עולים הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד בנפט

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו. נציין כי, חרף מבנהו הטכני העולה של האירו יחס התועלת/סיכון אינו אטרקטיבי לביצוע עסקאות לונג חדשות ברמת המחירים הנוכחית. נזכיר גם כי, תוקף הנחת העבודה שלנו ממשיך להיות מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל למשוכת התמיכה 1.2240 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2590, 1.2625, 1.2745

נקודות תמיכה: 1.2440, 1.2240, 1.2225, 1.2130, 1.2040

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2490 ולבין רמת ההתנגדות 1.2625. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2555 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2590 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2625 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2555 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2525 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2490 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המטבע הבריטי שומר על מבנה שוק שוורי עם סימנים לתחילתו של תיקון טכני יורד. נציין כי, תחת תנאי השוק הנוכחיים, כל ירידה בשער החליפין תאופיין על ידנו כתיקון טכני בלבד ולא כשינוי מגמה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל למשוכת התמיכה 1.5635 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5925, 1.5985, 1.6000, 1.6060

נקודות תמיכה: 1.5805, 1.5780, 1.5745, 1.5635, 1.5565

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5815 ולבין רמת ההתנגדות 1.5935. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5875 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5835 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5815 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5875 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5895 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5935 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי שומר על מבנה שוק דובי יורד בהתאם לתחזית. נציין כי, יחס הסיכון/תועלת אינו כדאי לביצוע עסקאות שורט דולר חדשות למרות מבנהו הטכני המובהק. נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובי (ירידות) כל עוד שער החליפין של הדולר נסחר מתחת למשוכת ההתנגדות 0.9800 – 0.9810 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9660,  0.9695, 0.9655, 0.9810, 0.9900  

נקודות תמיכה: 0.9530, 0.9495, 0.9460

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9510 ולבין רמת ההתנגדות 0.9615. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9565 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9535 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9510 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9565 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9585 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9615 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין מתנהג על פי התחזית שלנו מאתמול כשהוא מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 78.00 ין לאחר מהלך ירידות חד אשר נרשם יום לפני כן. כעת אנו צופים כי, המסחר על הצמד דולר/ין יתנהל במהלך התקופה הקרובה מעל למשוכת תמיכה זו כאשר הצלחתו של הדולר בלשמור על מצב זה תעודד קונים חדשים, תסריט העשוי להוביל לעליות נוספות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 78.80, 79.15, 79.65, 79.95, 80.00

נקודות תמיכה: 78.15, 77.90, 77.65

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.20 ולבין רמת ההתנגדות 78.90.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 78.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 78.70 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.90 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 78.55 עשויה להוביל לירידות אל היעד 78.40 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.20 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סימנים לתחתית סביב משוכת התמיכה 0.9840 קנדי, תסריט העשוי להוביל אל מהלך עליות אשר יכלול ניסיון פריצה לרמת ההתנגדות 0.9970 קנדי. אחרת, המסחר בצמד זה צפוי להתנהל בין 0.9840 – 0.9970 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9950, 0.9975, 1.0085, 1.0100, 1.0230

נקודות תמיכה: 0.9905, 0.9860, 0.9840, 0.9825

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9860 ולבין רמת ההתנגדות 0.9990. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9925 עשויה  להוביל לעליות עד לרמה 0.9925 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9990 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9925 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9900 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9860 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד אוסטרלי/דולר הסתיים אתמול בצורת יום היפוך דובי, ראייה העשויה לסכן את משוכת התמיכה 1.0410 דולר בכיוון מטה, תסריט העשוי להגביר את הסנטימנט הדובי בשוק והמשך הנפילה אל היעד 1.0350 לפחות.

נקודות התנגדות: 1.0550, 1.0615, 1.0635, 1.0670, 1.0700

נקודות תמיכה: 1.0400, 1.0320, 1.0175, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0415 ולבין רמת ההתנגדות 1.0455. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0435 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0425 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0415 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0435 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0445 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0455 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

בדומה למסחר על הצמד AUD/USD גם המסחר על הצמד ניוזלנדי/דולר הסתיים בתבנית היפוך דובית. על כן, אנו רואים סיכוי טוב להמשך הירידות בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 0.8185, 0.8225, 0.8265, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8105, 0.8035, 0.8005, 0.7930, 0.7860

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8075 ולבין רמת ההתנגדות 0.8210. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8145 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8105 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8075 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8145 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8170 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8210 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ניסיון הפריצה למשוכת התמיכה 4.0000 שקלים מאתמול עשוי לדרבן מחזיקי עסקאות הלונג להגן על עצמם ולהגביר את הרכישות סביב רמה זו. כתוצאה מכך, עולים הסיכויים לכך ששער החליפין של הדולר יבצע היום (שישי 24/08/2012) עלייה חזרה אל אזור 4.0300 שקלים.

נקודות התנגדות: 4.0310, 4.0670, 4.1000

נקודות תמיכה: 4.0000, 3.9880, 3.9460

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9860 ולבין רמת ההתנגדות 4.0270. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 4.0070 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 4.0180 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 4.0270 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 4.0070 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.9980 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9860 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הזהב על כנה והגורסת כי, הזהב נסחר במגמת עלייה מובהקת אם כי, יחס הסיכון/תועלת אינו אטרקטיבי לביצוע רכישת חוזים חדשים על המתכת הצהובה. עוד נציין כי, טריטוריית הערכים התחומה בין 1680.00 – 1700.00 דולר מהווה משוכת ההתנגדות משמעותית, מה שמעלה מהסיכויים לתחילתו של מימוש רווחים (תיקון טכני יורד) ככל שמחיר האונקיה יתקרב מטריטוריה זו.

נקודות התנגדות: 1685.30, 1701.50

נקודות תמיכה: 1650.00, 1644.00, 1627.00, 1600.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1643.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1688.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1666.10 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1679.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1688.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1666.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1657.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1643.60 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת תבנית יום ההיפוך הדובי בתום המסחר על הנפט אתמול מאששת את הנחת העבודה שלנו מאתמול הגורסת כי ישנו סיכוי גבוהה לתחילתו של מימוש רווחים – ירידות. נזכיר כי, מדובר בצפי לתיקון טכני ולא לשינוי מגמה הודות להתייצבות מחיר חבית הנפט מעל למשוכת התמיכה 91.95 דולר.

נקודות התנגדות: 98.30, 98.70, 100.00

נקודות תמיכה: 94.95, 94.00, 91.70, 90.00, 89.35

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 94.20 ולבין רמת ההתנגדות 99.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 96.75 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 95.25 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 94.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 96.75 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 97.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 99.30 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

לאחר מהלך העליות החד, מחיר אונקיית הכסף בשל לתחילתו של תיקון טכני יורד ככל שקריאות השוק מתקרבות ממשוכת ההתנגדות 31.00 – 31.500 דולר.

נקודות התנגדות: 31.00, 31.50, 32.00

נקודות תמיכה: 30.00, 29.15, 28.40, 27.40, 26.85

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 29.30 ולבין רמת ההתנגדות 31.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 30.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 30.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 31.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 30.35 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 29.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 29.30 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.