הדולר ממשיך להיות בעמדה חלשה למרות ביצועיו האחרונים

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הגרף השבועי של הצמד אירו/דולר מרמז על האפשרות כי, בהישמר הסנטימנט השלילי הקיים בגוש האירו, אנו עשויים לראות המשך לירידות הנוכחיות בשער החליפין אל היעד 1.2475 דולר. ניתן לראות כי, הצמד EUR/USD דשדש בתקופה שבין 20/02/2012 ועד לשבוע הראשון מהחודש הנוכחי, בין רמת התמיכה 1.2975 ולבין רמת ההתנגדות 1.3485 דולר, במהלכה האירו השלים תבנית המשולש היורד  בעומק של 510 פיפס לערך (510 = 1.2975 – 1.3485).

כעת, לאחר שבירת רמת התמיכה 1.2975 דולר כאמור בכיוון מטה, ניתן להניח ברמת סבירות גבוהה כי, פניו של המטבע האירופי מכוונות כלפי היעד 1.2475 דולר, זאת בתנאי כי, לא יחל כל שיפור באותו סנטימנט דובי בשווקים.

יחד עם זאת, מבט על הגרף היומי מראה לנו כי, האירו כמעט השלים כל מהלך הירידות החזוי (400 פיפס מתוך 510) ונסחר כעת סביב הרמה 1.2570 דולר. בנוסף, אותו גרף יומי מצביע גם על מצב מכירות יתר Over Sold אליו הגיע האירו לאחרונה. מצב מכירות יתר זה של האירו (קניות יתר לדולר) עולה גם מדו"ח התחייבויות הסוחרים CTO האחרון, אשר מצביע על קריאות קיצון (מאז 1999) בשווי החוזים מהסוג לונג דולר שורט אירו, ראייה המנבאת תפנית לטובת המטבע האירופי.

מסקנה, אנו מניחים כי, למרות מהלך הירידות האחרון בשער החליפי של האירו / דולר, אנו עדיין רואים כי, הסיכון ישתלם יותר באיסוף החוזים על המטבע האירופי ומכירת המטבע האמריקאי, כאשר איסוף זה חייב להתבצע באופן טקטי במקום רכישת כל הכמות הנחוצה לפוזיציה בבת אחת.

נקודות התנגדות: 1.2640, 1.2825, 1.2910, 1.2975, 1.3005

נקודות תמיכה: 1.2450, 1.2395, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2455 ולבין רמת ההתנגדות 1.2740. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2595 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2510 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2455 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2595 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2650 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2740 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר שקל ימשיך להיות מושפע מביצועי הדולר בעולם לרבות מול האירו. נזכיר כי, למרות מגמת העלייה הקיימת, שער החליפין הנוכחי של הדולר אינו אטרקטיבי עבור סוחרי המגמות לצורכי איסוף דולרים. על כן, אנו רואים בעמדתו של המטבע האמריקאי עמדה חלשה מבחינה טכנית והוא חשוף לתחילתו של מימוש (תיקון טכני יורד).

נקודות התנגדות: 3.8650, 3.8700, 3.9000

נקודות תמיכה: 3.8400, 3.8200, 3.8080, 3.8000

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8060 ולבין רמת ההתנגדות 3.8640. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8350 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8540 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8640 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8350 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8260 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8060 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב נסחר ברמות קריטיות העשויות לקבוע את עתידו בטווח הארוך יותר. התייצבות מחיר האונקיה מעל למשוכת התמיכה המשמעותית 1520.00 דולר תשמור על כבוד הצהוב כאשר הצפי שלנו במקרה דנן יהיה לדשדוש בין רמת התמיכה 1520.00 ולבין רמת ההתנגדות 1600.00 דולר.

לעומת זאת, מבט על הגרף השבועי מראה לנו כי, תסריט הנפילה לרמות של 1300.00 דולר לאונקיה הינו תסריט בר-קיימא אך מותנה קודם לכן בשבירת רמת התמיכה המשמעותית 1520.00 דולר בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1595.00, 1620.00

נקודות תמיכה: 1520.00, 1490.00, 1460.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1514.20 ולבין רמת ההתנגדות 1585.60 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 1549.90 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1567.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1585.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1549.90 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1531.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1514.20 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.