרום עשויה להוביל לפריצת רמת ההתנגדות 3.6000 שקל בכיוון מעלה. בינתיים, הצמד ממשיך עדיין להיסחר בין רמת התמיכה 3.5000 ולבין רמת ההתנגדות 3.6000 שקלים.
נקודות התנגדות: 3.5840, 3.6130
נקודות תמיכה: 3.5040, 3.4520, 3.4190
ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4970 ולבין רמת ההתנגדות 3.6220. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5600 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5970 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6220 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.5600 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5340 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4970 שקלים.
סקירת שוק הסחורות
ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב מצליח להינעל מעל לרמת ההתנגדות 1815.80 דולר, ראייה המצביעה על חידוש מגמת העלייה בשוק.
נקודות התנגדות: 1855.00, 1895.00
נקודות תמיכה: 1724.20, 1683.50
ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1767.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1856.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1811.80 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1838.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1856.20 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1811.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1793.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1767.40 דולר.
ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנפט ממשיך לסבול על רקע הנתונים הכלכליים השליליים והחששות בעולם מכניסה למיתון חוזר. נציין כי, רמת התמיכה 75.71 דולר תהווה עבור הסוחרים עוגן חשוב בקבלת ההחלטות, כאשר שמירה על מחיר חבית מעל לרמה זו, תוביל לאיסוף סחורה מחדש. אחרת, הנפט צפוי להמשיך בירידות אל מתחת לשפל האחרון 75.70 דולרים.
נקודות התנגדות: 89.00, 90.17, 94.02, 95.05
נקודות תמיכה: 80.17, 75.70, 73.60
ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.30 ולבין רמת ההתנגדות 90.10. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מתחת לרמת הפיבוט 83.70 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 77.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 83.70 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 86.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 90.10 דולר.
על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.
גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.
הסרת אחריות:
כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה