שיפור מינורי בסנטימנט עשוי להחליש את הדולר ולחזק את מטבעות הסחורות

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר סיים את המסחר אתמול בצורת יום ההיפוך השוורי ראייה העשויה להצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה. עם זאת, אנו מזכירים כי, מבנהו הטכני של האירו נותר מבנה דובי יורד ואנו ממשיכים לאמץ הנחה זו כל עוד שע"ח של הצמד נסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 1.2325 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2335, 1.2405, 1.2555

נקודות תמיכה: 1.2040, 1.2000, 1.1875

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2005 ולבין רמת ההתנגדות 1.2240. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2120 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2190 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2240 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2120 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2070 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2005 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ממשיך להיסחר בתוך גבולות הדשדוש התחום בין רמת התמיכה 1.5390 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1.5740 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה האחרונה.

נקודות התנגדות: 1.5740, 1.5780, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5455, 1.5390, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5425 ולבין רמת ההתנגדות 1.5555. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5490 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5455 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5425 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5490 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5520 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5555 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי צפוי לבצע תיקון טכני יורד על רקע הופעת תבנית יום ההיפוך הדובי בתום המסחר אתמול. נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני ולא לשינוי מגמה השומרת בינתיים על מבנה שוורי הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל האחרונה 0.9745 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9975, 1.0000, 1.0055, 1.0065

נקודות תמיכה: 0.9868, 0.9745, 0.9680, 0.9565

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9810 ולבין רמת ההתנגדות 1.0005. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9910 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9855 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9810 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9910 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9950 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0005 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/ין הנסחר עדיין במגמת ירידה עם זאת אנו עדיין רואים סיכוי גבוהה לכך שהדולר יבצע מהלך עולה ככל ששער החליפין יתקרב מרמת התמיכה 77.65 ין. אחרת, במקרה של שבירתה מטה לרמת התמיכה 77.65 ין, אזי הין אמור להמשיך את מגמת הירידה אל רמות שפל היסטוריות – תסריט בעל סיכוי התרחשות נמוך בהשוואה לזה של התסריט הראשון כאמור.

נקודות התנגדות: 78.60, 79.20, 79.95

נקודות תמיכה: 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.65 ולבין רמת ההתנגדות 78.70.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 78.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 77.90 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.65 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 78.20 עשויה להוביל לעליות אל היעד 78.40 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.70 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי חווה מימוש – ירידות, בהתאם לתחזית שלנו מאתמול על רקע התקרבות שער החליפין מרמת ההתנגדות 1.0250 קנדי. כעת, אנו רואים סיכוי לחידוש מגמת הירידה בשוק אל רמת התמיכה 1.0065 קנדי כאשר שבירתה מטה לרמה זו תעיד על בריאותו של המומנטום הדובי בשוק – ירידות.

נקודות התנגדות: 1.0250, 1.0320, 1.0360

נקודות תמיכה: 1.0135, 1.0100, 1.0065, 0.9975, 0.9925

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0085 ולבין רמת ההתנגדות 1.0270. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0175 עשויה  להוביל לירידות עד לרמה 1.0120 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0085 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0175 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0215 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0270 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סימנים לסיום התיקון הטכני היורד וחידוש מגמת העלייה בצמד אוסטרלי/דולר זאת לאחר הופעת תבנית יום ההיפוך השוורי בתום המסחר אתמול. כעת, אנו ממשיכים לאמץ את אותה הנחת עבודה פרו אוסטרלית כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 1.0100 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0445, 1.0475, 1.0555, 1.0635

נקודות תמיכה: 1.0175, 1.0155, 1.0100

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0110 ולבין רמת ההתנגדות 1.0430. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0270 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0365 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0430 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0270 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0205 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0110 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שבירת רמת התמיכה 0.7860 דולר עשויה להתגלות כשבירת שווא ושער החליפין של הצמד ניוזלנדי/דולר צפוי לבצע מהלך עלייה אל מעבר לעקומת הממוצע הנע 10 ימים. נציין כי, באין פריצה לרמת השיא האחרונה 0.8055 דולר הסיכויים ימשיכו לשחק לטובת המטבע הירוק ולרעת הניוזלנדי – קרי, הסיכוי לירידות עודנו קיים זאת במידה ואין פריצה לרמת השיא האחרונה בשוק (0.8055).

נקודות התנגדות: 0.8055, 0.8075, 0.8090

נקודות תמיכה: 0.7840, 0.7805, 0.7750, 0.7720

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7765 ולבין רמת ההתנגדות 0.7985. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7875 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7940 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7985 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7875 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7830 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7765 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הצמד דולר/שקל והגורסת כי, הדולר ממשיך להיסחר במגמת עלייה אך רמת המחירים הנוכחית בשוק אינה אטרקטיבית לביצוע עסקאות לונג חדשות זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נקודות התנגדות: 4.1000, 4.1240, 4.1500, 4.1780

נקודות תמיכה: 4.0500, 4.0000, 3.9880, 3.9650, 3.9580

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 4.0440 ולבין רמת ההתנגדות 4.1050. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 4.0750 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 4.0900 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 4.1050 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 4.0750 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 4.0600 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 4.0440 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב פרץ אתמול את רמת ההתנגדות 1600.00 דולר בכיוון מעלה, מה שמוביל אותנו להניח כי היעד הבא של השוק שוכן לו סביב רמת 1620.00 דולר ואחריו 1640.00 בהתאם לתחזית שלנו האחרונה בסקירה מאתמול. נציין כי, היה והשוק חווה מימושים – ירידות, אזי ירידות אלה צפויות להתייצב מעל לרמת התמיכה 1560.00 דולר, מה שהופך אותן להזדמנות איסוף חוזים על הזהב במחירים אטרקטיביים יותר בהשוואה למחירים הנוכחיים בשוק.

נקודות התנגדות: 1625.70, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1580.00, 1554.40, 1547.60, 1540.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1566.60 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1630.80 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1598.70 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 16194.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1630.80 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1598.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1587.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1566.60 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סימנים להתמתנות התיקון הטכני היורד ותחילתו של מהלך עלייה בכיוון מגמת השוק הנוכחית כאשר הטריגר המאשש תחילתו של מהלך זה מותנה בפריצת רמת 89.40 דולר – הגבוהה היומי האחרון.

  

נקודות התנגדות: 93.25, 94.00, 96.00

נקודות תמיכה: 86.85, 86.00, 84.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 85.85 ולבין רמת ההתנגדות 90.90 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 88.40 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 89.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 88.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 87.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 85.85  דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

למרות חוסר הכיוון במחיר אונקיית הכסף, העלייה במומנטום השוורי אשר נצפתה בתום המסחר אתמול עשויה לדחוף את מחיר האונקיה לפריצת רמת ההתנגדות 27.60 דולר בכיוון מעלה ולהוביל לתחילתה של מגמת עלייה חדשה בשוק.

נקודות התנגדות: 27.60, 28.45, 29.00, 29.90

נקודות תמיכה: 26.40, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.50 ולבין רמת ההתנגדות 28.00 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 27.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 27.75 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.00 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 27.25 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 26.95 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.50 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.