סקירת מט"ח יומית - 01.05.2012

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד EUR/USD נותרה בעינה וגורסת כי, האירו שומר על מבנה שוק שוורי עולה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.3105 דולר. נציין כי, תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לאותה רמת שפל 1.3105 דולר.

נקודות התנגדות: 1.3270, 1.3385, 1.3400

נקודות תמיכה: 1.3155, 1.3105, 1.3055, 1.3035, 1.3000, 1.2975

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3110 ולבין רמת ההתנגדות 1.3335. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3220 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3285 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3335 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.3220 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3175 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3110 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

בהמשך לתחזית שלנו מאתמול, הצמד פאונד/דולר סיים את המסחר אתמול בצורת יום ההיפוך הדובי, ראייה המאששת את חלשת הליש"ט ומובילה אותנו לצפות להמשך הירידות במהלך הימים הבאים. חשוב לציין כי, מדובר בתיקון טכני יורד ולא בשינוי מגמה אשר נותר מגמת עלייה.

נקודות התנגדות: 1.6300, 1.6370, 1.6430

נקודות תמיכה: 1.6195, 1.6080, 1.5985, 1.5810, 1.5800

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6170 ולבין רמת ההתנגדות 1.6330. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6170 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6200 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6170 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6250 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6280 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6330 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי שומר עדיין על מבנה שוק דובי יורד. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובית מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא בשוק 0.9170 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9125, 0.9170, 0.9225, 0.9250, 0.9265, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9050, 0.9000, 0.8930, 0.8900

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9005 ולבין רמת ההתנגדות 0.9170. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9085 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9040 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9005 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.985 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9120 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9170 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על מבנה שוק יורד ונסחר בהתאם לתחזית. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הדולר מותנה בשמירה על שער החליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 81.70 ין.

נקודות התנגדות:80.30, 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה: 79.70, 79.50, 79.30, 78.45

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.35 ולבין רמת ההתנגדות80.65. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 80.05 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.70 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.35 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 80.05 עשויה להוביל לעליות אל היעד 80.30 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.65 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק יורד חרף העליות החדות מאתמול המקוטלגות כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרון 0.9980 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9925, 0.9980, 1.0030

נקודות תמיכה: 0.9800, 0.9780, 0.9725, 0.9695, 0.9670

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9770 ולבין רמת ההתנגדות 0.9950. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9860 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 0.9915 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9950 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9860 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9825 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9770 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר חווה לחץ מכירתי על רקע הורדת הריבית החדה היום מלפנות בוקר. יחד עם זאת, אנו עדיין רואים סיכוי לחידוש העליות בשוק במידה והאוזי מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 1.0225 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0475, 1.0560, 1.0595, 1.0637

נקודות תמיכה: 1.0305, 1.0245, 1.0225, 1.0180

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0295 ולבין רמת ההתנגדות 1.0540. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0415 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0480 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0540 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0415 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0360 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0295 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 0.8055 ולבין רמת ההתנגדות 0.8320 דולר. נציין כי, הקיווי צפוי לחוות לחץ מכירתי על רקע המתאם החיובי הקיים בינו ולבין האוסטרלי. יחד עם זאת אנו עדיין נוקטים בדעה כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה המשמעותית 0.8055 דולר מותירה סיכויים טובים לכך שהדולר ניוזלנדי ישוב לעליות בקרוב.

נקודות התנגדות: 0.8235, 0.8265, 0.8290, 0.8470, 0.8505, 0.8575

נקודות תמיכה: 0.8105, 0.8085, 0.8050, 0.7995

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8120 ולבין רמת ההתנגדות 0.8265. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8190 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8150 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8120 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8190 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8225 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8265 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל צפוי להיסחר בין רמת התמיכה 3.7400 ולבין רמת ההתנגדות 3.7800 שקלים. נציין כי, פריצת רמת השיא 3.7800 שקלים בכיוון מעלה, עשויה להאיץ את העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 3.7700, 3.7800, 3.7940, 3.8010

נקודות תמיכה: 3.7400, 3.7000, 3.6960, 3.6670

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7340 ולבין רמת ההתנגדות 3.7860. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.7600 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7760 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7860 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.7600 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.7510 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7340 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחיר אונקיית הזהב אשר נסחר בעליות. נזכיר כי, אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין 1613.00 – 1620.00 תחתית השוק עבור הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1681.30, 1700.00, 1720.00

נקודות תמיכה: 1640.00, 1623.60, 1629.80, 1613.00, 1600.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1636.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1680.70 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1658.80 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1672.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1680.70 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1658.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1650.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1636.80 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

באין פריצה לרמת השיא 105.50 דולר בכיוון מעלה, מחיר חבית הנפט צפוי להיסחר בין רמת התמיכה 102.00 דולר ולבין אותה רמת שיא 105.50 דולר.

נקודות התנגדות: 105.50, 106.00, 108.00, 108.70

נקודות תמיכה: 101.80, 101.20, 100.00, 98.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 103.35 ולבין רמת ההתנגדות 105.90 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 104.65 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 105.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 105.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 104.65 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 104.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 103.35 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התייצבות מחיר אונקיית הכסף מעל לרמת התמיכה 29.90 דולר מעלה מהסיכויים לחידוש העליות בשוק זאת מאחר ורמת המחירים הנוכחית הופכת את הכסף לאטרקטיבית עבור שחקי הלונג.

נקודות התנגדות: 31.70, 32.60, 33.30

נקודות תמיכה: 29.90, 29.60, 29.00, 28.60

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 30.10 ולבין רמת ההתנגדות 31.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 30.95 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 31.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 31.80 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 30.95 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 30.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 30.10 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.