מחיר הנפט: סיכוי לנגיעה ברמת 100 דולר

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר מתנהג בהתאם לתחזית ושומר על מבנה שוק שוורי עולה ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, תוקף אותה הנחה פרו אירו ממשיך להיות מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.2465 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2890, 1.2920, 1.2975

נקודות תמיכה: 1.2740, 1.2690, 1.2645, 1.2490

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2715 ולבין רמת ההתנגדות 1.2940. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2825 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2895 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2940 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2825 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2780 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2715 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה ובהתאם לתחזית. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הנוכחית (מגמת עלייה) ממשיך להיות מותנה בשמירה על שער חליפין מעל למשוכת התמיכה 1.5755 דולר.

נקודות התנגדות: 1.6090, 1.6180

נקודות תמיכה: 1.5985, 1.5910, 1.5855, 1.5825, 1.5770

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5955 ולבין רמת ההתנגדות 1.6140. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6050 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6105 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6140 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6050 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6015 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5955 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה ובהתאם לתחזית. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הדולר ממשיך להיות מותנה בשער חליפין מתחת לרמת השיא 0.9635 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9500, 0.9615, 0.9635, 0.9660,  0.9695

נקודות תמיכה: 0.9365, 0.9335,  

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9325 ולבין רמת ההתנגדות 0.9500. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9410 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9355 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9325 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9410 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9445 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9500 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שבר אתמול את משוכת התמיכה 77.90 ין בכיוון מטה, ראייה העשויה להצביע על מגמת ירידה חדשה בשוק. כעת, אנו מניחים כי, הדולר ימשיך להיסחר במגמה זו עם האפשרות לתיקון טכני עולה (Return Move) האופייני למקרים של שבירת רמת תמיכה משמעותית.

נקודות התנגדות: 78.20, 78.40, 78.85, 79.15, 79.65

נקודות תמיכה: 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.35 ולבין רמת ההתנגדות 78.45.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 77.90 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 77.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.35 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 77.90 עשויה להוביל לעליות אל היעד 78.10 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.45 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק דובי יורד וכל עלייה בשער החליפין תקוטלג על ידינו כתיקון טכני טבעי. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי (פרו קנדי) ממשיך להיות מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 0.9920 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9800, 0.9840, 0.9930, 0.9950, 0.9975

נקודות תמיכה: 0.9715, 0.9695, 0.9670

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9680 ולבין רמת ההתנגדות 0.9800. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9740 עשויה  להוביל לירידות עד לרמה 0.9710 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9680 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9740 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.97770 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9800 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אוסטרלי/דולר. מדובר בצמד הנסחר במהלך עולה אך למרות העליות האחרות טרם נוצר מבנה מגמתי עולה. עוד נוסיף כי, אנו רואים סיכוי גבוהה לאפשרות של תחילתו של מימוש רווחים (ירידות) ככל ששער החליפין יתקרב ממשוכת ההתנגדות 1.0550 דולר. אבל, מדובר רק בצפי למימוש בלבד בעוד הסיכוי לפריצת רמת ההתנגדות 1.0550 דולר ויציאה למגמת עלייה חדשה הינו בר-קיימא.

נקודות התנגדות: 1.0490, 1.0550, 1.0615

נקודות תמיכה: 1.0435, 1.0410, 1.0280, 1.0165, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0275 ולבין רמת ההתנגדות 1.0525. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0400 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0475 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0525 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0400 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0350 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0275 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר פרץ אתמול את רמת ההתנגדות 0.8185 דולר בכיוון מעלה, ראייה המהווה שינוי מגמת השוק לעלייה. כעת, אנו נאמץ את הנחת השוק השוורי עבור הקיווי כל עוד שער החליפין ייסחר מעל לרמת השפל האחרונה בשוק 0.7915 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8225, 0.8265, 0.8290, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8125, 0.8070, 0.8030, 0.7970

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8035 ולבין רמת ההתנגדות 0.8265. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8150 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8215 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8265 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8150 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8105 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8035 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/שקל על כנה והגורסת כי, הצמד נסחר במגמת ירידה עם סיכוי להתמתנות הירידות ככל ששער החליפין יתקרב מרמת התמיכה 3.9200 – 3.9400 שקלים. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הדולר מותנה בשער חליפין מתחת לרמת השיא 4.0450 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.9800, 4.0000, 4.0200, 4.0450, 4.0670

נקודות תמיכה: 3.9460, 3.9130

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9400 ולבין רמת ההתנגדות 3.9810. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.9610 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.9470 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9400 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.9610 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.9670 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9810 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב שומר על מבנה שוק שוורי עולה ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו . נציין כי, תוקף הנחת השוק העולה עבור הזהב מותנה בשמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת התמיכה 1644.080 דולר. מכאן, יחס הסיכון/תועלת מראה על חוסר כדאיות ברכישה חדשה של הזהב סביב רמות השוק הנוכחיות.

נקודות התנגדות: 1742.00, 1750.00, 1765.00, 1790.00

נקודות תמיכה: 1700.00, 1677.10, 1670.00, 1644.00, 1627.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1716.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1747.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1732.20 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1724.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1716.90 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1732.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1739.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1747.40 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הנפט והגורסת כי, המסחר בנפט מתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 94.00 דולר ולבין משוכת ההתנגדות 98.30 דולר. נזכיר גם כי, המשך התייצבות מחיר החבית מעל לרמת 94.00 דולר מעלה מהסיכויים לפריצת רמת ההתנגדות 98.30 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 98.30, 98.70, 100.00

נקודות תמיכה: 94.00, 91.70, 90.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 95.60 ולבין רמת ההתנגדות 98.10 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 96.85 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 96.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 95.60 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 96.85 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 97.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 98.10 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף שומר עדיין על מבנה שוק שוורי אם כי אנו עדיין רואים ברמת המחירים הנוכחית כרמה שאינה אטרקטיבית לצורכי עסקאות לונג חדשות על הכסף. נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורי (מגמת עלייה) מותנה בשמירה על מחירים מעל לרמת השפל האחרונה 30.25 דולר/אונקיה.

נקודות התנגדות: 34.50, 35.00, 35.30, 35.90, 36.20

נקודות תמיכה: 32.50, 32.00, 31.30, 30.00, 29.15

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 33.10 ולבין רמת ההתנגדות 34.10 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 33.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 33.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 33.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 33.60 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 33.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 34.10 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.