הסנטימנט בשווקים נותר שלילי אך הדולר פחות אטרקטיבי לרכישה

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק דובי יורד אשר נכנס למצב מכירות יתר. נזכיר כי, תוקף הנחת עבודה זו (ירידות) מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.3285 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2910, 1.2975, 1.3005, 1.3080, 1.3160

נקודות תמיכה: 1.2815, 1.2675 , 1.2660, 1.2620

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2725 ולבין רמת ההתנגדות 1.3010. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2865 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2780 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2725 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2865 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2920 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3010 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ממשיך לשמור על מבנה שוק יורד בעוד העליות האחרונות מאתמול מקוטלגות כתיקון טכני. נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובית עבור הפאונד מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.6182 דולר.

נקודות התנגדות: 1.6185, 1.6200, 1.6300, 1.6370, 1.6430

נקודות תמיכה: 1.6050, 1.5985, 1.5810, 1.5800

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6015 ולבין רמת ההתנגדות 1.6165. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6090 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6130 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6165 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6090 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6055 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6015 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/פנק שוויצרי נותרה על כנה וגורסת כי, מבנה השוק הינו מבנה שוורי עולה. יחד עם זאת, רמת המחירים הנוכחית איננה אטרקטיבית עבור רכישת הדולר מול הפרנק לאור מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה.

נקודות התנגדות: 0.9380, 0.9400, 0.9470

נקודות תמיכה: 0.9300, 0.9265, 0.9250, 0.9185, 0.9135

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9270 ולבין רמת ההתנגדות 0.9420. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9345 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9390 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9420 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9345 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9315 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9270 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר/ין צפוי להתנהל בתקופה הקרובה בהססנות מה שעשוי להוביל את שער החליפין להיסחר בין רמת התמיכה 79.40 ין ולבן רמת ההתנגדות 80.60 ין.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה: 79.40, 79.30, 78.45, 78.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.40 ולבין רמת ההתנגדות 80.45. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.90 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.90 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.45 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.90 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.65 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.40 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק עולה אבל המסחר על הצמד דנן הופך לקשה במיוחד לאור התנודתיות הגבוהה אשר נצפתה בתקופה האחרונה.  

נקודות התנגדות: 1.0055, 1.0070, 1.0100, 1.0180

נקודות תמיכה: 0.9990, 0.9950, 0.9905, 0.9865, 0.9825, 0.9800  

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9960 ולבין רמת ההתנגדות 1.0085. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0025 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 0.9995 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9960 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0025 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0055 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0085 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנהו הדובי היורד ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור האוסטרלי מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.0145 דולר. עוד נזכיר כי, חרף מבנהו הדובי של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עבור עסקאות שורט חדשות לאור מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין של האוזי לאחרונה.

נקודות התנגדות: 1.0145, 1.0225, 1.0245, 1.0305, 1.0420

נקודות תמיכה: 0.9920, 0.9885, 0.9860

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9905 ולבין רמת ההתנגדות 1.0070. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9985 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9940 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9905 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9985 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0020 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0070 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר על מבנה שוק יורד אשר נכנס למצב מכירות יתר, ראייה המפחיתה משמעותית מאטרקטיבית עסקאות השורט על הקיווי. נזכיר  כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 0.7902 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7890, 0.7905, 0.8010, 0.8060, 0.8090

נקודות תמיכה: 0.7750, 0.7710, 0.7650

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7715 ולבין רמת ההתנגדות 0.7850. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7785 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7745 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7715 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7785 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7810 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7850 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר שומר על מבנה שוק עולה במסחר מול המטבע המקומי. עם זאת, אנו עדיין רואים חוסר אטרקטיביות ברכישת המטבע האמריקאי ברמות הנוכחיות זאת מחשש לתחילתו של תיקון יורד על רקע מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין של הצמד דולר/שקל לאחרונה .

נקודות התנגדות: 3.8350, 3.8480

נקודות תמיכה: 3.8100, 3.8080, 3.8000, 3.7800

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8105 ולבין רמת ההתנגדות 3.8420. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8260 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8360 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8420 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8260 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8190 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8105 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב שומר על מבנה שוק יורד כאשר התקרבות מחירי השוק מרמת התמיכה 1520.00 דולר עשויה לדרבן קונים חדשים לאסוף חוזים על הזהב ברמות אלה, מה שעשוי למתן את הירידות ולהוביל למהלך עליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1578.50, 1620.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1550.00, 1528.60

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1536.70 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1598.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1567.30 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1567.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1536.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1567.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1579.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1598.10 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט צפוי למתן את הירידות האחרונות ולהתייצב מעל לרמת ה-90.00 דולר עם האפשרות לחידוש העליות שוב.

נקודות התנגדות: 96.00, 97.70, 98.00, 101.20

נקודות תמיכה: 93.40, 92.80, 91.50, 90.20

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 92.55 ולבין רמת ההתנגדות 96.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 94.75 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 93.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 92.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 94.75 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 95.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 96.95 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף שומר על מבנה שוק יורד וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני. נציין כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד מחיר אונקיית הכסף נסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 31.50 דולר.

נקודות התנגדות: 29.50, 30.00, 31.05

נקודות תמיכה: 28.00, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.55 ולבין רמת ההתנגדות 29.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 27.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 28.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 29.40 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.