התיקון האחרון מטיב עם מחירי הסחורות לרבות הנפט

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד EURUSD שומר על מבנה שוק דובי יורד זאת לאחר שבירת רמת התמיכה 1.2160 דולר בכיוון מטה מיום שישי האחרון. מכאן, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הדובית עבור האירו כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה בשוק 1.2325 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2160, 1.2335, 1.2405, 1.2555

נקודות תמיכה: 1.2055, 1.2000, 1.1875

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2035 ולבין רמת ההתנגדות 1.2190. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2110 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2155 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2190 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2110 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2080 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2035 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה לגבי הצמד פאונד/דולר על כנה והגורסת כי, בטווח הקצר, שער החליפין של הלירה צפוי להיסחר בין רמת התמיכה 1.5390 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1.5740 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5740, 1.5780, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5460, 1.5390, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5410 ולבין רמת ההתנגדות 1.5665. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5535 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5465 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5410 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5535 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5590 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5665 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר שומר על מבנה שוק שוורי במסחר מול הפרנק השוויצרי אך יש להיזהר מפני פער המחירים החיובי אשר נוצר עם פתיחת שבוע המסחר הנוכחי והאם פער זה עומד להיסגר, תסריט אשר ירע את מצבו של המטבע הירוק במסחר מול הסוויסי. יחד עם זאת, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הפרו דולרית לצמד דנן כל עוד שער החליפין ייסחר מעל לרמת השפל האחרונה 0.9745 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9970, 1.0000, 1.0055, 1.0065

נקודות תמיכה: 0.9745, 0.9680, 0.9565, 0.9495

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9850 ולבין רמת ההתנגדות 0.9980. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9915 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9880 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9850 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9915 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9940 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9980 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/ין הנסחר עדיין במגמת ירידה ברורה עם זאת אנו עדיין רואים סיכוי גבוהה לכך שהדולר יבצע מהלך עולה ככל ששער החליפין יתקרב מרמת התמיכה 77.65 ין.

נקודות התנגדות: 78.60, 79.20, 79.95

נקודות תמיכה: 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.70 ולבין רמת ההתנגדות 78.75.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 78.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 78.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.75 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 78.25 עשויה להוביל לירידות אל היעד 78.00 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.70 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ממשיך את מהלך העליות המאופיין על ידנו כתיקון טכני נורמאלי תוך שמירה על מבנה שוק דובי. על כן, באין פריצה צפונית לרמת השיא 1.0250 קנדי אנו עדיין מותירים סיכוי לחידוש הירידות בשוק – התחזקות הקנדי והיחלשות הירוק.

נקודות התנגדות: 1.0250, 1.0320, 1.0360

נקודות תמיכה: 1.0100, 1.0065, 0.9975, 0.9925

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0110 ולבין רמת ההתנגדות 1.0240. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0175 עשויה  להוביל לירידות עד לרמה 1.0145 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0110 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0175 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0210 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0240 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר בינתיים על מבנה שוק שוורי הנמצא בשלב תיקון טכני יורד אנו נמשיך להחזיק בהנחת עבודה פרו אוסטרלית כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 1.0100 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0445, 1.0475, 1.0555, 1.0635

נקודות תמיכה: 1.0225, 1.0155, 1.0100

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0185 ולבין רמת ההתנגדות 1.0380. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0285 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0230 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0185 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0285 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0325 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0380 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שינה את מבנהו הטכני האחרון ממבנה שוורי עולה למבנה חסר מגמה – דשדוש בו שער החליפין צפוי להיסחר בין רמת התמיכה 0.7860 ולבין רמת ההתנגדות 0.8055 דולר כאשר שבירת רמת התמיכה 0.7860 דולר בכיוון מטה תוביל להיפוך מגמת השוק לירידה כשמנגד פריצת רמת ההתנגדות 0.8055 דולר תחזיר את הכבוד הניוזלנדי.

נקודות התנגדות: 0.8055, 0.8075, 0.8090, 0.8230

נקודות תמיכה: 0.7860, 0.7750, 0.7720

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7805 ולבין רמת ההתנגדות 0.8010. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7910 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7850 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7805 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7910 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7950 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8010 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל מתנהג על פי התחזית ונסחר במגמת עלייה ברורה. יחד עם זאת, רמת המחירים הנוכחית בשוק אינה אטרקטיבית לביצוע עסקאות לונג חדשות (במונחי תועלת/סיכון). נציין כי, תוקף הנחת העבודה הפרו דולרית מותנה בשמירה על שע"ח מעל לרמת השפל האחרונה 3.9940 שקלים.

נקודות התנגדות: 4.0500, 4.0660, 4.1000

נקודות תמיכה: 4.0000, 3.9880, 3.9650, 3.9580, 3.9400

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9750 ולבין רמת ההתנגדות 4.0790. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 4.0270 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 4.0610 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 4.0790 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 4.0270 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 4.0080 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9750 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב שומר על יציבות וממשיך להיסחר בטווח הקצר בין רמת התמיכה 1560 ולבין רמת ההתנגדות 1600.00 דולר בעוד מגמת הטווח הארוך יותר מתנדנדת בתוך גבולות דשדוש עמוק יותר התחומים בין רמת התמיכה 1530.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1600.00, 1625.70, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1554.40, 1547.60, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1553.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1594.30 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1573.90 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1585.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1594.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1573.90 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1565.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1553.50 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט נמצא עדיין בשלב התיקון הטכני היורד תוך שמירה על מבנה שוק שוורי, מה שמותיר סיכויים לחידוש העליות לאחר מכן זאת בתנאי כי, מחיר החבית מצליח להיסחר מעל לרמת השפל האחרונה 84.05 דולר.

  

נקודות התנגדות: 93.25, 94.00, 96.00

נקודות תמיכה: 88.00, 86.00, 84.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 85.50 ולבין רמת ההתנגדות 92.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 89.25 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 86.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 85.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 89.25 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 86.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 92.95  דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי אונקיית הכסף והגורסת כי, מחיר האונקיה ממשיך להיסחר ללא כיוון ומתנדנד בין רמת התמיכה 26.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 28.45 דולר.

נקודות התנגדות: 27.60, 28.45, 29.00, 29.90

נקודות תמיכה: 26.70, 26.40, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.30 ולבין רמת ההתנגדות 27.65 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 29.95 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 27.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.65 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 26.95 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 26.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.30 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.