סקירת מט"ח יומית - 29.03.2012

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

בהתאם לתחזית, הצמד EUR/USD בחן אתמול את רמת ההתנגדות 1.3290 – 1.3300 אשר הפכה כעת לרמת תמיכה. נציין כי, היה ושער החליפין ימשיך לרדת בתקופה זו מתחת לרמת 1.3290 דולר, מוקדם יהיה להניח כי המגמה השתנתה אלא להיפך, מהלך ירידות זה ישפר את מחיר קניית האירו בתנאי כי שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 1.3134 דולר.

נזכיר כי, באין שבירה לרמת שפל זו (1.3134) בכיוון מטה, היעד 1.3500 דולר ימשיך להוות יעד ריאלי לתקופה הקרובה.

נקודות התנגדות: 1.3385, 1.3400, 1.3485, 1.3500

נקודות תמיכה: 1.3270, 1.3135, 1.3095, 1.3000, 1.2975

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3225 ולבין רמת ההתנגדות 1.3420. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3325 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3275 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3225 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3325 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3375 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3420 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ירד אתמול בהתאם לתחזית אך כפי שציינו מדובר במהלך מתקן ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת עלייה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.5770 דולר.

נקודות התנגדות: 1.6000, 1.6040, 1.6100

נקודות תמיכה: 1.5800, 1.5770

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5775 ולבין רמת ההתנגדות 1.6020. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5900 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5835 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5775 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5900 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5955 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6020 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי יצר במהלך היומיים האחרונים של המסחר תבנית ההיפוך השוורית מהסוג Tweezers Bottom המצביעה על חלשת הדובים ומאותתת על תחילתו של מהלך מתקן עולה. נזכיר כי, מבנהו הטכני של הצמד דולר/פרנק נותר מבנה דובי יורד הודות להתייצבות שער החליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 0.9178 פרנק.

 

נקודות התנגדות: 0.9080, 0.9180, 0.9205, 0.9265, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9015, 0.9000, 0.8930, 0.8900

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9035 ולבין רמת ההתנגדות 0.9065. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9050 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9045 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9035 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9050 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9055 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9065 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין נסחר במגמת ירידה בהתאם לתחזית. נציין כי, בריאותה של מגמת ירידה נוכחית תיבחן כעת על ידי שבירת רמת השפל 81.97 ין בכיוון מטה, ולא אנו צפויים לראות כניסת שער החליפין למצב של דשדוש.

עוד נציין כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הצמד דולר/ין מותנה כעת בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 83.40 ין.

נקודות התנגדות: 83.40, 84.10, 84.20, 84.50

נקודות תמיכה: 81.95, 81.85, 81.50, 80.55

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 82.30 ולבין רמת ההתנגדות 83.45. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 82.85 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 82.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 82.30 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 82.85 עשויה להוביל לעליות אל היעד 83.15 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 83.45 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי עלה אתמול בהתאם לתחזית אך עליות אלה לא הצליחו לשנות את מבנהו הטכני של השוק בו המסחר ממשיך להתנהל בין רמת התמיכה 0.9875 ולבין רמת ההתנגדות 1.0050 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0050, 1.0070,  1.0160, 1.0270

נקודות תמיכה: 0.9900, 0.9860, 0.9840, 0.9780

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9920 ולבין רמת ההתנגדות 1.0030. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9975 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0005 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0030 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9975 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9950 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9920 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד אוסטרלי/דולר המשיך אתמול את הירידות בהתאם לתחזית שלנו מאותו יום. נציין כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובי עבור האוזי כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 1.0557 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0560, 1.0595, 1.0637, 1.0670, 1.0715, 1.0855

נקודות תמיכה: 1.0335, 1.0230

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0305 ולבין רמת ההתנגדות 1.0490. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0350 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0305 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0440 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0490 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר מחפש עדיין כיוון חדש, עד אז המסחר ממשיך להתנהל בתוך התעלה האופקית (דשדוש) התחומה בין רמת התמיכה 0.8060 ולבין רמת ההתנגדות 0.8290 דולר עם נטייה לירידות.

נקודות התנגדות: 0.8265, 0.8290, 0.8470, 0.8505, 0.8575

נקודות תמיכה: 0.8135, 0.8100, 0.8050, 0.7995, 0.7865

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8120 ולבין רמת ההתנגדות 0.8245. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8180 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8215 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8245 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8180 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8150 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8120 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל נמצא כעת בשלב תיקון טכני עולה על רקע התקרבות שער החליפין מרמת המחסום הפסיכולוגית 3.7000 שקלים וגם הודות להתחזקות המטבע האמריקאי בעולם במהלך היומיים האחרונים. יחד עם זאת, מבנהו הטכני של הצמד נותר מבנה דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחה זו (ירידות) כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 3.7570 דולר.

נקודות התנגדות: 3.7570, 3.7620, 3.7940, 3.8010

נקודות תמיכה: 3.7110, 3.7000, 3.6960

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7170 ולבין רמת ההתנגדות 3.7370. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.7270 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7330 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7370 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.7270 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.7230 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7170 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב שומר על  מבנה שוק שוורי עולה חרף הירידות האחרונות. נזכיר כי, התייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל לתחתית 1620.00 דולר משפרת את מחיר רכישת החוזים על הזהב כאשר מהלך העליות הבא צפוי לפרוץ את רמת 1700.00 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1700.00, 1717.40, 1739.20, 1755.50

נקודות תמיכה: 1627.50, 1613.00, 1600.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1634.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1695.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1665.50 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1646.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1634.90 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1665.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1676.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1695.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 104.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 108.70 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה.

נקודות התנגדות: 108.70, 110.95

נקודות תמיכה:104.40, 102.80

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 103.40 ולבין רמת ההתנגדות 107.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 105.65 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 104.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 103.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 105.45 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 106.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 107.95 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הכסף נמצאת ברמות איסוף סחורה כל עוד מחיר אונקיית הכסף מצליח להתייצב מעל לרמת 31.00 דולר בה אנו רואים כתחתית השוק בטווח הקצר עם צפי לחידוש העליות בשוק אל היעד 34.00 דולר בערך.

נקודות התנגדות: 33.20, 34.45, 35.13, 36.00

נקודות תמיכה: 31.65, 31.00, 30.70, 30.25

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 31.15 ולבין רמת ההתנגדות 33.00 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 32.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 31.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 31.15 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 32.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 32.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 33.00 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.