המסחר בשוק המט"ח מתאפיין בסנטימנט ניטראלי

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המטבע האירופי מתנהג על פי התחזית ושומר על מבנה שוק שוורי עולה כאשר אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הפרו אירו כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1.2240 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2590, 1.2625, 1.2745

נקודות תמיכה: 1.2465, 1.2440, 1.2240, 1.2225, 1.2130

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2425 ולבין רמת ההתנגדות 1.2650. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2535 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2610 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2650 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2535 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2495 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2425 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר הראה אתמול סימן ראשון לסיומו של התיקון הטכני היורד. תחת תנאי שוק אלה, אנו מניחים כי, התייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 1.5635 דולר תטיב עם הלירה הבריטית בהמשך.

נקודות התנגדות: 1.5915, 1.5985, 1.6000, 1.6060

נקודות תמיכה: 1.5745, 1.5635, 1.5565

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5720 ולבין רמת ההתנגדות 1.5890. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5805 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5855 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5890 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5805 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5775 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5720 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת תבנית ההיפוך הדובית בתום המסחר אתמול מצביעה על חידוש מגמת הירידה בשוק. על כן, אנו מניחים כי, הצמד ימשיך במגמה זו כאשר העליות הבאות יקוטלגו כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה. נציין גם, תוקף הנחת השוק הדובי ממשיך להיות מותנה בקריאות מתחת למשוכת ההתנגדות 0.9810 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9635, 0.9660,  0.9695, 0.9655, 0.9810

נקודות תמיכה: 0.9530, 0.9495, 0.9460

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9490 ולבין רמת ההתנגדות 0.9665. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9580 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9520 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9490 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9580 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9610 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9665 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/ין על כנה והגורסת כי, שער החליפין צפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה 78.00 ין כאשר הצלחת תסריט זה תוביל להגברת כוח הקנייה על הדולר ויציאה למהלך עליות חדש.

נקודות התנגדות: 78.85, 79.15, 79.65, 79.95, 80.00

נקודות תמיכה: 78.15, 77.90, 77.65

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.25 ולבין רמת ההתנגדות 78.95.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 78.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 78.40 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.25 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 78.60 עשויה להוביל לעליות אל היעד 78.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.95 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/קנדי אשר ממשיך להיסחר בין משוכת התמיכה 0.9840 קנדי ולבין משוכת ההתנגדות 0.9970 קנדי, בהתאם לתחזית. נציין כי, פריצת משוכת ההתנגדות בכיוון מעלה צפויה להוביל למגמת עלייה חדשה בשוק. מנגד, שבירת משוכת התמיכה בכיוון מטה, תחדש את מגמת הירידה שהייתה קיימת קודם לכן.

נקודות התנגדות: 0.9950, 0.9975, 1.0085, 1.0100, 1.0230

נקודות תמיכה: 0.9840, 0.9825

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9805 ולבין רמת ההתנגדות 0.9955. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9880 עשויה  להוביל לעליות עד לרמה 0.9915 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9955 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9880 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9840 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9805 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר ממשיך להיסחר במגמת ירידה עם צפי להתמתנות הירידות. נציין כי, באין פריצה לרמת השיא האחרונה 1.0545 דולר לא ניתן להניח כי מגמת השוק השתנה לעליות כך שמהלך העליות הבא בשוק יקוטלג כתיקון טכני אופייני – בינתיים.

נקודות התנגדות: 1.0410, 1.0455, 1.0550, 1.0615, 1.0635

נקודות תמיכה: 1.0320, 1.0175, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0325 ולבין רמת ההתנגדות 1.0415. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0370 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0395 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0415 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0370 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0350 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0325 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ניוזלנדי צפוי ליהנות מאתנחתא זמנית סביב משוכת התמיכה 0.8030 דולר יחד עם זאת מבנהו הטכני של הצמד הינו דובי מה שמותיר סיכוי להמשך הירידות. נציין כי, היה והשוק ממשיך את מהלך הירידות אזי מהלך זה צפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה 0.7930 דולר, רמה הנחשבת לאטרקטיבית לצורכי איסוף הקיווי מחדש.

נקודות התנגדות: 0.8125, 0.8185, 0.8225, 0.8265, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8035, 0.8005, 0.7930, 0.7860

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8000 ולבין רמת ההתנגדות 0.8115. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8055 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8025 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8000 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8055 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8080 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8115 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

רמת התמיכה הפסיכולוגית 4.000 שקלים מצליחה להחזיק את שער החליפין של הדולר אך רמה זו צפויה להישבר מטה במידה והמטבע האמריקאי ימשיך להיחלש בעולם ובפרט מול האירו. אחרת, אנחנו צופים מהלך עליות חדש בזירה המקומית אשר יכלול ניסיון נגיעה בשיא 4.0670 שקלים.

נקודות התנגדות: 4.0310, 4.0670, 4.1000

נקודות תמיכה: 4.0000, 3.9880, 3.9460

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9970 ולבין רמת ההתנגדות 4.0360. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 4.0160 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 4.0270 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 4.0360 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 4.0170 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 4.0080 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9970 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב שומר על מבנה שוק שוורי הנמצא בשלב תיקון טכני. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי עבור הזהב מותנה בשמירה על מחירים מעל למשוכת התמיכה 1590.00 דולר. נוסיף גם כי, בריאותה של מגמת עלייה נוכחית תיבחן על ידי פריצת השיא האחרון בשוק 1677.10 דולר/אונקיה.

נקודות התנגדות: 1680.00, 1685.30, 1701.50

נקודות תמיכה: 1650.00, 1644.00, 1627.00, 1600.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1649.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1681.30 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1665.60 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1674.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1681.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1665.60 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1658.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1649.90 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט נמצא עדיין בשלב התיקון הטכני היורד עם צפי להתייצבות השוק מעל למשוכת התמיכה התחומה בין 91.00 - 92.00 דולר, טריטוריה הנחשבת אטרקטיבית עבור איסוף חביות נפט מחדש.

נקודות התנגדות: 98.30, 98.70, 100.00

נקודות תמיכה: 94.00, 91.70, 90.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 92.85 ולבין רמת ההתנגדות 99.45 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 96.15 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 94.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 92.85 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 96.15 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 97.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 99.45 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך לשמור על מבנה שוק שוורי עולה אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורכי עסקאות חדשות מסוג לונג על המתכת זאת מחשש לתיקון טכני יורד כפי שנוכחנו לראות במהלך המסחר אתמול.

נקודות התנגדות: 31.25, 31.50, 32.00

נקודות תמיכה: 30.00, 29.15, 28.40, 27.40, 26.85

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 30.30 ולבין רמת ההתנגדות 31.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 30.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 31.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 31.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 30.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 30.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 30.30 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.