הפסדיו של JP Morgan עשויים להטיב עם התחזקות הדולר בעולם

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

האירו שומר על מבנהו היורד מול הדולר ללא שינוי בהנחת העבודה עם סיכוי לניסיון שבירה לרמת ה-1.2900 דולר בכיוון מטה, היום (שישי 11/05/2012) . עם זאת, מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מפחית משמעותית את אטרקטיביות עסקאות השורט על האירו. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הצמד EUR/USD מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.3285 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2975, 1.3005, 1.3080, 1.3160, 1.3225

נקודות תמיכה: 1.2905, 1.2880, 1.2860, 1.2820, 1.2675

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2855 ולבין רמת ההתנגדות 1.3045. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2950 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2895 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2855 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2950 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2990 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3045 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הפאונד שומר על מבנהו הדובי היורד אם כי המסחר במהלך היומיים האחרונים התנהל תחת הססנות כפי שניתן לראות מצורת הנרות היפניים לאותם ימים המאופיינים בגוף קטן. נציין כי, שבירת רמת 1.6066 דולר בכיוון מטה הינו הטריגר לחידוש הירידות בשוק. אחרת, אנו צפויים לראות מהלך איסוף ליש"ט אשר יוביל לעליות בשער החליפין לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1.6200, 1.6300, 1.6370, 1.6430

נקודות תמיכה: 1.6060, 1.5985, 1.5810, 1.5800

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6045 ולבין רמת ההתנגדות 1.6225. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6135 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6090 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6045 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6135 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6180 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6225 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר שומר על מגמת עלייה במסחר מול הפרנק השוויצרי אך אנו מזכירים כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עבור עסקאות לונג חדשות בשוק חרף מבנהו העולה של הצמד.

נקודות התנגדות: 0.9305, 0.9340, 0.9400, 0.9470

נקודות תמיכה: 0.9250, 0.9185, 0.9135,  0.9090, 0.9040

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9210 ולבין רמת ההתנגדות 0.9340. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9275 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9315 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9340 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9275 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9250 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9210 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על מבנה שוק יורד ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 80.08 ין. נציין כי, בריאותה של מגמת הירידה הנוכחית תיבחן על ידי הצלחת השוק בשבירת רמת השפל האחרונה 79.43 ין בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 80.10, 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה: 79.40, 79.30, 78.45, 78.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.40 ולבין רמת ההתנגדות 80.25. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.05 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.25 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.85 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.65 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.40 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ממשיך להיסחר במגמת עלייה המלווה בתנודתיות גבוהה. נציין כי, תוקף הנחת השוק העולה עבור הדולר האמריקאי מול הקנדי מותנה בשמירה על שער החליפין מעל לרמת השפל האחרונה 0.9828 קנדי, מה שמפחית את אטרקטיביות עסקאות הלונג מבחינת יחס התועלת/סיכון.

נקודות התנגדות: 1.0070, 1.0100, 1.0180

נקודות תמיכה: 0.9980, 0.9905, 0.9865, 0.9825, 0.9800

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9955 ולבין רמת ההתנגדות 1.0075. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0015 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0050 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0075 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0015 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9995 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9955 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד אוסטרלי/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה אבל אנו עדיין רואים חוסר אטרקטיביות בביצוע עסקאות שורט חדשות על האוזי לאור מצב מכירות היתר אליו הגיע השוק לאחרונה.

נקודות התנגדות: 1.0145, 1.0225, 1.0245, 1.0305, 1.0420

נקודות תמיכה: 1.0020, 0.9985

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9985 ולבין רמת ההתנגדות 1.0180. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0085 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0020 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9985 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0085 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0120 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0180 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר נסחר בתוך מגמת ירידה אשר נכנסה למצב מכירות יתר לאחרונה, עובדה המורידה מאטרקטיביות עסקאות השורט על הקיווי.

נקודות התנגדות: 0.7900, 0.8010, 0.8060, 0.8090, 0.8125

נקודות תמיכה: 0.7810, 0.7780, 0.7650

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7780 ולבין רמת ההתנגדות 0.7930. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7855 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7810 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7780 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7845 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7885 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7930 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר שקל על כנה וגורסת כי, הדולר נסחר במגמת עלייה הצפויה להתחיל במהלך מתקן בכיוון מטה. יחד עם זאת, אנו צופים התחזקות המטבע האמריקאי לפחות במחצית הראשונה של יום המסחר הנוכחי בעולם זאת על רקע הפסדיו של בנק ההשקעות  JP Morgan , דבר העשוי להטיב עם הדולר גם בזירה המקומית.

נקודות התנגדות: 3.8250, 3.8350, 3.8480

נקודות תמיכה: 3.8080, 3.8000, 3.7800, 3.7600

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7980 ולבין רמת ההתנגדות 3.8340. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8160 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8230 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8340 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8160 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8050 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7980 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב שומר על מבנה דובי יורד ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הזהב מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא האחרונה 1672.30 דולר.

נקודות התנגדות: 1620.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1578.50, 1570.70, 1528.60

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1565.20 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1622.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1593.70 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1580.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1565.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1593.60 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1608.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1622.20 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט מצליח (בינתיים) להתייצב מעל לרמת התמיכה 95.00 דולר מה שמעיד על איסוף סחורה סביב רמה זו. יחד עם זאת, אנו רואים סיכוי לאפשרות של ירידה בגודל שני דולרים על רקע הסנטימנט הדובי בבורסות העולם והתחזקותו של המטבע הירוק לפני חידוש העליות.

נקודות התנגדות: 98.00, 101.20, 104.70, 105.50

נקודות תמיכה: 95.10, 95.00, 93.40

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 95.35 ולבין רמת ההתנגדות 98.55 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 96.95 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 96.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 95.35 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 96.95 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 97.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 98.55 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר במגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הכסף מותנה בשמירה על מחיר מתחת לרמת השיא 31.50 דולר.

נקודות התנגדות: 30.00, 31.05, 31.45, 31.70, 32.60, 33.30

נקודות תמיכה: 28.60, 28.00, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 28.20 ולבין רמת ההתנגדות 30.00 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 29.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 28.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 29.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 29.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 30.00 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.