עליית מדד המחירים והצפי להעלאת ריבית יחלישו מהתחזקות הדולר בארץ

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי


ספר הפקודות והעסקאות הפתוחות של חברת Oanda:

Forex Order Book provided by OANDA

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה אשר נכנס למצב מכירות יתר. נזכיר כי, אנו ממשיכים בהנחת השוק הדובית עבור האירו כל עוד שער החליפין נסחר מתחת לרמת השיא 1.3285 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2910, 1.2975, 1.3005, 1.3080, 1.3160

נקודות תמיכה: 1.2675 , 1.2660, 1.2620

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2625 ולבין רמת ההתנגדות 1.2925. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2775 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2680 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2625 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2775 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2830 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2925 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה שוק יורד ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובית עבור הפאונד מותנה עדיין בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרון 1.6182 דולר.

נקודות התנגדות: 1.6065 1.6185, 1.6200, 1.6300, 1.6370, 1.6430

נקודות תמיכה: 1.5950, 1.5810, 1.5800

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5895 ולבין רמת ההתנגדות 1.6155. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6025 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5940 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5895 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6025 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6070 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6155 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/פרנק שוויצרי והגורסת כי, מבנה השוק הינו מבנה שוורי עולה (דולר חזק, פרנק חלש). יחד עם זאת, רמת המחירים הנוכחית איננה אטרקטיבית עבור רכישת הדולר מול הפרנק השוויצרי לאור מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה.

נקודות התנגדות: 0.9470, 0.9575

נקודות תמיכה: 0.9335, 0.9300, 0.9265, 0.9250

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9295 ולבין רמת ההתנגדות 0.9510. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9405 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9470 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9510 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9405 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9365 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9295 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין צפוי להמשיך ולהיסחר בין רמת התמיכה 79.40 ין ולבן רמת ההתנגדות 80.60 ין. נציין כי, הסיכוי לפריצת רמת השיא 80.61 ין בכיוון מעלה הינו בר קיימא, תסריט העשוי לדחוף את שער החליפין של הדולר לרמות גבוהות יותר.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה:79.65, 79.40, 79.30, 78.45, 78.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.45 ולבין רמת ההתנגדות 80.50. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.95 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.15 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.50 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.95 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.65 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.45 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי ממשיך להיסחר במגמת עלייה ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 0.9950 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0100, 1.0160,  1.0210

נקודות תמיכה: 1.0050, 0.9990, 0.9950, 0.9905, 0.9865

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9955 ולבין רמת ההתנגדות 1.0130. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0045 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0100 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0130 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0045 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0015 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9955 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר עדיין על מבנה שוק יורד ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור האוזי מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.0145 דולר. עוד נזכיר כי, חרף מבנהו הדובי של השוק, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית עבור עסקאות שורט חדשות לאור מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין של המטבע האוסטרלי לאחרונה.

נקודות התנגדות: 1.0020, 1.0145, 1.0225, 1.0245, 1.0305, 1.0420

נקודות תמיכה: 0.9885, 0.9860, 0.9810, 0.9770

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9865 ולבין רמת ההתנגדות 1.0055. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9960 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9905 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9865 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9960 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9995 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0055 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר על מבנה שוק יורד אשר נכנס למצב מכירות יתר, ראייה המפחיתה משמעותית מאטרקטיבית עסקאות השורט על הקיווי. נזכיר  כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 0.7902 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7890, 0.7905, 0.8010

נקודות תמיכה: 0.7645, 0.7540

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7610 ולבין רמת ההתנגדות 0.7840. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7725 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7650 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7610 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7725 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7770 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7840 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר צפוי להמשיך ולרשום עליות במסחר מול השקל אם כי הסנטימנט השוורי עשוי להתמתן על רקע ההערכות להעלאת ריבית חדשה על ידי נגיד בנק ישראל זאת כתוצאה מהעלייה החדה במדד המחירים לצרכן אתמול.

נקודות התנגדות: 3.8350, 3.8480

נקודות תמיכה: 3.8100, 3.8080, 3.8000, 3.7800

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8110 ולבין רמת ההתנגדות 3.8430. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8270 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8370 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8430 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8270 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8210 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8110 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו האחרונה על כנה והגורסת כי, מחיר אונקיית הזהב שומר על מבנה שוק יורד כאשר התקרבות מחירי השוק מרמת התמיכה 1520.00 דולר עשויה לדרבן קונים חדשים לאסוף חוזים על הזהב ברמות אלה, מה שעשוי למתן את הירידות ולהוביל למהלך עליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1578.50, 1620.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1530.00, 1528.60, 1520.00, 1500.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1535.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1567.80 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1551.80 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1546.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1535.80 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1551.80 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1562.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1567.80 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט שומר על מבנה שוק יורד, כאשר התייצבות מחיר החבית מעל לרמת 90.0 דולר, עשויה להכניס קונים חדשים לשוק זה.

נקודות התנגדות: 95.20, 96.00, 97.70, 98.00, 101.20

נקודות תמיכה: 92.55, 91.50, 90.20

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 91.70 ולבין רמת ההתנגדות 96.60 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 94.15 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 92.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 91.70 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 94.15 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 95.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 96.60 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף שומר עדיין על מבנה שוק יורד ובהתאם לתחזית. נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו (ירידות) כל עוד מחיר אונקיית הכסף נסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 31.50 דולר. נציין כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורכי עסקאות שורט חדשות על רקע מצב מכירות היתר אליו הגיע מחיר האונקיה.

נקודות התנגדות: 28.15, 29.50, 30.00, 31.05

נקודות תמיכה: 27.30, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.15 ולבין רמת ההתנגדות 28.90 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.00 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 27.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.15 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 28.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.90 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.