הדולר בקפיצת באנג'י

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

הקדמה לסקירה:

הודעת הבנק הפדראלי בארה"ב אתמול על הרחבה כמותית שלישית QE3 עשויה להחליש את המטבע האמריקאי מול המטבעות העיקריים בעולם כמן כן שוקי המניות צפויים לרשום עליות נוסף למחירי הנפט ושאר הסחורות.

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר צפוי להמשיך ולהיסחר במגמת העלייה הנוכחית כאשר מבנהו הטכני של השוק מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.2465 דולר. נזכיר כי, חרף מבנהו העולה של האירו יחס סיכון/תועלת אינו בעד נקיטת עסקאות לונג אירו חדשות למי שטרם נכנס ברמות נמוכות קודם לכן.

נקודות התנגדות: 1.3095, 1.3135, 1.3215, 1.3285

נקודות תמיכה: 1.2995, 1.2815, 1.2740, 1.2690, 1.2645

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2805 ולבין רמת ההתנגדות 1.3100. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2950 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3045 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3100 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2950 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2895 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2805 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר נסחר עדיין במגמת עלייה ללא שינוי בהנחת העבודה השוורית שלנו. נציין כי, רמת המחירים הנוכחית אינה כדאית לרכישת הלירה הבריטית במונחי סיכון/תועלת. עוד נוסיף כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לשפל האחרון בנקודה 1.5725 דולר.

נקודות התנגדות: 1.6230, 1.6305,

נקודות תמיכה: 1.6115, 1.6035, 1.5985, 1.5910, 1.5855

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6020 ולבין רמת ההתנגדות 1.6240. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6130 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6195 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6240 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6130 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6085 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6020 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי ממשיך להיסחר במגמת ירידה ואנו מותירים את אזהרת חוסר האטרקטיות בביצוע עסקאות השורט ברמות הנוכחיות בשוק על כנה מאחר ושער החליפין של הדולר נסחר ברמות מכירות יתר מול הפרנק. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה שלנו (מגמת ירידה) ממשיך להיות מותנה בקריאות שער חליפין מתחת לרמת השיא 0.9635 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9365, 0.9425, 0.9500, 0.9615, 0.9635

נקודות תמיכה: 0.9300, 0.9250, 0.9180

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9295 ולבין רמת ההתנגדות 0.9445. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9370 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9325 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9295 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9370 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9395 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9295 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על מבנה שוק דובי יורד. יחד עם זאת, הופעת תבנית הפטיש בתום המסחר אתמול עשויה למתן את הירידות ולהצביע על תיקון טכני עולה בקרוב. נזכיר כי, תוקף הנחת עבודה זו (מגמת ירידה) מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 79.05 ין.

נקודות התנגדות: 78.20, 78.40, 78.85, 79.15, 79.65

נקודות תמיכה: 77.15, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.85 ולבין רמת ההתנגדות 78.25.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 77.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 77.95 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.25 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 77.55 עשויה להוביל לירידות אל היעד 77.25 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.85 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי עדיין שומר על מבנה שוק דובי יורד אם כי מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין של הדולר במסחר מול הקנדי מפחית מאטרקטיביות עסקאות השורט על כן כניסה חדשה לשוק ברמות הנוכחיות אינה כדאית לכל מי שטרם נכנס ברמות קודמות יותר. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי עבור הדולר מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 0.9920 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9775, 0.9800, 0.9840, 0.9930, 0.9950

נקודות תמיכה: 0.9650 , 0.9580, 0.9560, 0.9510

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9595 ולבין רמת ההתנגדות 0.9820. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9705 עשויה  להוביל לירידות עד לרמה 0.9640 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9595 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9705 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9750 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9820 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה ואנו מניחים כי האוסטרלי ימשיך במגמה זו במהלך התקופה הקרובה. נציין כי, תוקף הנחת השוק הפרו אוסטרלי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.0165  דולר.

נקודות התנגדות: 1.0615, 1.0670, 1.0715, 1.0805

נקודות תמיכה: 1.0530, 1.0435, 1.0410, 1.0280, 1.0165, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0370 ולבין רמת ההתנגדות 1.0650. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0595 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0595 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0650 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0510 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0545 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0370 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר נסחר במגמת עלייה ללא שינוי בהנחת העבודה ואנו נמשיך לאמץ את אותה הנחה (מגמת עלייה) כל עוד שער החליפין ייסחר מעל לרמת התמיכה 0.7915 דולר. מכאן, אנו רואים כי, יחס הסיכון/תועלת אינו כדאי לכניסה חדשה ברמות הנוכחיות של השוק.

נקודות התנגדות: 0.8405, 0.8425, 0.8470

נקודות תמיכה: 0.8320, 0.8260, 0.8125, 0.8070, 0.8030

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8150 ולבין רמת ההתנגדות 0.8405. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8275 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8360 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8405 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8275 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8230 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8150 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר/שקל צפוי להמשיך ולהיסחר בירידות וכל עלייה בשער החליפין תקוטלג על ידנו כתיקון טכני בלבד. נציין כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור הדולר מותנה בשער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 3.9670 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.9000, 3.9800, 4.0000, 4.0200, 4.0450

נקודות תמיכה: 3.9200, 3.9000

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9330 ולבין רמת ההתנגדות 3.9780. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.9550 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.9440 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9330 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.9550 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.9660 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9780 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב שומר על מבנה שוק שוורי עולה חרף הירידות אשר נרשמו במחצית הראשונה של היום. כעת, אנו מניחים כי, הזהב ימשיך להיסחר בעליות כל עוד מחיר האונקיה מתייצב מעל לרמת התמיכה 1688.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1790.00, 1800.00, 1840.00, 1912.00

נקודות תמיכה: 1742.00, 1720.00, 1700.00, 1677.10, 1670.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1663.20 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1825.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1744.30 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1797.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1825.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1744.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1716.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1663.20 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט מתנהג על פי התחזית כשהוא פורץ את רמת ההתנגדות 98.30 דולר, ראייה המעלה מהסיכויים לנגיעה ברמת 100.00 דולר בקרוב. כעת, אנו מניחים כי, הנפט ימשיך להיסחר במגמת עלייה כל עוד מחיר החבית מתייצב מעל לרמת התמיכה 94.00 דולר.

נקודות התנגדות: 98.30, 98.70, 100.00

נקודות תמיכה: 94.00, 91.70, 90.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 95.70 ולבין רמת ההתנגדות 99.90 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 97.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 99.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 99.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 97.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 97.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 95.70 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הכסף שבה להיסחר בעליות זאת לאחר הודעת הפד אתמול עם צפי להמשך מגמה זו כל עוד מחיר האונקיה מתייצב מעל לרמת התמיכה 32.50 דולר.

נקודות התנגדות: 35.00, 35.30, 35.90, 36.20

נקודות תמיכה: 34.00, 32.50, 32.00, 31.30, 30.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 31.95 ולבין רמת ההתנגדות 36.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 34.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 35.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 36.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 34.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 33.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 31.95 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.