ניצוץ של תקווה או עלייה לצורך ירידה

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד אירו/דולר הסתיים ביום שישי האחרון בצורת תבנית ההיפוך היפנית מהסוג Bullish Engulfing Pattern  המצביעה על חלשת הדובים והתחזקות השוורים מה שמוביל אותנו לצפות לתחילתו של תיקון טכני עולה. נזכיר כי, מבנהו הטכני של הצמד נותר עדיין מבנה דובי הודות להתייצבות שער החליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 1.2695 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2285, 1.2405, 1.2555, 1.2695

נקודות תמיכה: 1.2150, 1.1875

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2125 ולבין רמת ההתנגדות 1.2320. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2225 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2285 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2320 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2225 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2190 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2125 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר טיפס ביום שישי האחרון אל רמת השיא האחרונה 1.5580 דולר, מה ששינה את מבנהו הטכני של הצמד ממבנה מגמתי יורד למבנה חסר מגמה (דשדוש) בין 1.5390 – 1.5580 דולר. על כן, אנו נצפה בתקופה הקרובה להתנהלות המסחר בין שתי רמות אלה עד לשבירת רמת התמיכה 1.5390 או פריצת רמת ההתנגדות 1.5580 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1.5580, 1.5650, 1.5720, 1.5780, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5460, 1.5390, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5355 ולבין רמת ההתנגדות 1.5690. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5525 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5630 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5690 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5525 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5465 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5355 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי סיים את המסחר ביום שישי האחרון בצורת תבנית ההיפוך הדובית מהסוג Bearish Engulfing Pattern המצביעה על תחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב. עם זאת, מדובר רק בתיקון ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת עלייה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער חליפין יימצא מעל לרמת השפל האחרונה 0.9460 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9875, 0.9915, 0.9970

נקודות תמיכה: 0.9735, 0.9680, 0.9565, 0.9495

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9745 ולבין רמת ההתנגדות 0.9900. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9825 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9775 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9745 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9825 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9850 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9900 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שבר ביום שישי האחרון את רמת התמיכה 79.10 ין בכיוון מטה, מה שיצר מבנה מינימאלי של מגמת ירידה. כעת אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק היורד כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 79.95 ין.

נקודות התנגדות: 79.95, 80.10, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 79.00, 78.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.90 ולבין רמת ההתנגדות 79.55.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.05 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.90 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.20 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.35 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.55 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי חידש את מגמת הירידה ובהתאם לתחזית שלנו מיום שישי. כעת, אנו נמשיך לאמץ את אותה הנחת עבודה פרו קנדית (ירידות) כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 1.0250 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0250, 1.0320, 1.0360, 1.0445

נקודות תמיכה: 1.0100, 1.0065, 0.9975, 0.9925

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0080 ולבין רמת ההתנגדות 1.0230. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0155 עשויה  להוביל לירידות עד לרמה 1.0105 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0080 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0155 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0180 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0230 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר עדיין על מבנה שוק יורד חרף העליות אשר נרשמו ביום שישי האחרון. יחד עם זאת, חשוב לעקוב אחר שבירת רמת התמיכה המינורית 1.0100 דולר בכיוון מטה, תנאי הכרחי לבריאותה של מגמת ירידה נוכחית, אחרת – באין שבירה של רמת התמיכה כאמור, הסיכויים עולים לשינוי מגמת השוק לעליות בחזרה, אל מעבר לרמת ההתנגדות 1.0280 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0280, 1.0330, 1.0395, 1.0475

נקודות תמיכה: 1.0100, 1.0005, 0.9965, 0.9920

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0040 ולבין רמת ההתנגדות 1.0345. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0190 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0285 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0345 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0190 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0130 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0040 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ולמרות מבנהו הטכני היורד החדש, עשוי לנסות ולפרוץ את רמת ההתנגדות 0.8000 דולר בכיוון מעלה, תסריט שבהתרחשותו ישתנה מבנהו הטכני של הצמד למבנה שוורי. מכאן, אנו מניחים כי, רמת התמיכה 0.7860 דולר תשחק בתפקיד תחתית השוק בטווח הקצר והסיכויים נוטים כלפי התחזקות הקיווי יותר מאשר הפרנקלין.

נקודות התנגדות: 0.80000, 0.8075, 0.8090, 0.8230

נקודות תמיכה: 0.7860, 0.7750, 0.7720

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7860 ולבין רמת ההתנגדות 0.8015. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7935 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7985 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8015 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7935 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7905 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7860 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

עולים הסיכויים להתחזקות התיקון הטכני היורד עליו דיברנו בסקירות האחרונות. נציין כי, מדובר בתיקון ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת עלייה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין מתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 3.9100 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.9820, 4.0000

נקודות תמיכה: 3.9600, 3.9400, 3.9000, 3.8700

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9580 ולבין רמת ההתנגדות 3.9860. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.9720 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.9640 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9580 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.9720 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.9780 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9860 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב מתנהג על פי התחזית וממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 1540.00 ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1625.70, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1547.60, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1553.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1615.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1584.70 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1603.80  דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1615.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1584.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1572.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1553.80 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הנפט על כנה והגורסת כי, הנפט שומר על מבנה שוק שוורי עולה עם צפי להמשך העליות בשוק. נזכיר כי, תוקף אותה הנחת עבודה שוורית מותנה בשמירה על מחיר חבית מעל לרמת השפל האחרונה 83.65 דולר.

  

נקודות התנגדות: 88.95, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 83.65, 82.00, 81.40, 77.50

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 84.75 ולבין רמת ההתנגדות 88.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 86.75 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 87.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 88.80 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 86.75 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 85.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 84.75 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף מצביע על דינאמיקה קלה יחסית למסחר (במונחי תועלת/סיכון) הקוראת לרכישת החוזים סביב טריטוריית הערכים 26.00- 26.40 ולממש רווחים סביב 28.40 דולר.

נקודות התנגדות: 28.45, 29.00, 29.90, 30.00

נקודות תמיכה: 26.40, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.85 ולבין רמת ההתנגדות 27.85 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 27.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 27.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.85 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 27.35 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 27.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.85 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.