צפי להמשך התחזקות הדולר בעולם אם כי המחירים אינם אטרקטיביים לרכישתו

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה וכל עלייה בשער החליפין תקוטלג על ידנו כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הצמד EUR/USD מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.3285 דולר. מכאן, אנו רואים כי, יחס הסיכון/תועלת אינו מעודד כניסת שורטיסטים חדשים לשוק זה.

נקודות התנגדות: 1.2975, 1.3005, 1.3080, 1.3160, 1.3225

נקודות תמיכה: 1.2880, 1.2860, 1.2820, 1.2675

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2875 ולבין רמת ההתנגדות 1.2980. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2925 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2895 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2875 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2925 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2945 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2980 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הפאונד נסחר בהתאם לתחזית ושומר על מבנה שוק דובי. נציין כי, שבירת רמת ה-1.6066 דולר מיום שישי צפויה להמשיך ולהכביד על הליש"ט במסחר מול הדולר. תחת תנאי שוק אלה, אנו מאמצים את הנחת השוק היורד כל עוד שער החליפין נסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 1.6182 דולר.

נקודות התנגדות: 1.6185, 1.6200, 1.6300, 1.6370, 1.6430

נקודות תמיכה: 1.6050, 1.5985, 1.5810, 1.5800

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6005 ולבין רמת ההתנגדות 1.6170. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6085 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6035 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6005 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6085 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6115 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6170 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פנק שוויצרי ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה ובהתאם לתחזית. יחד עם זאת, אנו עדיין רואים חוסר אטרקטיביות ברכישת הירוק מול הפרנק ברמות הנוכחיות חרף מבנהו העולה של הצמד.

נקודות התנגדות: 0.9340, 0.9400, 0.9470

נקודות תמיכה: 0.9265, 0.9250, 0.9185, 0.9135,  0.9090

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9255 ולבין רמת ההתנגדות 0.9330. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9290 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9310 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9330 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9290 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9275 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9255 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר/ין נפתח היום עם ניסיון פריצה לרמת השיא 80.08 ין בכיוון מעלה, ראייה אשר עשויה להצביע על שינוי מגמה בטווח הקצר. יחד עם זאת, יש להיזהר מפני פריצת שווא העלולה להחזיר את שער החליפין של הדולר להיסחר בירידות.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה: 79.40, 79.30, 78.45, 78.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.40 ולבין רמת ההתנגדות 80.25. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.10 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.25 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.85 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.65 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.40 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שתי מגמת השוק, מגמת הטווח הקצר (גרף יומית) וגם מגמת הטווח הארוך (גרף שבועי) נמצאות כעת במבנה עולה. יחד עם זאת, המסחר על הצמד דולר/קנדי נחשב למסוכן לאור התנודתיות הגבוהה המאפיינת את ימי המסחר האחרונים.

נקודות התנגדות: 1.0070, 1.0100, 1.0180

נקודות תמיכה: 0.9950, 0.9905, 0.9865, 0.9825, 0.9800

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9905 ולבין רמת ההתנגדות 1.0105. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0005 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0050 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0105 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0005 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9950 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9905 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנהו הדובי היורד ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, חרף מבנהו הדובי של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עבור עסקאות שורט חדשות לאור מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין של האוזי לאחרונה.

נקודות התנגדות: 1.0145, 1.0225, 1.0245, 1.0305, 1.0420

נקודות תמיכה: 0.9985, 0.9885, 0.9860

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9975 ולבין רמת ההתנגדות 1.0105. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0040 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9995 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9975 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0040 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0060 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0105 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה אם כי מצב המכירות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מפחית משמעותית מאטרקטיבית עסקאות השורט על הצמד. נציין כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 0.7902 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7905, 0.8010, 0.8060, 0.8090, 0.8125

נקודות תמיכה: 0.7800, 0.7780, 0.7650

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7770 ולבין רמת ההתנגדות 0.7905. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7840 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7795 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7770 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7840 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7865 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7905 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר צפוי להמשיך ולהיסחר בעליות מול השקל לאור התחזקותו בעולם. יחד עם זאת, מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין של הצמד דולר/שקל הופך את הזירה המקומית לרגישה במיוחד, כך היא עשויה לחוות מימוש חד (ירידות) עת שינוי הסנטימנט בעולם.

נקודות התנגדות: 3.8250, 3.8350, 3.8480

נקודות תמיכה: 3.8080, 3.8000, 3.7800, 3.7600

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8000 ולבין רמת ההתנגדות 3.8360. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8180 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8270 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8360 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8180 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8090 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8000 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו (ירידות) כל עוד מחיר האונקיה נסחר מתחת לרמת השיא 1672.30 דולר.

נקודות התנגדות: 1620.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1570.70, 1528.60

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1560.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1606.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1583.70 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1595.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1606.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1583.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1572.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1560.50 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט צפוי לחוות לחצים במהלך היומיים הבאים מה שעלול לסכן את רמת התמיכה 95.00 דולר מפני שבירה מטה. יחד עם זאת, אנו רואים בכל ירידה המתעתדת לבוא כהזדמנות לאיסוף סחורה ולא לביצוע שורט על הזהב השחור.

נקודות התנגדות: 97.70, 98.00, 101.20, 104.70, 105.50

נקודות תמיכה: 95.10, 95.00, 93.40

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 94.65 ולבין רמת ההתנגדות 97.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 96.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 95.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 94.65 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 96.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 97.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 97.95 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר במגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הכסף מותנה בשמירה על מחיר מתחת לרמת השיא 31.50 דולר.

נקודות התנגדות: 29.50, 30.00, 31.05, 31.45, 31.70

נקודות תמיכה: 28.40, 28.00, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 28.10 ולבין רמת ההתנגדות 29.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 28.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 29.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.50 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 28.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 28.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.10 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.