מצב קניות היתר ירחיק את הסוחרים מרכישת הדולר בעולם

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה לגבי הצמד אירו/דולר והגורסת כי האירו נסחר במגמת ירידה אשר נכנסה למצב מכירות יתר, מה שמפחית מאטרקטיביות מכירת המטבע האירופי מול הדולר ברמות הנוכחיות. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור האירו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3285 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2820, 1.2910, 1.2975, 1.3005

נקודות תמיכה: 1.2660, 1.2620, 1.2585

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2620 ולבין רמת ההתנגדות 1.2785. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2705 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2660 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2620 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2705 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2745 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2785 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר עדיין על מבנה שוק יורד ובהתאם לתחזית. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובית עבור הפאונד מותנה עדיין בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרון 1.6182 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5810, 1.5915, 1.6065 1.6185, 1.6200

נקודות תמיכה: 1.5695, 1.5645, 1.5600

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5680 ולבין רמת ההתנגדות 1.5985. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5830 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5730 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5680 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5830 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5885 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5985 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי שומר על מבנה שוק שוורי עולה אם כי מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מפחית מאטרקטיביות עסקאות הלונג החדשות.

נקודות התנגדות: 0.9500, 0.9575

נקודות תמיכה: 0.9440, 0.9380, 0.9335, 0.9300, 0.9265

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9390 ולבין רמת ההתנגדות 0.9515. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9455 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9485 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9515 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9455 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9425 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9390 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שבר אתמול את רמת התמיכה 79.40 בכיוון מטה, ראייה שהפכה את מבנהו הטכני של השוק למבנה דובי יורד. כעת, אנו נאמץ את הנחת השוק היורד עבור הדולר כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 80.55 ין.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה: 79.10, 78.45, 78.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.15 ולבין רמת ההתנגדות 81.30. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.75 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 78.80 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.15 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.75 עשויה להוביל לעליות אל היעד 80.35 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 81.30 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר עדיין על מבנה שוק שוורי עולה וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה. נציין כי, חרף מבנהו הטכני העולה של הדולר, אין כדאיות ברכישתו סביב הרמות הנוכחיות לאור מצב קניות היתר אליו הגיע השוק. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 0.9950 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0225, 1.0285, 1.0320

נקודות תמיכה: 1.0160, 1.0065, 1.0050, 0.9990, 0.9950

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0070 ולבין רמת ההתנגדות 1.0255. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0165 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0220 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0255 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0165 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0130 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0070 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנה דובי יורד בו שער החליפין נכנס למצב של מכירות יתר. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור המטבע האוסטרלי מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.0145 דולר.

נקודות התנגדות: 0.9880, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9770, 0.9660

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9810 ולבין רמת ההתנגדות 1.0010. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9910 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9855 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9810 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9910 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9950 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0010 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר נסחר במגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מפחית מכדאיות עסקאות השורט החדשות על הקיווי. נזכיר  כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 0.7902 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7680, 0.7890, 0.7905, 0.8010

נקודות תמיכה: 0.7540, 0.7460, 0.7390

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7580 ולבין רמת ההתנגדות 0.7730. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7610 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7610 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7580 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7655 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7685 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7730 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר צפוי להתחזק בזירה המקומית כשהוא נתמך על ידי ביצועיו מול המטבעות העיקריים בשוק העולמי. יחד עם זאת, מצב קניות היתר אליו הגיע הדולר הן בעולם והן בזירה המקומית הופכים אותו לרגיש במיוחד, תסריט אשר עלול להוביל לתיקון חד.

נקודות התנגדות: 3.8400, 3.8480

נקודות תמיכה: 3.8100, 3.8080, 3.8000, 3.7800

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8130 ולבין רמת ההתנגדות 3.8480. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8305 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8390 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9480 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8305 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8230 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8130 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

צפי להתייצבות מחיר אונקיית הזהב מעל למשוכת התמיכה 1520.00 – 1500.00 דולר. בינתיים, מי שפספס את העליות מאתמול, הסבלנות יהיה זה שם המשחק כעת זאת בהמתיננו לירידה מינורית  אל אזור התמיכה כאמור ואז לחשוב על איסוף סחורה מחדש.

נקודות התנגדות: 1578.50, 1620.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1526.60, 1520.00, 1500.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1522.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1605.80 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1564.30 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1590.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1650.80 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1564.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1548.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1522.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה והגורסת כי, מחיר חבית הנפט נמצא ברמות אטרקטיביות לאיסוף סחורה והכנות לתחילתו של מהלך עליות משמעותי בקרוב. נציין כי, הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת 90.00 דולר.

נקודות התנגדות: 95.20, 96.00, 97.70, 98.00, 101.20

נקודות תמיכה: 92.00, 91.50, 90.20

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 90.80 ולבין רמת ההתנגדות 95.55 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 93.20 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 94.25 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 95.55 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 93.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 91.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 90.80 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף מתנהג על פי התחזית ומצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 26.50 דולר. נציין כי, העליות האחרונות מקוטלגות כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה אשר נותרה מגמת ירידה הודות למחיר האונקיה אשר נסחר מתחת לרמת השיא 31.47 דולר.

נקודות התנגדות: 28.15, 29.50, 30.00

נקודות תמיכה: 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.70 ולבין רמת ההתנגדות 28.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 27.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.95 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 27.85 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 27.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.70 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.