סקירת מט"ח יומית - 02.05.2012

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת תבנית ה-Spinning בשני ימי המסחר האחרונים מצביעה על הססנות בקרב סוחרי הצמד אירו/דולר. יחד עם זאת, מבנהו הטכני של הצמד על הגרף היומי נותר מבנה שוורי עולה, המותיר סיכוי לחידוש העליות בשוק זאת הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.3105 דולר. על כן, כל ירידה בשער החליפין (עד לרמת ה-1.3105) תקוטלג כתיקון טכני ותשפר את מחיר רכישת האירו מול הדולר.

נקודות התנגדות: 1.3285, 1.3385, 1.3400

נקודות תמיכה: 1.3155, 1.3105, 1.3055, 1.3035, 1.3000, 1.2975

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3160 ולבין רמת ההתנגדות 1.3320. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3240 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3200 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3160 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3240 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3280 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3320 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר נמצא בשלב התיקון הטכני היורד תוך שמירה על מבנה שוק שוורי. יחד עם זאת, באין פריצה לרמת השיא האחרונה 1.6300 דולר בכיוון מעלה, מוקדם להניח כי התיקון הנוכחי הסתיים.

נקודות התנגדות: 1.6300, 1.6370, 1.6430

נקודות תמיכה: 1.6185, 1.6080, 1.5985, 1.5810, 1.5800

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6155 ולבין רמת ההתנגדות 1.6280. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6220 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6250 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6280 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6220 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6190 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6155 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי שומר עדיין על מבנה שוק דובי יורד עם נטייה להתמתנות הסנטימנט הדובי, מה שעשוי להוליד תנועת מחירים עולה המאופיינת כתיקון טכני בלבד. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובית שלנו עבור הדולר מול השוויצרי מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא בשוק 0.9170 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9125, 0.9170, 0.9225, 0.9250, 0.9265, 0.9340

נקודות תמיכה: 0.9040, 0.9000, 0.8930, 0.8900

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9015 ולבין רמת ההתנגדות 0.9130. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9075 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9105 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9130 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9075 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9045 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9015 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על מבנה שוק יורד. יחד עם זאת, הופעת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Bullish Engulfing Pattern בתום המסחר אתמול עשויה לרמז על תחילתו של תיקון טכני עולה. נציין כי, מדובר בצפי לתיקון ולא לשינוי מגמה מאחר ושער החליפין טרם פרץ את השיא האחרון 81.70 ין.

נקודות התנגדות:80.30, 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה: 79.65, 79.50, 79.30, 78.45

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.40 ולבין רמת ההתנגדות 80.70. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 80.05 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.45 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.70 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 80.05 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.80 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.40 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ממשיך להיסחר במגמת ירידה אם כי בריאותה של מגמה זו תיבחן על ידי הצלחת הצמד בשבירת רמת השפל האחרונה 0.9800 בכיוון מטה. כשל שבירת רמה זו (0.9800) מעידה על מהלך איסוף סחורה בשוק (צפי לעליות) בעוד שבירתה מטה עשויה לחדש את הירידות בשוק.

נקודות התנגדות: 0.9895, 0.9925, 0.9980, 1.0030

נקודות תמיכה: 0.9800, 0.9780, 0.9725, 0.9695, 0.9670

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9795 ולבין רמת ההתנגדות 0.9930. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9860 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 0.9825 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9795 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9860 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9890 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9930 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אוסטרלי/דולר על כנה והרואה עדיין ברמת 1.0225 דולר התחתית של הצמד עם צפי לחידוש העליות בשוק חרף הירידות החדות מאתמול.

נקודות התנגדות: 1.0420, 1.0475, 1.0560, 1.0595, 1.0637

נקודות תמיכה: 1.0305, 1.0245, 1.0225, 1.0180

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0235 ולבין רמת ההתנגדות 1.0480. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0355 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0285 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0235 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0355 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0410 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0480 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 0.8055 ולבין רמת ההתנגדות 0.8320 דולר. כמו כן, אנו רואים ברמת המחירים הנוכחית, רמה אטרקטיבית לאיסוף הקיווי.

נקודות התנגדות: 0.8235, 0.8265, 0.8290, 0.8470, 0.8505, 0.8575

נקודות תמיכה: 0.8105, 0.8085, 0.8050, 0.7995

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8090 ולבין רמת ההתנגדות 0.8215. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8150 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8120 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8090 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8150 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8180 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8215 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל ולמרות העליות האחרונות אינו צפוי להינעל מעל לרמת 3.8000 שקלים. על כן, הופעת תבנית היפוך דובית במהלך הימים הקרובים תהווה יריית הפתיחה לתחילתו של מהלך יורד.

נקודות התנגדות: 3.7800, 3.7940, 3.8010

נקודות תמיכה: 3.7400, 3.7000, 3.6960, 3.6670

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7560 ולבין רמת ההתנגדות 3.7880. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.7720 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7830 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7880 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.7720 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.7660 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7560 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחיר אונקיית הזהב אשר נסחר עדיין בעליות. נזכיר כי, אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין 1613.00 – 1620.00 תחתית השוק עבור הטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 1681.30, 1700.00, 1720.00

נקודות תמיכה: 1640.00, 1623.60, 1629.80, 1613.00, 1600.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1649.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1678.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1664.10 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1655.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1649.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1664.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1670.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1678.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט פרץ אתמול את רמת השיא 105.50 דולר בכיוון מעלה, מה שיצר מבנה שוק עולה. כעת אנו מניחים כי, מחיר חבית הנפט ימשיך במסלול וכל ירידה תאופיין כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה זאת בתנאי כי מחיר החבית מתייצב מעל לרמת השפל 101.80 דולר.

נקודות התנגדות: 106.50, 108.00, 108.70

נקודות תמיכה: 104.00, 101.80, 101.20, 100.00, 98.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 103.60 ולבין רמת ההתנגדות 107.70 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 105.65 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 106.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 107.70 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 105.65 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 104.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 103.60 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי מחיר אונקיית הכסף על כנה, הגורסת כי התייצבות מחיר אונקיית הכסף מעל לרמת השפל 29.90 דולר תוביל לחידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 31.40, 31.70, 32.60, 33.30

נקודות תמיכה: 29.90, 29.60, 29.00, 28.60

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 30.10 ולבין רמת ההתנגדות 31.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 30.95 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 30.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 30.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 30.95 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 31.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 31.80 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.