סקירת מט"ח יומית - 02.04.2012

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד EUR/USD ממשיך לשמור על מבנה שוק שוורי עולה וכך גם צפוי להתנהל המסחר בתנאי כי שער החליפין מתייצב מעל לרמת השפל החדשה 1.3250 דולר. נציין כי, פריצת רמת ההתנגדות 1.3385 דולר בכיוון מעלה תהווה זרז לחידוש המומנטום השוורי בשוק ומעלה את הסיכויים לנגיעה ביעד עליו דיברנו מזה זמן -  1.3500 דולר.

נקודות התנגדות: 1.3385, 1.3400, 1.3485, 1.3500

נקודות תמיכה: 1.3250, 1.3135, 1.3095, 1.3000, 1.2975

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3275 ולבין רמת ההתנגדות 1.3410. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3340 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3375 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3410 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.3340 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3310 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3275 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר נסחר במגמת עלייה ובהתאם לתחזית. נציין כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק העולה עבור הליש"ט כל עוד שער החליפין מתייצב מעל לרמת השפל 1.5840 דולר.

נקודות התנגדות: 1.6040, 1.6100

נקודות תמיכה: 1.5925, 1.5800, 1.5770

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5915 ולבין רמת ההתנגדות 1.6080. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5995 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6035 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6080 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5995 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5955 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5915 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי שומר על מבנה שוק דובי יורד ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובי מותנה בשמירה על שער החליפין מתחת לרמת השיא החדש 0.9095 פרנק.

 

נקודות התנגדות: 0.9095, 0.9180, 0.9205, 0.9265, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9000, 0.8930, 0.8900

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8975 ולבין רמת ההתנגדות 0.9075. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9025 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8995 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8975 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9025 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9045 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9075 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כשל בשבירת רמת השפל 81.97 ין והופעת תבנית ההיפוך השוורית היפנית מהסוג Bullish Engulfing Pattern יחדיו מאותתים על סיום מגמת הירידה, לפחות בטווח הקצר, וכניסה לדשדוש בין רמת 81.80 ין אותה אנו רואים כתחתית השוק בטווח הקצר, ולבין רמת ההתנגדות 83.40 ין. נציין כי, פריצת רמת השיא 83.40 ין בכיוון מעלה תשנה את מבנהו של השוק למבנה שוורי עולה.

נקודות התנגדות: 83.40, 84.10, 84.20, 84.50

נקודות תמיכה: 81.85, 81.50, 80.55

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 81.45 ולבין רמת ההתנגדות 83.60. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 82.50 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 83.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 83.60 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 82.50 עשויה להוביל לירידות אל היעד 82.15 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 81.45 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ממשיך להיסחר ללא כיוון ומדשדש בין רמת התמיכה 0.9840 ולבין רמת ההתנגדות 1.0050 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0020, 1.0050, 1.0070,  1.0160, 1.0270

נקודות תמיכה: 0.9900, 0.9860, 0.9840, 0.9780

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9930 ולבין רמת ההתנגדות 1.0025. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9975 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 0.9955 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9930 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9975 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0005 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0025 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנה שוק דובי יורד. יחד עם זאת, שער החליפין נכנס לאחרונה למצב של מכירות יתר, ראייה העשויה לזמן תחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב. עוד נציין כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הדולר האוסטרלי מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.0560 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0560, 1.0595, 1.0637, 1.0670, 1.0715, 1.0855

נקודות תמיכה: 1.0335, 1.0305, 1.0230

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0305 ולבין רמת ההתנגדות 1.0490. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0350 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0305 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0440 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0490 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך להיסחר בתוך התעלה האופקית (דשדוש) התחומה בין רמת התמיכה 0.8060 ולבין רמת ההתנגדות 0.8290 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8265, 0.8290, 0.8470, 0.8505, 0.8575

נקודות תמיכה: 0.8115, 0.8100, 0.8050, 0.7995, 0.7865

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8130 ולבין רמת ההתנגדות 0.8255. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8190 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8215 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8255 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8190 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8155 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8130 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל צפוי לפתוח את שבוע המסחר סביב 3.7180 שקלים, השער המגולם במסחר באופציות מאתמול. נציין כי, המשך היחלשותו של הדולר בעולם צפויה להחליש את המטבע האמריקאי גם אצלנו עם סיכוי טוב לשבירת רמת התמיכה הפסיכולוגית 3.7000 שקלים בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 3.7370, 3.7570, 3.7620, 3.7940, 3.8010

נקודות תמיכה: 3.7000, 3.6960, 3.6670

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6970 ולבין רמת ההתנגדות 3.7370. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.7170 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.7050 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6970 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.7170 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.7250 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7370 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב צפוי להיסחר בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 1627.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1700.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1700.00, 1717.40, 1739.20, 1755.50

נקודות תמיכה: 1644.30, 1627.50, 1613.00, 1600.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1655.10 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1677.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1666.10 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1673.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1677.10 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1666.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1662.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1655.10 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין רמת 100.00 – 102.00 דולרים, איזור איסוף סחורה (לונג נפט) מאחר ומחיר החבית צפוי למתן את הירידות ולאחר מכן חידוש העליות אל רמת 106.00 דולר לפחות.

נקודות התנגדות: 104.90, 108.00, 108.70, 110.95

נקודות תמיכה:102.00, 101.10, 100.00, 98.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 101.95 ולבין רמת ההתנגדות 104.70 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 103.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 102.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 101.95 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 103.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 103.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 104.70 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בכסף יצר במהלך השבועיים האחרונים תבנית ההיפוך מהסוג ראש וכתפיים הפוכה Inverse Head and Shoulders, ראש ברמה 31.10 דולר, וקו הצוואר נמצא סביב רמת 33.00 דולר, מה שמוביל אותנו להניח כי:

1.       רמת 31.00 דולר הינה תחתית השוק בטווח הקצר.

2.       פריצת קו הצוואר עשויה להוביל למגמת עלייה חדשה עם יעד של 35.00 דולר לפחות.

נקודות התנגדות: 33.20, 34.45, 35.13, 36.00

נקודות תמיכה: 31.65, 31.00, 30.70, 30.25

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 30.55 ולבין רמת ההתנגדות 33.60 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 32.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 33.05 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 33.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 32.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 33.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 33.60 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.