נתוני התעסוקה המאכזבים מארה"ב ממשיכים להעיק על השווקים

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

הסקפטיות בעניין פתרון משבר החובות האירופי על רקע דחיית מועד תחילתה של קרן הסיוע ESM  עליה הודיעו מנהיגי הגוש בשבוע הקודם החליש את הסנטימנט בשווקים נוסף לנתונים התעסוקה המאכזבים בארה"ב. יחדיו, שלחו את השווקים ביום שישי לירידות במקביל להתחזקות המטבע האמריקאי מול סל המטבעות העיקריים.

לשכת התעסוקה האמריקאית בארה"ב פרסמה ביום שישי האחרון את נתון כמות המשרות במגזר הלא חקלאי Non Farm Payrolls לחודש יוני אשר רשם עלייה של 80,000+ משרות לעומת טווח תחזית שנע בין 100,000 – 90,0000 משרות. שיעור האבטלה Unemployment Rate במשק האמריקאי עמד באותו חודש על 8.2%, ללא שינוי.

הייצור התעשייתי בגרמניה עלה בחודש מאי בשיעור 1.6% לעומת ירידה בשיעור 2.1%- בחודש אפריל השנה ולעומת תחזית לעלייה בשיעור 0.10%+ בלבד וללא שינוי בהשוואה לנתון חודש מאי אשתקד.

מדד מחירי היצרנים PPI השנתי בבריטניה לחודש יוני 2012 מראה עלייה במדד בשיעור 2.0%, הנמוך מאז 2010 כאשר סעיפי הדו"ח המשיכו להראות על המשך העלייה בדפלציית מחירי התשומות.

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

האירו נסחר במגמת ירידה כאשר תוקף הנחת השוק הדובי עבור המטבע האירופי מותנה כעת בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת ההתנגדות 1.2695 דולר. מנגד, כשל הסגירה היומית מתחת לרמת התמיכה 1.2280 דולר מהווה סימן לתחתית סביב אותה רמה בהמשך.

נקודות התנגדות: 1.2405, 1.2555, 1.2695

נקודות תמיכה: 1.2260, 1.2210, 1.2150, 1.1875

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2175 ולבין רמת ההתנגדות 1.2460. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2315 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2230 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2175 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2315 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2370 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2460 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שבירת רמת התמיכה 1.5485 דולר בכיוון מטה משנה את מבנהו הטכני של הצמד למבנה דובי יורד. על כן, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובי כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא 1.5720 דולר אלא אם שבירת רמת התמיכה 1.5485 מתגלה כשבירת שווא.

נקודות התנגדות: 1.5650, 1.5720, 1.5780, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5405, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5410 ולבין רמת ההתנגדות 1.5590. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5495 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5445 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5410 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5495 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5535 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5590 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שומר על מבנה שוק שוורי עולה זאת לאחר פריצת רמת ההתנגדות 0.9680 פרנק. כעת אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק השוורי כל עוד שער החליפין מתייצב מעל לרמת התמיכה 0.9460 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9795, 0.9850, 0.9915, 0.9970

נקודות תמיכה: 0.9660, 0.9565, 0.9495, 0.9465, 0.9420

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9640 ולבין רמת ההתנגדות 0.9860. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9750 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9815 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9860 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9750 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9705 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9640 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין מאבד מהמגמתיות שלו והתנהלות המסחר מתרכזת בין רמת התמיכה 79.10 ין ולבין רמת ההתנגדות 80.10 ין כאשר התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 79.10 מותירה סיכוי לחידוש העליות בדולר מול הין בהמשך.

נקודות התנגדות: 80.10, 80.60, 80.85, 81.70

נקודות תמיכה: 79.25, 79.10 79.00, 78.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.15 ולבין רמת ההתנגדות 80.25.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.70 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.40 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.15 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.70 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.90 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.25 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מהלך העליות המאופיין כמהלך מחזיר –  Return Move עליו דיברנו בסקירה האחרונה יצא לדרך. נציין כי, מדובר במהלך מתקן ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת ירידה. על כן, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובי (ירידות) כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא 1.0360 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0230, 1.0320, 1.0360, 1.0445

נקודות תמיכה: 1.0100, 1.0065, 0.9975, 0.9925

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0110 ולבין רמת ההתנגדות 1.0250. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0180 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0220 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0250 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0180 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0150 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0110 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר החל בתיקון הטכני היורד עליו דיברנו בסקירת יום שישי, כעת אנו רואים סיכוי להמשך הירידות כאשר התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 0.9965 דולר משאירה את הנחת השוק השוורי על כנה ומותירה סיכוי לחידוש העליות באוסטרלי.

נקודות התנגדות: 1.0330, 1.0395, 1.0475

נקודות תמיכה: 1.0145, 1.0005, 0.9965, 0.9920

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0115 ולבין רמת ההתנגדות 1.0335. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0225 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0160 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0115 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0225 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0270 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0335 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר מפגין דינאמיקה דומה לזו הנצפית על ביצועי הצמד AUD/USD לאור המתאם החיובי הגבוהה המתקיים בין שני הצמדים. על כן, אנו מניחים שגם צמד זה (NZD/USD) יחווה מימושים – ירידות המאופיינות כתיקון טכני בלבד בעוד התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 0.7840 דולר תשמר את מבנהו השוורי העולה של הניוזלנדי.

נקודות התנגדות: 0.8075, 0.8090, 0.8230, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.7930, 0.7840, 0.7750, 0.7720

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7895 ולבין רמת ההתנגדות 0.8085. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7990 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7935 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7895 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7990 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8025 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8085 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר/שקל ממשיך להתנהל בין רמת התמיכה 3.9000 שקל ולבין רמת ההתנגדות 3.9600 שקל עם נטייה להמשך העליות אל השיא 3.9600 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.9400, 3.9610, 3.9700, 4.0000

נקודות תמיכה: 3.9000, 3.8700, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9020 ולבין רמת ההתנגדות 3.9480. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.9250 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.9380 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9480 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.9250 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.9150 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9020 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב מתנהג על פי התחזית הגורסת כי, אונקיית הזהב ממשיכה להיסחר בתוך הדשדוש ארוך הטווח התחום בין רמת התמיכה 1530.00 ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר. מכאן, אסטרטגיית המסחר על הזהב תהיה קניות בקרבת הגבול התחתון ומכירה ברמות גבוהות יותר – בקרבת הגבול העליון.

נקודות התנגדות: 1625.70, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1558.60, 1547.60, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1554.60 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1622.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1588.60 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1566.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1554.60 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1588.60 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1600.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1622.60 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התיקון הטכני היורד עליו דיברנו ביום שישי יצא לדרך. יחד עם זאת, מדובר רק בתיקון טכני ולא בשינוי מגמת העלייה אשר החלה עם פריצת רמת ההתנגדות 80.90 דולר מתאריך 29/06/2012. מכאן, במידה ומחיר חבית הנפט מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 77.20 דולר אנו יכולים לנצל את הירידות הנוכחיות בשוק לצורכי איסוף החוזים ורכיבה על מהלך העליות הבא בשוק.

  

נקודות התנגדות: 88.95, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 82.00, 81.40, 77.50

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 82.10 ולבין רמת ההתנגדות 88.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 85.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 83.25 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 82.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 85.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 86.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 88.30 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף צפוי להתייצב מעל לרמת השפל 26.10 דולר עם צפי להמשך התנהלות המסחר בין אותה רמת תמיכה ולבין רמת ההתנגדות 29.00 דולר.

נקודות התנגדות: 28.45, 29.00, 29.90, 30.00

נקודות תמיכה: 26.50, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.30 ולבין רמת ההתנגדות 28.10 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 26.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 26.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 27.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 27.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.10 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.