מאת: שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019
החששות מכניסה למיתון נוסף המשיכו להעיק על ביצועי השווקים הפיננסים מה שהוביל לשבוע רביעי של ירידות בכלל מדדי המניות המרכזיים בעולם: מדד המניות S&P500 עם ירידה שבועית בשיעור 4.69%-, הדאו ג'ונס ירידה של 4.01%-, נאסד"ק ירידה של 6.62%- שבועית. במקביל, הזהב המשיך ליהנות מביקושים גבוהים ומחיר האונקיה גירד כמעט את רמת 1,880.00 דולר לאונקיה.
קלנדר הנתונים הכלכליים לשבוע הנוכחי אינו מכיל פרסום דו"חות משמעותיים. יחד עם זאת, סוחרי השוק ממתינים בדריכות רבה אחר הסימפוזיון של יו"ר הפד - בן ברננקי, המיועד ליום שישי בג'קסון הול. בשוק מצפים להכרזת ברננקי על כוונתו בהפעלת תכנית הרחבה כמותית שלישית QE3, תרחיש העשוי להוביל להחזרת הסנטימנט החיובי לשווקים אם כי באופן מתון יותר בהשוואה לפעמים קודמות.
רשימת הנתונים הכלכליים החשובים האמורים להתפרסם במהלך השבוע הנוכחי:
יום שלישי 23/08/2011 יתפרסם מדד מנהלי הייצור PMI בצרפת וגרמניה לחודש אוגוסט כאשר התחזיות צופות ירידה בשני המדדים לעומת החודש הקודם. עוד באותו יום, מתוכנן להתפרסם תוצאות סקר האקלים העסקי של מכון המחקר הגרמני ZEW, ומכירות הבתים החדשים בארה"ב לחודש יולי.
יום רביעי 24/08/2011 יתפרסם דו"ח מכירות מוצרים ברי-קיימא בארה"ב לחודש יולי הצפוי להראות על עלייה בשיעור 2.3%.
יום שישי 26/08/2011 כל העולם בהמתנה לסימפוזיון של יו"ר הבנק הפדראלי האמריקאי בג'קסון הול.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי
ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה הגורסת כי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.4103 דולרים עשויה להטיב עם האירו, עדיין בתוקף, עם סיכוי לפריצת רמת ההתנגדות 1.4517 דולרים בכיוון מעלה. בינתיים, שער החליפין של הצמד EUR/USD ממשיך להיסחר בתוך הגבולות 1.4103 – 1.4517 דולרים.
נקודות התנגדות: 1.4517, 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4105, 1.4055, 1.4015
ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4175 ולבין רמת ההתנגדות 1.4560. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4370 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4285 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4175 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4370 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4480 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4560 דולרים.
ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הופעת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Shooting Star בסיום יום המסחר האחרון, מצביעה על חולשת השוורים בשוק ומאותת על תחילתו של מהלך ירידות בשער החליפין. נציין כי, מדובר בתיקון טכני ולא בשינוי מגמה, אשר נותרה מגמת עלייה זאת מאחר והשפל האחרון 1.6111 דולרים, טרם נפרץ בכיוון מטה.
נקודות התנגדות: 1.6620, 1.6738, 1.6747
נקודות תמיכה: 1.6440, 1.6224, 1.6110, 1.6055
ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6330 ולבין רמת ההתנגדות 1.6680. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6505 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6395 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6330 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6505 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6570 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6680 דולרים.
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
המסחר על הצמד דולר/שוויצרי ממשיך להתנהל בתוך הגבולות 0.7768 – 0.8018 פרנק כאשר פריצת אחד מהגבולות האלה תאותת על תחילתו של מהלך חדש בגודל של כ-200 נקודות (Pips) ובכיוון אותה פריצה. במילים אחרות, פריצת רמת ההתנגדות 0.8018 פרנק בכיוון מעלה תוביל ליעד 0.8220 פרנק, מאידך, פריצת רמת התמיכה 0.7768 פרנק בכיוון מטה תוביל ליעד 0.7570 פרנק.
נקודות התנגדות: 0.8020, 0.8080, 0.8135
נקודות תמיכה: 0.7768, 0.7610, 0.7065
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7715 ולבין רמת ההתנגדות 0.8025. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7870 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7935 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8025 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7870 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7780 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7715 פרנק.
ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
כשל הסגירה היומית מתחת לרמת התמיכה 76.29 ין, מצביע על ניעור סטופים אופייני בשוק. על כן, אנו מניחים כי, שער החליפין של הצמד דולר/ין צפוי להתייצב מעל לרמת 75.95 ין הנמוך היומי של יום שישי האחרון, עם האפשרות לתחילתו של מהלך עליות במהלך הימים הבאים.
נקודות התנגדות: 77.22, 77.55, 78.47, 79.30
נקודות תמיכה: 75.95, 75.40, 74.70
ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.45 ולבין רמת ההתנגדות 77.50. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 76.45 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.00 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.50 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 76.45 עשויה להוביל לירידות אל היעד 76.00 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 75.45 ין.
ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הצמד דולר/קנדי נשארת על כנה. קרי, שער החליפין של הצמד USD/CAD צפוי להמשיך להיסחר בתוך גבולות הדשדוש 0.9766 – 1.0009 קנדי. בנוסף, פריצה של אחד מהגבולות כאמור, עשויה להוביל למהלך חדש בכיוון אותה הפריצה.
נקודות התנגדות: 0.9970, 1.0010, 1.0057, 1.0140
נקודות תמיכה: 0.9765, 0.9700
ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9780 ולבין רמת ההתנגדות 0.9980. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9880 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9935 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9980 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9880 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9840 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9780 קנדי.
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD ימשיך להיות רגיש להודעות וחדשות השוק במיוחד הקשורות לחששות מכניסת השווקים למיתון נוסף. לכן, בהיעדר חדשות שליליות ו/או שיפור הסנטימנט בשווקים עשויים להטיב עם האוסטרלי, מה שעשוי להוביל לחידוש העליות בשער החליפין של הצמד AUD/USD. לעומת זאת, כל הודעה שלילית אשר תתקבל עשויה להעיק על המטבע האוסטרלי ולהוביל להמשך הירידות בשער החליפין, למרות כי ירידות אלה יתקשו בטווח הקצר לשבור את רמת התמיכה השוכנת בנקודה 0.9926 דולרים.
נקודות התנגדות: 1.0601, 1.0645, 1.0790
נקודות תמיכה: 1.0110, 0.9925, 0.9865
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0230 ולבין רמת ההתנגדות 1.0565 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0315 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0230 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0480 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0565 דולרים.
ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
רמת התמיכה 0.7963 דולרים ממשיכה להוות תחתית עבור הצמד ניוזלנדי/דולר הצפוי להתנהג בתקופה זו בדומה למה שציינו אודות הצמד אוסטרלי/דולר לעיל. בינתיים, קיים צפי שהיום שער החליפין ימשיך בירידות אל מתחת לרמת 0.8170 דולרים. למרות זאת, ירידות אלה, ייתקלו בתמיכה ככל ששער החליפין יתקרב מאזור רמת התמיכה 0.7963 דולרים.
נקודות התנגדות: 0.8425, 0.8505, 0.8620
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8010, 0.7960, 0.7858
ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8090 ולבין רמת ההתנגדות 0.8330 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8210 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8130 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8090 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8210 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8250 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8330 דולרים.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי
ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה לגבי הצמד דולר/שקל והגורסת כי, שער החליפין צפוי להמשיך להיסחר בתקופה זו בין רמת התמיכה 3.5000 ולבין רמת ההתנגדות 3.6000 שקלים. נציין כי, שער החליפין הנגזר משוק האופציות הנסחרות בבורסה על הצמד דולר/שקל מגלמות מחיר של 3.5750 שקלים.
נקודות התנגדות: 3.5840, 3.6130
נקודות תמיכה: 3.5040, 3.4520, 3.4190
ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5530 ולבין רמת ההתנגדות 3.6050. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5790 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5950 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6050 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.5790 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5690 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5530 שקלים.
סקירת שוק הסחורות
ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הזהב שומר על מבנה שוק שוורי ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, כל ירידה המתעתדת לבוא תקוטלג כתיקון טכני נורמאלי כל עוד מחיר האונקיה ייסחר מעל לרמת התמיכה האחרונה הנמצאת בנקודה 1724.20 דולרים.
נקודות התנגדות: 1880.00, 1895.00, 1907.00, 1930.00
נקודות תמיכה: 1800.00, 1724.20, 1683.50
ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1794.05 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1906.80 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1850.40 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1878.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1906.80 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1850.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1822.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1794.05 דולר.
ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
סימנים לתחתית סביב רמת התמיכה 76.15 דולרים, מה שהופך את מחיר הנפט ברמתו הנוכחית לאטרקטיבי לרכישה עבור שחקני הטווח הארוך.
נציין כי, רמת 76.15 דולרים הינה הרמה המקבילה לרמת התמיכה 75.70 דולרים עליה דיברנו בסקירה אחרונה והשינוי ביניהן נובע מהמעבר למסחר בחוזה חדש.
נקודות התנגדות: 89.19, 90.73, 94.50
נקודות תמיכה: 80.17, 75.70, 73.60
ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.45 ולבין רמת ההתנגדות 86.25. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 81.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 84.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 86.25 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 81.85 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.95 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.45 דולר.
על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.
גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.
הסרת אחריות:
כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה