שווי חוזי הלונג דולר בעולם הגיעו לשיא מאז 1999

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

דו"ח התחייבויות הסוחרים COT האחרון מראה כי, סוחרי המט"ח הגבירו באופן ניכר את סך החוזים הפתוחים על הצמד אירו/דולר מהסוג לונג דולר שורט אירו במהלך השבוע האחרון. ההימור נגד המטבע האירופי עלה ל-173,869 חוזים לעומת 143,984 חוזים בשבוע הקודם. עוד עולה מהדו"ח כי, סוחרי המט"ח בבורסת החוזים שיקאגו CME המשיכו לקנות את המטבע האמריקאי כנגד מטבעות מדינות ה-G10 מלבד הין היפני. כך עלה שיווי החוזים הכללי מהסוג לונג דולר לרמה של 27.8$ מיליארד – הרמה הגבוהה ביותר מאז 1999.

הנתון המעניין הוא, קריאות קיצון בדו"ח ה-COT מצביעות על עייפות בסנטימנט השלט (פרו הדולר) והתקרבות השוק מנקודת היפוך כתוצאה מתחילת סגירת הפוזיציות הפתוחות. כלומר, תחילתו של תיקון – דולר חלש.

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

האירו "חטף" אתמול על רקע החשש הגובר בגוש היורו ליציאת יוון. יחד עם זאת, אין להתייחס למהלך הירידות האחרון כמהלך בריא זאת מאחר ותוצאות דו"ח התחייבויות הסוחרים בשיקאגו ה-COT הגיע לנקודת שיא, ראייה המעלה מהסיכויים לתחילתו של מפנה בשוק (ראה הקדמה לסקירה זו).

על כן, חרף מבנהו הדובי של הצמד EUR/USD יחס התועלת/סיכון Risk To Reward Ratio נוטה לטובת ביצוע עסקאות לונג אירו לעומת שורט על המטבע האירופי.

נקודות התנגדות: 1.2825, 1.2910, 1.2975, 1.3005

נקודות תמיכה: 1.2640, 1.2620, 1.2585

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2545 ולבין רמת ההתנגדות 1.2875. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2710 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2600 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2545 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2710 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2765 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2875 דולרים.

שוק המניות – S&P 500

מדד המניות האמריקאי S&P500 שומר על מבנה שוק דובי יורד אך הרמות הנוכחיות של המדד נמצאות במקביל לקריאות של מכירות יתר במדדי המומנטום לרבות מדד העצמה היחסית RSI. נציין כי, התייצבות קריאות מדד המניות האמריקאי מעל למשוכת התמיכה 1250.00 נקודות, תטיב עם השוק לאחר מכן.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סוחרי המט"ח בזירה המקומית צפויים להטיב עם הדולר בתחילת המסחר היום על רקע התחזקות הירוק בעולם מאתמול בשעות הערב. יחד עם זאת, רמת השוק הנוכחית אינה אטרקטיבית עבור עסקאות לונג חדשות, וכל תפנית בשוק העולמי עשויה לדחוף את המטבע המקומי לייסוף משמעותי במסחר מול הדולר האמריקאי.

נקודות התנגדות: 3.8520, 3.8700, 3.9000

נקודות תמיכה: 3.8200, 3.8080, 3.8000, 3.7800

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8060 ולבין רמת ההתנגדות 3.8640. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8350 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8540 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8640 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8350 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8260 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8060 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחיר חבית הנפט הצפוי להתייצב מעל לרמת התמיכה 90.00 דולר עם צפי להמשך העליות במהלך התקופה הקרובה אל היעד 95.00 דולר לפחות. 

נקודות התנגדות: 95.20, 96.00, 97.70

נקודות תמיכה: 91.00, 90.20

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 90.00 ולבין רמת ההתנגדות 94.25 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 92.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 90.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 92.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 93.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 94.20 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.