תיקון טכני עולמי בדרך והדולר צפוי להיחלש

יום חמישי, מאי 17, 2012

תיקון טכני עולמי בדרך והדולר צפוי להיחלש

תגובות והערות יתקבלו בברכה

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שלוש ראיות לדידי מעלות מהסיכויים להתמתנות הירידות של האירו במסחר מול הדולר, עם צפי לתחילתו של מהלך מתקן בכיוון מעלה בקרוב, והן כדלקמן:

1. מצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין על פי מדדי המומנטום לרבות מדד העצמה היחסית RSI.

2. קרבת שער החליפין מרמת התמיכה המשמעותית 1.2620 – 1.2600 דולר.

3. הכמות הגדולה של החוזים העתידיים הפתוחים מהסוג שורט אירו המעידה על מצב מכירות יתר של המטבע האירופי כפי שעולה מדו"ח התחייבות הסוחרים COT האחרון, המתפרסם על ידי הועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות בארה"ב CFTC והמספק אינפורמציה על סך השינוי בעסקאות הפתוחות Open Interest בחוזים העתידיים לפי נכס בסיס.

היסטורית, קריאות קיצון (מכירות יתר או קניות יתר) במדד ה-COT לרוב מצביעות על תנועה בכיוון ההפוך כתוצאה מחוסר במומנטום השולט בשוק, מצב העשוי לדרבן סוחרים לסגור עסקאות פתוחות ולהוביל לתיקון טכני בשוק. במילים אחרות, במצב מכירות היתר (מצבו של אירו מול הדולר היום) מצביע על חוסר במומנטום הדובי המזמן סגירה של עסקאות שורט פתוחות – תיקון טכני עולה.

נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ולא לשינוי מגמה אשר נותרה מגמת ירידה זאת הודות להתייצבות שער החליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 1.3285 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2910, 1.2975, 1.3005, 1.3080, 1.3160

נקודות תמיכה: 1.2675 , 1.2660, 1.2620

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2645 ולבין רמת ההתנגדות 1.2805. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2725 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2765 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2805 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2725 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2690 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2645 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה שוק יורד ללא שינוי בהנחת העבודה הדובית. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובית עבור הפאונד מותנה עדיין בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרון 1.6182 דולר.

נקודות התנגדות: 1.6065 1.6185, 1.6200, 1.6300, 1.6370, 1.6430

נקודות תמיכה: 1.5890, 1.5810, 1.5800

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5830 ולבין רמת ההתנגדות 1.6035. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5935 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5875 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5830 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5935 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5975 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6035 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/פרנק שוויצרי והגורסת כי, מבנה השוק הינו מבנה שוורי עולה (דולר חזק, פרנק חלש). יחד עם זאת, רמת המחירים הנוכחית איננה אטרקטיבית עבור רכישת הדולר מול הפרנק השוויצרי לאור מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה.

נקודות התנגדות: 0.9470, 0.9575

נקודות תמיכה: 0.9335, 0.9300, 0.9265, 0.9250

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9380 ולבין רמת ההתנגדות 0.9495. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9440 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9410 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9380 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9440 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9465 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9495 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 79.40 ין ולבן רמת ההתנגדות 80.60 ין ובהתאם לתחזית. נזכיר כי, הסיכוי לפריצת רמת השיא 80.61 ין בכיוון מעלה הינו בר קיימא, תסריט העשוי לדחוף את שער החליפין של הדולר לרמות גבוהות יותר.

נקודות התנגדות: 80.60, 80.85, 81.80, 81.90

נקודות תמיכה:79.65, 79.40, 79.30, 78.45, 78.20

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 80.00 ולבין רמת ההתנגדות 80.75. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 80.35 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 80.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.00 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 80.00 עשויה להוביל לעליות אל היעד 80.55 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.75 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק שוורי עולה עם צפי לתחילתו של תיקון טכני יורד. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 0.9950 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0135, 1.0160, 1.0210

נקודות תמיכה: 1.0065, 1.0050, 0.9990, 0.9950, 0.9905

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0025 ולבין רמת ההתנגדות 1.0180. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0105 עשויה קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0150 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0180 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0105 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0070 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0025 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר נסחר עדיין במגמת ירידה אשר נכנסה למצב מכירות יתר, ראייה המצביעה על האפשרות של תחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד עבור האוזי מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.0145 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0020, 1.0145, 1.0225, 1.0245, 1.0305, 1.0420

נקודות תמיכה: 0.9860, 0.9810, 0.9770

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9825 ולבין רמת ההתנגדות 1.0020. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9925 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9975 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0020 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9925 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9880 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9825 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ובדומה לדינאמיקה העולה מהמסחר על הצמד אוסטרלי/דולר, שומר גם הוא על מבנה שוק יורד אשר נכנס למצב מכירות יתר. מכאן, אנו מניחים כי, הצמד "בשל" אף הוא לתחילתו של תיקון טכני עולה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 0.7902 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7890, 0.7905, 0.8010

נקודות תמיכה: 0.7620, 0.7540

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7585 ולבין רמת ההתנגדות 0.7735. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7660 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7695 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7735 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7660 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7625 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7585 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סיכוי מעל 60% לסיום העליות ותחילתו של מהלך ירידות לפחות עד למחסום הפסיכולוגי 3.8000 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.8400, 3.8480

נקודות תמיכה: 3.8100, 3.8080, 3.8000, 3.7800

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8130 ולבין רמת ההתנגדות 3.8460. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.8290 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.8200 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8130 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.8290 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.8360 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8460 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב מתנהג על פי התחזית שלנו ואנו רואים כבר את הקונים החדשים של הזהב המצליחים לייצב אותו מעל לרמת התמיכה 1520.00 דולר עליה דיברנו ביומיים האחרונים. כעת, אנו צופים התייצבות מחיר האונקיה מעל לרמת ה-1520.00 עם סיכוי טוב להמשך העליות.

נקודות התנגדות: 1578.50, 1620.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1526.60, 1520.00, 1500.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1512.90 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1563.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1538.40 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1550.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1563.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1538.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1524.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1512.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט נמצא ברמות אטרקטיביות לאיסוף סחורה והכנות לתחילתו של מהלך עליות משמעותית בקרוב.

נקודות התנגדות: 95.20, 96.00, 97.70, 98.00, 101.20

נקודות תמיכה: 92.00, 91.50, 90.20

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 90.95 ולבין רמת ההתנגדות 95.65 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 93.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 92.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.95 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 93.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 94.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 95.65 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף צפוי להתייצב מעל לרמת התמיכה 26.50 דולר עם סיכוי לתחילתו של תיקון טכני עולה.

נקודות התנגדות: 28.15, 29.50, 30.00

נקודות תמיכה: 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.05 ולבין רמת ההתנגדות 28.55 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 26.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 26.05 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 27.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 27.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.55 דולר.

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה